| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 (-4.12%) 238張 (-30.41%) 季線下 747張 351張 355張 238張 0.68倍 |
-4.02% 3.67% -11.74% -28.96% -22.33% |
28.05 (-39.8%) 46.6 |
N/A 1.17 |
754 N/A |
微型股 15.71億 |
11.48% 0.0% |
其它化工產品 |
2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 | 48.42↘ | 47.53↘ | 46.87↗ | 46.63↗ | 48.24↘ | 49.46↘ | 51.9↘ | 59.18↘ |
| 乖離率 | -3.76% | -1.96% | -0.58% | -0.06% | -3.4% | -5.78% | -10.21% | -21.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.25 | 47.15 | 44.55 | 45.3 | 55.0 | 51.7 | 65.8 | 59.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.69,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.55,31.35 (1.48,1.98,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.99%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.59←41.26(-1.67%) 21.12←19.9(1.22%), 1.7% 39.59←41.02(-1.43%) 21.12←16.13(4.99%), 278.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (N/A) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-53.26%) 24-10-01 40.2 (15.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.04 18.93 4.93 1.28億(7月) 短跌破長 | -13.85 -18.88 3.96 1.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 50.9 (25-08-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.71% -9 0 0 12.4%←13.24%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.81,55.47 45.36 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-3%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.65,23.4 look 39.48 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 754 N/A | 月KD RSI MACD | 8.84,10.79 look 43.51 -2.7 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% -5.78% -10.21% -21.26% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←1.57%(0.72%) | -32 13.45% | 2年趨勢圖 | 2.29%←0.68%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 6.84% 21.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.02 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.82←3.8 (+0.53%) Q2←Q1 連2升 3.82←3.86 (-1.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.51 (+0.53%) Q2←Q1 第1降 0.37←0.57 (-1.04%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.64←4.8 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 4.64←4.68 (-0.85%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.77←45.92 (-9.04%) Q2←Q1 連3降 41.77←46.89 (-10.92%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.49←157.42 (-9.04%) Q2←Q1 連2降 147.49←153.68 (-4.03%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←1.17 (-96.58%) Q2←Q1 連2降 0.04←1.41 (-97.16%) Q2←Q2 18季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←1.08 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.81←1.14 (-28.95%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.88←27.12 Q2←Q1 連2降 23.88←30.08 Q2←Q2 14季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.67←13.46 Q2←Q1 第1降 9.67←14.64 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.37←10.36 Q2←Q1 連2降 0.37←12.31 Q2←Q2 18季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←3.57 Q2←Q1 連2降 0.13←4.61 Q2←Q2 18季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.13←2.5 Q2←Q1 連2降 0.13←3.15 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 奇鈦科 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.04元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】奇鈦科 2025年7月合併營收1.28億元 年增11.05% 114/08/05 【公告】奇鈦科獨立董事逝世 114/07/10 【公告】奇鈦科 2025年6月合併營收1.08億元 年增-13.85% 114/06/10 【公告】奇鈦科 2025年5月合併營收1.33億元 年增5.25% 114/05/12 【公告】奇鈦科 2025年4月合併營收1.41億元 年增5.29% 114/05/02 【公告】奇鈦科(更正事實發生日)114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】奇鈦科 2025年3月合併營收1.15億元 年增-20.49% 114/03/11 奇鈦科去年獲利年增34.17％、EPS 4.79元 配發現金2.5元、殖利率4.09％。 114/03/10 【公告】奇鈦科 2025年2月合併營收1.24億元 年增26.71% 114/03/07 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】奇鈦科 2025年1月合併營收1.41億元 年增34.92% 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | -4.02% 747(-68.16%) | -1.38% 490(-51.48%) | 3.67% 351(-32.34%) | -11.74% 355(-33.08%) | -28.96% 253(-5.97%) | -22.33% 740(-67.85%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 |
| ROE | 15.05 | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 |
| 本業收入比 | 92.96 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 76.14 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標