| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 (-1.7%) 113張 (+17.71%) 季線旁 170張 121張 216張 113張 0.93倍 |
1.25% -0.74% -1.94% -24.06% -37.17% |
5.75 (-71.53%) 20.2 |
N/A 1.24 |
865 N/A |
微型股 16.38億 |
9.21% 42.86% |
IC設計 |
2024-11-27 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.2 | 20.5↗ | 20.13↗ | 20.17→ | 20.21→ | 20.46↘ | 20.42→ | 21.33↘ | 25.54↘ |
| 乖離率 | -1.46% | 0.35% | 0.15% | -0.05% | -1.27% | -1.08% | -5.3% | -20.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.1 | 20.05 | 20.15 | 21.5 | 20.8 | 26.75 | 32.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 144.29,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.43,14.37 (1.05,1.78,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.12%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.35←22.39(0.96%) 40.19←40.78(-0.59%), -0.17% 23.35←24.03(-0.68%) 40.19←39.41(0.78%), 38.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[113] (N/A) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-59.44%) 24-02-29 16.9 (19.53%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.17 12.79 -1.35 0.34億(7月) | -21.73 -13.35 1.49 0.3億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-17 20.85 (25-08-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.14% 23 0 0 17.71%←17.57%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.17,74.71 48.69 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,1%,3% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.37,23.54 up 39.79 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 865 N/A | 月KD RSI MACD | 15.71,16.28 look 37.41 -1.23 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% -1.08% -5.3% -20.91% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.8%←2.88%(-0.08%) | -2 (連3買轉賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 2.8%←2.95%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.02% 3.02% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.81%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.03←0.94 (+9.57%) Q2←Q1 第1升 1.03←1.08 (-4.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.12 (+9.57%) Q2←Q1 第1升 -0.07←0.0 (-4.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.79 (-8.86%) Q2←Q1 第1降 0.72←0.76 (-5.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.17←57.07 (-17.35%) Q2←Q1 第1降 47.17←46.68 (+1.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.04←124.39 (-17.35%) Q2←Q1 第1降 112.04←105.56 (+6.14%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.06 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 -0.09←0.12 (-175.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.15 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 -0.09←0.0 Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.29←39.72 Q2←Q1 連2升 40.29←40.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.09←-12.65 Q2←Q1 第1升 -7.09←0.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.94←-5.54 Q2←Q1 連3降 -6.94←8.69 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.6←-0.43 Q2←Q1 連3降 -0.6←0.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.53←-0.37 Q2←Q1 連3降 -0.53←0.67 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 張景棠 董事 信託 120張 |
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| 公告 | 114/08/07 旺玖 114年7月營收3385萬、年減15.17% |
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| 新聞 | 114/08/07 【公告】旺玖 2025年7月合併營收3385.2萬元 年增-15.17% 114/08/05 【公告】旺玖董事會決議辦理112年度限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/07/07 【公告】旺玖 2025年6月合併營收3001.3萬元 年增-21.73% 114/06/18 【公告】旺玖調整現金股利配息率 114/06/06 【公告】旺玖 2025年5月合併營收3463.9萬元 年增-6.7% 114/06/04 【公告】旺玖114年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 114/05/07 【公告】旺玖 2025年4月合併營收3814.8萬元 年增15.76% 114/04/28 【公告】旺玖114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/07 【公告】旺玖 2025年3月合併營收3021.6萬元 年增-1.71% 114/03/07 【公告】旺玖 2025年2月合併營收2993萬元 年增23.25% 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】旺玖 2025年1月合併營收3347.5萬元 年增11.33% 114/01/07 【公告】旺玖 2024年12月合併營收3624.4萬元 年增26.45% 113/12/06 【公告】旺玖 2024年11月合併營收3623萬元 年增17.98% 113/11/25 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/07 【公告】旺玖 2024年10月合併營收3493.2萬元 年增19.68% 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 1.25% 170(-33.64%) | 0.75% 155(-27.49%) | -0.74% 121(-7.27%) | -1.94% 216(-47.84%) | -24.06% 301(-62.5%) | -37.17% 291(-61.26%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.3 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 |
| ROE | 2.48 | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 |
| 本業收入比 | -43.75 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 51.99 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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