| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (3.59%) 583張 (-11.93%) 季線下 519張 603張 769張 583張 0.97倍 |
2.17% -2.44% -3.17% 35.16% 30.08% |
N/A N/A 25.95 |
N/A 0.84 |
1325 N/A |
微型股 21.03億 |
9.21% 42.86% |
IC設計 |
2025-11-26 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.35↗ | 25.75↗ | 25.8↘ | 26.28↘ | 26.34↘ | 26.62↘ | 25.09↗ | 22.83↗ |
| 乖離率 | 2.37% | 0.78% | 0.58% | -1.26% | -1.48% | -2.52% | 3.43% | 13.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.4 | 25.25 | 26.6 | 27.55 | 26.6 | 26.8 | 19.2 | 19.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.43,17.52 (1.44,2.01,2.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.76%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.02←29.16(-0.14%) 35.87←35.66(0.21%), -0.58% 29.02←22.52(6.5%) 35.87←44.03(-8.16%), 37.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.89%[114] (N/A) 0 (2.89%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-47.89%) 24-02-29 16.9 (53.55%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.75 5.33 -7.82 0.35億(4月) | 9.36 38.98 -7.44 0.33億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-18 30.9 (26-04-27) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.72% -29 5 0 17.86%←19.72%(-1.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.36,41.82 49.35 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 19%,-11%,-4%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.48,29.76 look 52.75 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1325 N/A | 月KD RSI MACD | 61.3,66.65 49.8 0.72 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.58% -2.52% 3.43% 13.67% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←5.09%(1.33%) | 165 (連4買) 28.3% | 2年趨勢圖 | 6.42%←3.0%(3.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 3.16% 12.98% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←1.0%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.96 (-9.38%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.94 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.08←-0.09 (-9.38%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.12 (-7.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.65←0.62 (+4.84%) Q1←Q4 連2升 0.65←0.79 (-17.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.65←53.58 (+9.46%) Q1←Q4 連3升 58.65←57.07 (+2.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.78←92.47 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 117.78←124.39 (-5.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.07 (+57.14%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.06 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.19 (+42.11%) Q1←Q4 連2升 -0.11←-0.15 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.38←41.01 Q1←Q4 連2升 43.38←39.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.77←-9.19 Q1←Q4 第1降 -9.77←-12.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.06←-6.24 Q1←Q4 第1升 -3.06←-5.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.19←-0.46 Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.43 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.16←-0.41 Q1←Q4 第1升 -0.16←-0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 張景棠 董事 信託 120張 |
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| 公告 | 115/05/07 旺玖 115年4月營收3481萬、年減8.76% |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】旺玖 2026年4月合併營收3480.8萬元 年增-8.76% 115/04/07 【公告】旺玖 2026年3月合併營收3304.6萬元 年增9.37% 115/03/10 【公告】旺玖董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】旺玖 2026年2月合併營收2377.6萬元 年增-20.56% 115/03/02 【公告】旺玖114年第四季財務報告董事會召開日期為115年3月10日 115/02/24 【公告】旺玖處分有價證券 115/02/06 【公告】旺玖 2026年1月合併營收2983.3萬元 年增-10.88% 115/01/19 【公告】旺玖處分有價證券(更正115/1/16公告為非關係人交易) 115/01/16 【公告】旺玖處分有價證券 115/01/07 【公告】旺玖買回股份執行完畢 115/01/07 【公告】旺玖 2025年12月合併營收3091.4萬元 年增-14.71% 114/12/31 【公告】旺玖買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二 114/12/08 【公告】旺玖 2025年11月合併營收3115.2萬元 年增-14.02% 114/12/04 【公告】修正旺玖買回股份之預定買回期間 114/12/02 【公告】旺玖董事會決議通過買回公司股份 114/11/24 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】旺玖 2025年10月合併營收3382.4萬元 年增-3.17% 114/10/27 【公告】旺玖114年第三季財務報告董事會召開日期為114年11月4日 114/10/07 【公告】旺玖 2025年9月合併營收3197.5萬元 年增-15.43% 114/09/24 【公告】旺玖限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 2.17% 519(12.33%) | 2.77% 471(23.73%) | -2.44% 603(-3.35%) | -3.17% 769(-24.25%) | 35.16% 809(-28.01%) | 30.08% 539(8.07%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.59 | -3.3 | -9.04 | -0.22 | 9.96 |
| ROE | -0.96 | 2.48 | 0.27 | 3.93 | 6.37 |
| 本業收入比 | 642.86 | -43.75 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 |
| 自由現金流量 | 0.81 | -0.05 | -0.27 | 0.41 | 0.61 |
| 利息保障倍數 | -10.15 | 51.99 | 5.56 | 64.56 | 94.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標