| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 (7.46%) 3127張 (+1277.63%) 站上季線 短漲多 634張 278張 204張 3127張 11.25倍 |
11.74% 10.12% 1.72% -12.34% -14.86% |
6.23 (-76.62%) 26.65 |
N/A 1.03 |
1242 N/A |
微型股 22.15億 |
10.68% 0.0% |
IC設計 |
2024-12-13 2025-06-19 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 | 24.77↗ | 24.42↗ | 24.27↗ | 24.3↗ | 24.52↗ | 24.83↗ | 25.38↘ | 27.82↘ |
| 乖離率 | 7.59% | 9.13% | 9.81% | 9.67% | 8.69% | 7.33% | 5.0% | -4.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.05 | 24.35 | 23.9 | 23.95 | 25.85 | 26.6 | 30.3 | 31.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 206.67,N/A (26.3,43.12,59.93) 2.07,11.98 (1.62,2.13,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.39%) 月線斜率0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 14.94←15.84(-0.9%) 38.25←38.78(-0.53%), -0.62% 14.94←17.91(-2.97%) 38.25←40.61(-2.36%), 18.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 站上季線 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.64%[113] (N/A) 0 (0.64%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-38.02%) 23-11-24 19.75 (34.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.09 17.82 19.36 0.17億(7月) | 2.87 -17.22 25.04 0.14億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-20 27.25 (25-08-20) 61日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 3.76% -11 0 0 7.7%←7.82%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.19,83.95 72.45 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,0%,0%,3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.08,31.3 53.81 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1242 N/A | 月KD RSI MACD | 33.82,25.98 up 45.77 -0.63 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.81% 7.33% 5.0% -4.21% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.04%(0.23%) | 18 (連4買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 2.27%←3.08%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.76% 4.68% 6.97% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.18%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q2←Q1 第1降 0.47←0.42 (+11.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (-9.62%) Q2←Q1 0.03←-0.07 (+11.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q2←Q1 連2升 0.33←0.28 (+17.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.34←55.61 (+13.9%) Q2←Q1 連4升 63.34←47.65 (+32.93%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.92←236.11 (+13.9%) Q2←Q1 連2升 246.92←182.44 (+35.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.06 (-166.67%) Q2←Q1 連2降 -0.04←0.04 (-200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.01 (+400.0%) Q2←Q1 連2升 0.05←-0.08 (-162.5%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.09←81.06 Q2←Q1 第1降 76.09←64.49 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←5.27 Q2←Q1 連2升 7.24←-16.26 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.41←8.95 Q2←Q1 連2降 -7.41←8.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←0.45 Q2←Q1 連2降 -0.34←0.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.3←0.42 Q2←Q1 連2降 -0.3←0.3 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/18 林有亮 經理人 信託 50張 106/10/18 邱政芳 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/08/08 聯傑 114年7月營收1653萬、年減6.09% 114/08/08 聯傑上半年合併獲利113萬元，每股稅後0.01元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】聯傑 2025年7月合併營收1652.6萬元 年增-6.09% 114/08/08 【公告】聯傑董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】聯傑114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】聯傑 2025年6月合併營收1402.6萬元 年增2.88% 114/06/05 【公告】聯傑 2025年5月合併營收1694.5萬元 年增20.21% 114/06/04 【公告】聯傑國際決定除息基準日 114/05/28 【公告】聯傑國際董事會選任董事長 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事正元國際投資股份有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際法人董事在華有限公司指派代表人 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/28 【公告】聯傑國際114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】聯傑董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】聯傑 2025年4月合併營收1604.1萬元 年增12.96% 114/04/30 【公告】聯傑114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/14 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(新增議案) 114/04/14 【公告】聯傑董事會決議每股配發現金股利新台幣0.17元 114/04/09 【公告】聯傑 2025年3月合併營收1862.8萬元 年增64.53% 114/03/06 【公告】聯傑 2025年2月合併營收1631.4萬元 年增54.53% 114/02/27 【公告】聯傑國際召開114年度股東常會相關事宜(更正原主旨) 114/02/27 【公告】聯傑董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯傑 | 11.74% 634(392.93%) | 9.22% 419(645.72%) | 10.12% 278(1023.9%) | 1.72% 204(1429.22%) | -12.34% 218(1333.07%) | -14.86% 333(838.67%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.75 | 6.18 | 20.78 | 19.94 | 8.66 |
| ROE | 1.41 | 4.84 | 6.54 | 6.67 | 3.11 |
| 本業收入比 | -162.50 | 26.79 | 73.56 | 70.37 | 52.63 |
| 自由現金流量 | 0.16 | 0.51 | 1.07 | 0.69 | 0.26 |
| 利息保障倍數 | 25.22 | 85.74 | 133.66 | 133.00 | 60.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標