| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (-1.67%) 248張 (-5.7%) 季線下 202張 348張 337張 248張 0.71倍 |
5.09% -6.77% -18.54% -34.24% -43.58% |
14.97 (-27.51%) 20.65 |
N/A 1.28 |
1257 N/A |
微型股 16.74億 |
9.21% 42.86% |
IC設計 |
2024-11-27 2024-07-08 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.38↗ | 19.76↗ | 19.75↘ | 20.84↘ | 23.0↘ | 23.88↘ | 26.42↘ | 30.06↘ |
| 乖離率 | 1.32% | 4.5% | 4.56% | -0.91% | -10.22% | -13.53% | -21.84% | -31.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.5 | 22.15 | 27.9 | 27.35 | 25.35 | 31.4 | 36.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.36,N/A (26.96,41.3,55.63) 1.38,15.22 (1.05,1.78,2.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.73% 帶寬大) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.8←24.65(-3.85%) 40.75←40.28(0.47%), 13.04% 20.8←22.38(-1.58%) 40.75←39.93(0.82%), 37.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 49.8 (-58.53%) 24-02-29 16.9 (22.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 0.95 10.01 0.3億(3月) | 23.25 -10.58 16.65 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-21 29.2 (25-03-24) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% -83 0 0 16.14%←22.96%(-6.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.5,90.82 down 47.2 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,9%,9%,6% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.49,24.8 up 33.42 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1257 N/A | 月KD RSI MACD | 11.65,6.43 up 37.63 -1.72 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.56% -13.53% -21.84% -31.3% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.13%←2.83%(0.3%) | 39 15.73% | 2年趨勢圖 | 3.13%←3.39%(-0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.36% 7.53% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.8%←0.8%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.8%←0.81%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.07←1.16 (-7.76%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.89 (+20.22%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←0.03 (-7.76%) Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.05 (+20.22%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.75←0.79 (-5.06%) Q4←Q3 第1降 0.75←0.74 (+1.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.15←50.06 (+10.17%) Q4←Q3 連2升 55.15←42.8 (+28.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.64←105.55 (+10.17%) Q4←Q3 連5降 104.64←145.81 (-28.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.27 (-96.3%) Q4←Q3 第1降 0.01←-0.04 (-125.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←0.04 (-350.0%) Q4←Q3 第1降 -0.1←-0.06 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.52←42.41 Q4←Q3 第1降 37.52←41.13 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←2.37 Q4←Q3 第1降 -4.83←-5.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.79←18.54 Q4←Q3 第1降 0.79←-3.67 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←1.68 Q4←Q3 第1降 0.07←-0.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.07←1.54 Q4←Q3 第1降 0.07←-0.26 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 張景棠 董事 信託 120張 |
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| 公告 | 114/04/28 旺玖第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】旺玖114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月6日 114/04/07 【公告】旺玖 2025年3月合併營收3021.6萬元 年增-1.71% 114/03/07 【公告】旺玖 2025年2月合併營收2993萬元 年增23.25% 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/04 【公告】旺玖董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】旺玖 2025年1月合併營收3347.5萬元 年增11.33% 114/01/07 【公告】旺玖 2024年12月合併營收3624.4萬元 年增26.45% 113/12/06 【公告】旺玖 2024年11月合併營收3623萬元 年增17.98% 113/11/25 【公告】旺玖受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會。 113/11/07 【公告】旺玖 2024年10月合併營收3493.2萬元 年增19.68% 113/10/28 【公告】旺玖民國一一三年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/07 【公告】旺玖 2024年7月合併營收3990.8萬元 年增41.41% 113/07/08 【公告】旺玖 2024年6月合併營收3834.6萬元 年增15.55% 113/06/19 【公告】旺玖調整現金股利配息率 113/06/07 【公告】旺玖 2024年5月合併營收3712.8萬元 年增9.4% 113/06/05 【公告】旺玖113年股東常會重要決議事項 113/06/05 【公告】旺玖董事長訂定除息基準日相關事宜 113/05/07 【公告】旺玖 2024年4月合併營收3295.5萬元 年增-15.45% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺玖 | 5.09% 202(22.67%) | 5.9% 168(47.46%) | -6.77% 348(-28.89%) | -18.54% 337(-26.5%) | -34.24% 268(-7.54%) | -43.58% 485(-48.88%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.3 | -9.04 | -0.22 | 9.96 | -1.66 |
| ROE | 2.48 | 0.27 | 3.93 | 6.37 | 0.98 |
| 本業收入比 | -43.75 | -1100.00 | -2.50 | 75.00 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -0.05 | -0.27 | 0.41 | 0.61 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 51.99 | 5.56 | 64.56 | 94.75 | 14.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
