| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (-1.24%) 165張 (-32.32%) 季線下 206張 199張 187張 165張 0.83倍 |
2.01% -1.41% -9.4% -10.7% -16.69% |
45.73 (63.61%) 27.95 |
N/A 0.63 |
12 N/A |
微型股 93.02億 |
37.2% 0.0% |
地產 |
2024-09-18 2025-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 28.04↗ | 27.72↗ | 27.64↘ | 27.83↘ | 28.61↘ | 29.0↘ | 29.74↘ | 30.47↘ |
| 乖離率 | -0.32% | 0.83% | 1.12% | 0.43% | -2.31% | -3.62% | -6.02% | -8.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.4 | 27.25 | 28.35 | 29.1 | 29.6 | 30.85 | 31.3 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.99,N/A (7.72,25.81,43.9) 0.78,36.28 低淨值淨利增 (0.57,0.63,0.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.42←79.72(0.7%) 3.47←3.49(-0.02%), -0.8% 80.42←78.54(1.88%) 3.47←4.01(-0.54%), -7.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.79%[113] (N/A) 0 (1.79%) | 相對高點 相對低點 | 40.95 (-31.75%) 24-05-06 21.8 (28.21%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 590.78 -43.01 600.67 3.04億(7月) | 314.37 -38.45 601.49 5.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.55 (25-07-15) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.05% 1 0 0 4.38%←4.37%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.58,75.76 47.86 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-5%,-3%,-5% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.62,17.08 up 38.13 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 12 N/A | 月KD RSI MACD | 12.55,14.6 look 45.78 -0.82 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.12% -3.62% -6.02% -8.27% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.12%←9.22%(-0.1%) | 51 (連2買) 30.91% | 2年趨勢圖 | 9.12%←9.93%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.38% 1.1% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(0.02%) | 2 (連5買) 1.21% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.11%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.77←83.24 (-14.98%) Q2←Q1 第1降 70.77←58.32 (+21.35%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.14←8.64 (+225.69%) Q2←Q1 第1升 28.14←1.82 (+1446.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.11←1.05 (+225.69%) Q2←Q1 第1升 5.11←-0.02 (+1446.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 326.69←340.17 (-3.96%) Q2←Q1 第1降 326.69←336.29 (-2.85%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.47←7.63 (-80.73%) Q2←Q1 第1降 1.47←54.84 (-97.32%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1429.38←4489.4 (-80.73%) Q2←Q1 第1降 1429.38←20706.2 (-93.1%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.03 (+3933.33%) Q2←Q1 第1升 1.21←0.14 (+764.29%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←0.31 (+358.06%) Q2←Q1 第1升 1.42←-0.02 (-7200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.58←20.33 Q2←Q1 第1升 24.58←19.61 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.17←12.21 Q2←Q1 第1升 18.17←-1.05 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.34←0.74 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 14.34←23.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←0.05 Q2←Q1 第1升 3.19←0.35 Q2←Q2 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.17 Q2←Q1 第1升 1.07←0.25 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/08 富達投資 監察人 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/08 宏普 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.21元 114/08/08 宏普 114年7月營收3.04億、年增590.78% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】宏普 2025年7月合併營收3.04億元 年增590.78% 114/08/06 【公告】宏普114年第二季合併財務報告業經提報董事會 114/07/29 【公告】宏普114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】宏普 2025年6月合併營收5.33億元 年增314.38% 114/06/30 【公告】宏普董事會決議除息基準日及其相關事宜 114/06/19 【公告】宏普114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】宏普改選董事長 114/06/19 【公告】宏普改選董事(含獨立董事)名單 114/06/19 【公告】新選任法人董事指派之代表人 114/06/19 宏普董座游武龍：房價不容易下降 目前庫存仍夠四年 114/06/19 《營建股》宏普4年沒買地 董座：合建、都更持續布局 114/06/06 營收速報 - 宏普(2536)5月營收8.66億元年增率高達2141.15％ 114/06/06 【公告】宏普 2025年5月合併營收8.66億元 年增2141.15% 114/05/08 營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％ 114/05/08 【公告】宏普 2025年4月合併營收14.16億元 年增9377.89% 114/04/30 《營建股》宏普Q1每股盈餘0.03元 113年擬配息0.5元 114/04/30 【公告】宏普114年第一季合併財務報告業經提報董事會 114/04/30 【公告】宏普董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】宏普114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 營收速報 - 宏普(2536)3月營收3.08億元年增率高達1952.06％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏普 | 2.01% 206(-19.76%) | 1.45% 161(2.56%) | -1.41% 199(-17.27%) | -9.4% 187(-11.63%) | -10.7% 222(-25.72%) | -16.69% 273(-39.57%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.6 | 20.76 | 43.57 | 20.18 | 20.48 |
| ROE | 1.54 | 1.79 | -0.52 | -0.29 | 5.08 |
| 本業收入比 | 147.14 | 276.13 | 1295.65 | -325.00 | 108.97 |
| 自由現金流量 | 3.17 | 2.62 | -31.25 | -93.71 | -36.08 |
| 利息保障倍數 | 1.63 | 1.54 | 1.07 | 0.87 | 7.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標