| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (-2.45%) 276張 (-36.73%) 季線上 341張 297張 245張 276張 0.93倍 |
-0.96% 4.23% -7.33% -28.85% -38.04% |
27.8 (-46.32%) 51.8 |
N/A 1.04 |
867 、Y! |
微型股 80.63億 |
10.34% 8.78% |
連接器 |
2024-11-28 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 52.96↘ | 52.58↘ | 52.2↗ | 51.89↗ | 51.1→ | 51.61↘ | 55.59↘ | 67.67↘ |
| 乖離率 | -2.19% | -1.48% | -0.77% | -0.17% | 1.37% | 0.37% | -6.82% | -23.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.3 | 53.1 | 49.7 | 50.1 | 51.9 | 55.9 | 72.8 | 83.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.87,N/A (11.34,16.19,21.03) 1.33,39.92 (1.51,1.92,2.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率0.2 築底83日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.3←54.33(0.97%) 22.66←23.12(-0.46%), -2.07% 55.3←53.9(1.4%) 22.66←27.46(-4.8%), -16.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底83日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (N/A) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-49.46%) 24-09-10 44.15 (17.33%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.82 -22.56 -1.74 3.41億(7月) | 10.12 26.07 0.04 32個月新高 4.4億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 54.0 (25-08-14) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.18% 15 -2 0 11.33%←11.83%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.54,68.47 48.4 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -18%,0%,4%,5% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.0,44.04 37.41 0.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 867 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.11,11.85 up 35.24 -3.05 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% 0.37% -6.82% -23.45% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.54%(0.04%) | -65 23.55% | 2年趨勢圖 | 3.58%←2.15%(1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.07% 3.86% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | -15 5.43% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.39%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.16 (-6.25%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.15 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.81←10.06 (+17.4%) Q2←Q1 第1升 11.81←11.6 (+1.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.74 (+17.4%) Q2←Q1 第1升 1.04←1.76 (+1.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.41←20.22 (-8.95%) Q2←Q1 連2降 18.41←17.66 (+4.25%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.72←92.53 (-13.84%) Q2←Q1 第1降 79.72←72.47 (+10.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.92←243.29 (-13.84%) Q2←Q1 第1降 192.92←185.24 (+4.15%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←0.45 (-208.89%) Q2←Q1 連2降 -0.49←1.19 (-141.18%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.25 (+108.0%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.57 (-8.77%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.88←24.72 Q2←Q1 連3降 22.88←29.37 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.79←7.39 Q2←Q1 第1升 8.79←15.21 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.13←7.39 Q2←Q1 連2降 -6.13←16.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.13←1.13 Q2←Q1 連2降 -1.13←2.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.85←0.9 Q2←Q1 連2降 -0.85←2.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 鄭文碩 董事 洽特定人 2,680張 114/06/26 鄭有良 董事 洽特定人 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 健和興自結前7月稅前獲利8362萬元，每股稅前0.55元 114/08/15 健和興 公告本公司114年07月份自結損益 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】健和興114年07月份自結損益 114/08/11 【公告】健和興 2025年7月合併營收3.41億元 年增-11.83% 114/08/07 【公告】健和興董事會決議通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】健和興114年07月份自結合併營收概算 114/07/29 【公告】健和興114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/15 【公告】健和興114年06月份自結損益 114/07/10 【公告】健和興 2025年6月合併營收4.4億元 年增10.13% 114/07/04 【公告】健和興114年06月份自結合併營收概算 114/06/13 新台幣升值衝擊 健和興5月自結每股稅前虧損0.42元 114/06/13 【公告】健和興114年05月份自結損益 114/06/10 【公告】健和興114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】健和興 2025年5月合併營收3.49億元 年增-8.76% 114/06/10 《業績-電零組》健和興5月營收為3.49億元，年減8.76% 114/06/05 【公告】健和興114年05月份自結合併營收概算 114/05/15 《電零組》匯損重拳 健和興前4月稅前EPS0.69元 114/05/15 《電零組》健和興4月轉虧 前4月稅前EPS為0.69元 114/05/15 【公告】健和興114年04月份自結損益 114/05/12 【公告】健和興 2025年4月合併營收3.92億元 年增3.74% 114/05/12 《業績-電零組》健和興4月營收為3.92億元，年增3.74% 114/05/08 【公告】健和興董事會決議通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | -0.96% 341(-18.93%) | -2.45% 306(-9.9%) | 4.23% 297(-7.08%) | -7.33% 245(12.47%) | -28.85% 456(-39.35%) | -38.04% 1282(-78.44%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.17 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 |
| ROE | 9.42 | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 |
| 本業收入比 | 75.68 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 |
| 利息保障倍數 | 51.17 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標