| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 (-0.6%) 5張 (-89.58%) 季線上 14張 13張 20張 5張 0.38倍 |
-1.2% 1.23% 14.15% -0.96% -6.8% |
45.02 (9.4%) 41.15 |
38.38 (-6.73%) 0.45 |
342 N/A |
微型股 12.46億 |
23.26% 0.0% |
化學工業 |
2025-05-29 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 | 41.35↘ | 41.46↘ | 41.33↗ | 41.17↗ | 41.27↗ | 40.78↗ | 41.18→ | 41.2↘ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.75% | -0.44% | -0.05% | -0.29% | 0.91% | -0.07% | -0.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.65 | 41.3 | 40.65 | 41.1 | 40.05 | 36.05 | 41.55 | 44.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.34,N/A (13.03,15.7,18.38) 2.3,18.0 (2.28,2.71,3.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.68←36.68(0.0%) 23.46←23.73(-0.27%), -0.61% 36.68←36.54(0.14%) 23.46←24.22(-0.76%), 170.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.86%[113] (N/A) 0 (4.86%) | 相對高點 相對低點 | 56.1 (-26.65%) 23-07-10 32.9 (25.08%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.54 3.75 7.36 0.53億(5月) | -10.89 -34.22 8.47 0.51億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-13 42.05 (25-06-27) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 2.3%←2.31%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,27.41 look 48.14 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,7%,17%,12% 平,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 38.38(-6.73%) | 周KD RSI MACD | 79.87,82.6 down 49.74 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 342 N/A | 月KD RSI MACD | 43.79,39.45 49.09 -0.21 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% 0.91% -0.07% -0.12% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | -1 20.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.46%(-0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 0.91% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.38 (0.0%) Q1←Q4 0.38←0.1 (+280.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←1.46 (+33.56%) Q1←Q4 第1升 1.95←1.69 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.11 (+33.56%) Q1←Q4 第1升 0.43←0.33 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←1.16 (-13.79%) Q1←Q4 第1降 1.0←0.84 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.71←45.77 (-24.16%) Q1←Q4 連2降 34.71←45.03 (-22.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.62←122.52 (-24.16%) Q1←Q4 第1降 92.62←83.11 (+11.44%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.31 (+270.97%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.93 (+23.66%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.27 (+318.52%) Q1←Q4 第1升 1.13←0.83 (+36.14%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.44←44.17 Q1←Q4 第1升 45.44←45.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.84←7.32 Q1←Q4 第1升 21.84←19.27 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.9←6.48 Q1←Q4 第1升 17.9←16.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←1.88 Q1←Q4 第1升 6.61←5.68 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←1.24 Q1←Q4 第1升 4.19←3.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 陳佳暉 經理人 洽特定人 950張 |
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| 公告 | 114/07/01 國碳科7/9起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】國碳科 2025年5月合併營收5342.7萬元 年增2.55% 114/05/08 【公告】國碳科 2025年4月合併營收5149.5萬元 年增-10.9% 114/05/07 國碳科Q1獲利季增270％、年增23.66％ EPS 1.15元 114/05/02 【公告】國碳科民國114年度第一季合併財務報告董事會召開日期-更正 114/04/09 出貨推進 台特化、國碳科3月營收年增24.61％、29.53％ 114/04/08 【公告】國碳科 2025年3月合併營收7829.4萬元 年增29.53% 114/03/11 【公告】國碳科董事會決議召開股東會事宜-更正議案名稱 114/03/11 【公告】國碳科董事會通過113年度盈餘分配案 114/03/07 【公告】國碳科 2025年2月合併營收5293.9萬元 年增43.17% 114/03/03 【公告】國碳科民國113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】國碳科 2025年1月合併營收6345.1萬元 年增-11.56% 114/01/08 【公告】國碳科 2024年12月合併營收4754.7萬元 年增15.37% 113/12/06 【公告】國碳科 2024年11月合併營收5850.6萬元 年增-2.69% 113/11/15 【公告】更正國碳科113年9-10月衍生性商品申報交易資訊 113/11/08 【公告】國碳科 2024年10月合併營收4010.4萬元 年增-20.78% 113/08/14 惠光、國碳科上半年獲利報喜 年增15.85％、32.56％ 113/08/08 【公告】國碳科經理人委任案 113/08/08 【公告】國碳科 2024年7月合併營收5609.5萬元 年增-0.31% 113/07/10 【公告】國碳科除息基準日相關事宜 113/07/08 【公告】國碳科 2024年6月合併營收4913.9萬元 年增-30.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國碳科 | -1.2% 14(-64.71%) | -0.36% 12(-58.96%) | 1.23% 13(-62.23%) | 14.15% 20(-75.93%) | -0.96% 85(-94.14%) | -6.8% 61(-91.84%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.11 | 13.05 | 13.28 | 14.63 | 14.51 |
| ROE | 16.08 | 14.87 | 13.69 | 15.93 | 15.97 |
| 本業收入比 | 95.00 | 100.00 | 86.30 | 103.95 | 107.25 |
| 自由現金流量 | 0.14 | 0.72 | 0.4 | -0.06 | 0.73 |
| 利息保障倍數 | 32.20 | 26.28 | 28.77 | 34.25 | 29.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
