奇鈦科 3430 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近5年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2025 (5)	1.29	-9.79	-0.88	0	-1.2	0	0.02	0	0.41	51.85	1.08	27.06	0	0	6.31	9.38	1.55	-21.72	1.06	-34.16	0.51	2.0	0.01	-50.0	81.65	21.61
2024 (4)	1.43	-4.67	-1.16	0	-0.54	0	-0.09	0	0.27	-80.0	0.85	165.62	0	0	5.77	127.58	1.98	48.87	1.61	34.17	0.5	-13.79	0.02	100.0	67.14	-19.88
2023 (3)	1.5	-42.97	-0.15	0	-1.31	0	-0.04	0	1.35	-42.55	0.32	0.0	0	0	2.54	26.62	1.33	-36.67	1.2	-38.78	0.58	-13.43	0.01	0	83.80	-16.2
2022 (2)	2.63	-11.45	-0.28	0	0.62	0	0.06	0	2.35	-13.6	0.32	60.0	0	0	2.00	49.89	2.1	18.64	1.96	49.62	0.67	-1.47	0	0	100.00	-33.0
2021 (1)	2.97	72.67	-0.25	0	-2.49	0	-0.02	0	2.72	102.99	0.2	-16.67	0	0	1.34	-35.43	1.77	168.18	1.31	211.9	0.68	4.62	0	0	149.25	-7.15

現金流量-近8季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)	0.34	-29.17	61.9	-1.5	-5100.0	-1053.85	1.47	880.0	3040.0	-0.04	-100.0	-33.33	-1.16	-327.45	-1550.0	1.41	327.27	840.0	0	0	0	28.26	293.88	615.83	0.58	65.71	13.73	0.49	44.12	25.64	0.12	0.0	-7.69	0	0	0	55.74	-46.58	38.02
25Q4 (7)	0.48	200.0	-20.0	0.03	105.17	104.29	0.15	116.85	400.0	-0.02	75.0	66.67	0.51	221.43	610.0	0.33	-13.16	10.0	0	0	0	7.17	-7.87	-12.0	0.35	12.9	-27.08	0.34	9.68	-15.0	0.12	-7.69	-7.69	0	0	0	104.35	186.96	-7.83
25Q3 (6)	0.16	-63.64	-62.79	-0.58	-190.0	-314.29	-0.89	-122.5	-21.92	-0.08	-150.0	-161.54	-0.42	-275.0	-244.83	0.38	72.73	123.53	0	0	0	7.79	35.21	69.94	0.31	-16.22	-31.11	0.31	3000.0	14.81	0.13	0.0	0.0	0	0	0	36.36	-88.43	-66.17
25Q2 (5)	0.44	109.52	2.33	-0.2	-53.85	-17.65	-0.4	-700.0	-233.33	0.16	633.33	500.0	0.24	200.0	-7.69	0.22	46.67	15.79	0	0	0	5.76	45.9	17.0	0.37	-27.45	-35.09	0.01	-97.44	-97.92	0.13	0.0	0.0	0	0	0	314.29	678.23	345.85
25Q1 (4)	0.21	-65.0	0.0	-0.13	81.43	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.03	50.0	0.0	0.08	180.0	0.0	0.15	-50.0	0.0	0	0	0.0	3.95	-51.58	0.0	0.51	6.25	0.0	0.39	-2.5	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0	0.0	40.38	-64.33	0.0
24Q4 (3)	0.6	39.53	0.0	-0.7	-400.0	0.0	-0.05	93.15	0.0	-0.06	-146.15	0.0	-0.1	-134.48	0.0	0.3	76.47	0.0	0	0	0.0	8.15	77.91	0.0	0.48	6.67	0.0	0.4	48.15	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0	0.0	113.21	5.31	0.0
24Q3 (2)	0.43	0.0	0.0	-0.14	17.65	0.0	-0.73	-343.33	0.0	0.13	425.0	0.0	0.29	11.54	0.0	0.17	-10.53	0.0	0	0	0.0	4.58	-6.91	0.0	0.45	-21.05	0.0	0.27	-43.75	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0	0.0	107.50	52.5	0.0
24Q2 (1)	0.43	0.0	0.0	-0.17	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0	0.0	0.0	4.92	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	0.48	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0	0.0	0.0	70.49	0.0	0.0

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