| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (-2.85%) 1314張 (-10.43%) 季線上 614張 311張 198張 1314張 4.23倍 |
4.4% 0.74% -11.22% -11.07% -5.37% |
42.76 (-21.68%) 54.6 |
N/A 1.08 |
328 N/A |
N/A |
11.48% 0.0% |
其它化工產品 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 53.74↗ | 52.81↗ | 52.73↗ | 52.58↗ | 50.45↗ | 52.25↘ | 56.76↘ | 61.06↘ |
| 乖離率 | 1.6% | 3.39% | 3.55% | 3.84% | 8.23% | 4.5% | -3.81% | -10.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.3 | 51.9 | 54.2 | 49.8 | 41.9 | 61.5 | 61.4 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.05,N/A (7.06,9.44,11.82) 1.75,32.11 (1.48,1.98,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.74%) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.18←44.8(1.38%) 18.0←18.78(-0.78%), 21.65% 46.18←40.9(5.28%) 18.0←16.98(1.02%), 333.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.58%[113] (N/A) 0 (4.58%) | 相對高點 相對低點 | 99.7 (-45.24%) 24-10-01 40.2 (35.82%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.25 -5.95 7.64 1.33億(5月) | 5.29 22.54 8.27 1.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 57.1 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 3.9% 16 2 0 10.99%←8.81%(2.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.03,71.31 58.16 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-5%,-2%,-4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.84,46.97 46.94 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 328 N/A | 月KD RSI MACD | 22.58,18.11 up 48.33 -2.16 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.55% 4.5% -3.81% -10.58% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.35%←4.71%(-1.36%) | -452 (連3買轉賣) 34.4% | 2年趨勢圖 | 3.35%←0.81%(2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.9% 10.77% 18.35% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.39%(-0.14%) | -14 (連2賣) 1.07% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.8←3.68 (+3.26%) Q1←Q4 第1升 3.8←3.47 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.48 (+3.26%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.47 (+9.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←4.77 (+0.63%) Q1←Q4 連2升 4.8←4.44 (+8.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.92←47.38 (-3.08%) Q1←Q4 連2降 45.92←47.05 (-2.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.42←162.47 (-3.08%) Q1←Q4 第1降 157.42←156.11 (+0.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.18 (-0.85%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.38 (-15.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←1.03 (+11.65%) Q1←Q4 第1升 1.15←0.97 (+18.56%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.12←28.28 Q1←Q4 第1降 27.12←27.34 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.46←13.1 Q1←Q4 連2升 13.46←13.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.36←10.84 Q1←Q4 第1降 10.36←13.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.62 Q1←Q4 第1降 3.57←4.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←2.6 Q1←Q4 第1降 2.5←3.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/12 奇鈦科訂7/9為除息交易日，現金股利發放日7/30 114/06/12 奇鈦科 公告本公司除息基準日 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】奇鈦科 2025年5月合併營收1.33億元 年增5.25% 114/05/12 【公告】奇鈦科 2025年4月合併營收1.41億元 年增5.29% 114/05/02 【公告】奇鈦科(更正事實發生日)114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】奇鈦科 2025年3月合併營收1.15億元 年增-20.49% 114/03/11 奇鈦科去年獲利年增34.17％、EPS 4.79元 配發現金2.5元、殖利率4.09％。 114/03/10 【公告】奇鈦科 2025年2月合併營收1.24億元 年增26.71% 114/03/07 【公告】奇鈦科董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】奇鈦科 2025年1月合併營收1.41億元 年增34.92% 114/01/10 【公告】奇鈦科 2024年12月合併營收1.43億元 年增32.43% 113/12/10 【公告】奇鈦科 2024年11月合併營收1.14億元 年增1.08% 113/11/11 【公告】奇鈦科 2024年10月合併營收1.11億元 年增9.27% 113/10/11 【公告】奇鈦科 2024年9月合併營收1.2億元 年增2.64% 113/08/12 【公告】奇鈦科 2024年7月合併營收1.16億元 年增3.87% 113/07/23 【公告】奇鈦科原訂113年7月26日發放現金股利，如因颱風影響，部分地區之現金股利發放日可能將順延至次一營業日 113/07/10 【公告】奇鈦科 2024年6月合併營收1.25億元 年增7.04% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇鈦科 | 4.4% 614(113.95%) | 5.2% 450(192.0%) | 0.74% 311(322.18%) | -11.22% 198(562.1%) | -11.07% 183(615.53%) | -5.37% 717(83.08%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.43 | 10.51 | 13.14 | 11.79 | 5.67 |
| ROE | 15.05 | 11.88 | 23.49 | 21.43 | 7.76 |
| 本業收入比 | 92.96 | 85.26 | 84.00 | 101.72 | 115.79 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 1.35 | 2.35 | 2.72 | 1.34 |
| 利息保障倍數 | 76.14 | 64.36 | 90.86 | 44.95 | 9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
