| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 (-1.32%) 2034張 (+83.98%) 季線下 2112張 1576張 1831張 2034張 1.29倍 |
0.0% -3.45% -18.55% 0.9% 7.69% |
95.64 (753.97%) 11.2 |
N/A 0.69 |
257 N/A |
微型股 115.93億 |
13.25% 27.8% |
地產 |
2025-05-13 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | 11.37↗ | 11.3↘ | 11.36↘ | 11.38↘ | 11.76↘ | 12.09↘ | 12.53↗ | 11.49↗ |
| 乖離率 | -1.5% | -0.88% | -1.41% | -1.58% | -4.76% | -7.36% | -10.61% | -2.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.2 | 11.35 | 11.15 | 11.4 | 12.65 | 14.05 | 11.2 | 10.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 4.05,N/A (14.09,34.17,54.25) 0.83,13.67 (0.77,1.02,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.03←73.94(-0.91%) 5.67←5.7(-0.03%), -0.26% 73.03←65.5(7.53%) 5.67←7.72(-2.05%), 11.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[113] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 14.7 (-23.81%) 25-05-14 8.55 (30.99%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.61 0.72 -18.0 4.84億(7月) | -19.2 8.95 -15.24 4.81億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 12.4 (25-07-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 8 -9 0 10.07%←9.82%(0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.18,42.42 look 38.55 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-15%,-12% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.08,5.67 look 40.98 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 257 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,40.32 51.52 0.06 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -7.36% -10.61% -2.52% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.14%←18.48%(-0.34%) | -164 (連2賣) 8.06% | 2年趨勢圖 | 18.14%←15.83%(2.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.92% 2.89% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.18%(-0.06%) | -7 (連10賣) 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.17%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.89←25.58 (+9.03%) Q2←Q1 連8升 27.89←20.38 (+36.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.56←13.48 (+0.59%) Q2←Q1 第1升 13.56←17.25 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.23←2.42 (+0.59%) Q2←Q1 連2降 2.23←2.01 (-21.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.72←94.54 (+5.48%) Q2←Q1 連7升 99.72←85.8 (+16.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.0←89.67 (-4.09%) Q2←Q1 第1降 86.0←61.22 (+40.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1283.96←1389.09 (-4.09%) Q2←Q1 第1降 1283.96←718.53 (+78.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←2.89 (-100.69%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.09 (-77.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←-0.54 (+127.78%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.12 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.22←54.78 Q2←Q1 第1降 49.22←37.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.45←17.94 Q2←Q1 連2降 16.45←11.66 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.93←209.86 Q2←Q1 第1降 -0.93←-3.96 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.08←20.08 Q2←Q1 第1降 -0.08←-0.56 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←4.78 Q2←Q1 第1降 0.26←0.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/31 吳仁恩之未成年子女 關係人 贈與 1,358張 |
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| 公告 | 114/08/11 日勝生 114年7月營收4.84億、年減30.62% 114/08/11 日勝生：集順生活科技簽署僑安案三期工程第一次暨第二次工程變更補充契約書 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】日勝生 2025年7月合併營收4.84億元 年增-30.62% 114/08/08 【公告】日勝生董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/31 【公告】日勝生114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/10 【公告】日勝生 2025年6月合併營收4.81億元 年增-19.2% 114/07/01 北市溫泉路昨晚傳出火警！日勝生今發聲澄清 114/07/01 【公告】日勝生代子公司新秀閣大飯店(股)公司溫泉路事件說明 114/06/30 【公告】日勝生董事長訂定除息基準日及調整現金股利配息率 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事及監察人全面改選 114/06/27 【公告】日勝生代子公司日鼎水務企業(股)公司董事會代行股東會決議事項 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司董事會選任董事長 114/06/27 【公告】日勝生代子公司寶鼎再生水(股)公司114年股東常會決議事項 114/06/16 台中捷運宅+1 日勝生「文心崇德案」啟動 房仲讚：未來房價新指標 114/06/16 日勝生啟動台中捷運綠線 預計於2028年完工 114/06/16 日勝生台中捷運綠線「文心崇德站 TOD開發案」拿到建照了！預計2028年完工 114/06/16 《營建股》日勝生台中文心崇德站TOD啟動 力拚2028年完工 114/06/16 日勝生啟動台中捷運綠線文心崇德站TOD開發案，預計2028年下半年完工 114/06/10 【公告】日勝生董事會通過設置資訊安全長 114/06/09 【公告】日勝生 2025年5月合併營收4.41億元 年增-24.31% 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】日勝生114年股東常會全面改選第11屆董事 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -1.32% 1842(10.4%) | -3.45% 1576(29.06%) | -18.55% 1831(11.09%) | 0.9% 4496(-54.76%) | 7.69% 3333(-38.98%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.24 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 |
| ROE | -0.31 | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 |
| 本業收入比 | 426.39 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 |
| 自由現金流量 | -19.06 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 |
| 利息保障倍數 | 1.28 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標