| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (2.57%) 16107張 (+26.92%) 季線下 11277張 8811張 18122張 16107張 1.83倍 |
11.58% 2.01% -9.84% 6.88% 48.28% |
20.6~24.3 |
548.36 (880.97%) 55.9 |
N/A -0.12 |
44 、Y! |
大型股 5325.01億 |
75.82% 0.0% |
油品儲運／分銷 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 53.0↗ | 51.62↗ | 51.95↗ | 52.54↗ | 53.21→ | 54.34↘ | 52.38↗ | 47.16↗ |
| 乖離率 | 5.47% | 8.29% | 7.6% | 6.4% | 5.06% | 2.87% | 6.72% | 18.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.1 | 51.2 | 54.8 | 52.9 | 56.3 | 62.0 | 52.3 | 37.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.53,2.49 (17.41,24.41,31.42) 1.38,39.49 (1.98,2.7,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.79%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.52←94.56(-0.04%) 2.15←2.24(-0.09%), -6.22% 94.52←96.03(-1.51%) 2.15←1.55(0.6%), 32.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[114] (26.76%[115]) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 87.8 (-36.33%) 23-06-21 30.6 (82.68%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.01 -2.84 1.81 615.22億(4月) | 7.79 39.18 -6.5 21個月新高 633.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-09 56.7 (26-04-30) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.17% -620 6 0 0.46%←0.53%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.04(44.97%) | 日KD RSI MACD | 91.89,92.56 down 63.51 0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,26%,11%,2% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.6,19.81 up 56.61 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 44 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.06,62.33 52.22 2.99 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.39%(-0.02%) | 24 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.28%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.84 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.6% 2.87% 6.72% 18.53% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.11%←5.98%(0.13%) | 6149 (連4買) 38.18% | 2年趨勢圖 | 6.11%←6.48%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.62% 1.87% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -61 (連2賣) 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.21%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←0.87 (+105.75%) Q1←Q4 連2升 1.79←0.73 (+145.21%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1619.89←1438.15 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 1619.89←1732.67 (-6.51%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 245.14←52.59 (+12.64%) Q1←Q4 第1升 245.14←37.35 (-6.51%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 612.58←652.91 (-6.18%) Q1←Q4 第1降 612.58←725.28 (-15.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.78←27.37 (+1.5%) Q1←Q4 連2升 27.78←26.49 (+4.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.72←43.05 (+1.5%) Q1←Q4 第1降 42.72←40.97 (+4.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.14←0.54 (+296.3%) Q1←Q4 第1升 2.14←0.39 (+448.72%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.03←0.38 (+434.21%) Q1←Q4 第1升 2.03←0.27 (+651.85%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.79←5.67 Q1←Q4 第1升 16.79←3.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.13←3.66 Q1←Q4 第1升 15.13←2.16 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.6←3.55 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 12.6←2.14 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.5←1.52 Q1←Q4 第1升 5.5←1.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.65←1.31 Q1←Q4 第1升 4.65←1.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 115/06/03 台塑化6/4參加國票證舉辦之法說會 115/06/03 台塑化 公告本公司受邀參加國票證券法人座談會 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】台塑化受邀參加國票證券法人座談會 115/06/03 台塑化6/4參加國票證舉辦之法說會 115/06/03 台塑化 公告本公司受邀參加國票證券法人座談會 115/06/03 台股大漲901點 站穩46000關卡 台塑四寶齊揚 115/05/31 台塑石化6/1起汽柴油凍漲 95+無鉛汽油33.9元 115/05/28 台塑通過配息0.5元；看好今年獲利大幅成長 115/05/26 〈台塑化股東會〉油價高檔影響煉油銷售上半年恐難達標 30萬噸乙烷明年起投入生產 115/05/26 台塑化超額配息1.2元! 董事長信心喊話:拚今年獲利成長 115/05/26 台塑化超額配息1.2元! 董事長信心喊話:拚今年獲利成長 115/05/26 台塑化去年稅前賺127億! 3策略戰油價波動 115/05/26 台塑化擬採’乙烷’進料，規劃明年初開始生產 115/05/26 台塑化推展永續航空燃油 加緊新建回收廢食用油設備 115/05/26 〈台塑化股東會〉董座：多元購料拚石化本業賺錢 新建設備擴大SAF航空燃油生產 115/05/26 台塑化通過配息1.2元；今年獲利目標續成長 115/05/26 台塑化去年稅前大賺127億 三策略迎戰油價波動 115/05/26 台塑化超額配息1.2元 曹明：拚今年獲利成長 115/05/26 台塑化股東會》中東局勢攪動油市！董座曹明揭應對策略：今年拚更亮眼成績單 115/05/24 台塑四寶本周股東會登場 聚焦集團轉型成果、油價與塑化品營運未來 115/05/23 台塑四寶股東會26日起登場 油價、AI轉型與配息成焦點 115/05/22 聯電恐被0056踢下車？高股息ETF最新換股預測曝光 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | 11.58% 11277(42.83%) | 9.18% 9602(67.74%) | 2.01% 8811(82.79%) | -9.84% 18122(-11.12%) | 6.88% 14486(11.19%) | 48.28% 11640(38.37%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.74 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 |
| ROE | 2.98 | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 |
| 本業收入比 | 85.58 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 |
| 自由現金流量 | 484.8 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 |
| 利息保障倍數 | 28.15 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標