| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 (-3.06%) 6366張 (-24.55%) 季線上 7981張 10469張 8554張 6366張 0.61倍 |
-4.47% -0.63% 2.99% 0.64% -30.61% |
0.5~0.5 1.7~2.0 |
26.11 (-33.98%) 39.55 |
N/A 0.86 |
1121 、Y! |
大型股 3767.52億 |
75.82% 0.0% |
石化業 |
2025-03-11 2025-06-25 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.55 | 41.03↘ | 40.69↗ | 40.67↘ | 40.33↗ | 38.85↗ | 38.61↗ | 38.11↗ | 40.81↘ |
| 乖離率 | -3.61% | -2.8% | -2.75% | -1.93% | 1.8% | 2.43% | 3.78% | -3.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.45 | 39.0 | 38.85 | 36.35 | 38.0 | 39.4 | 40.45 | 57.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,21.38 (13.99,22.71,31.42) 1.36,30.0 (2.49,2.96,3.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.51%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 94.78←94.47(0.31%) 1.98←2.1(-0.12%), -4.33% 94.78←97.0(-2.22%) 1.98←1.14(0.84%), 47.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.02%[113] (1.8%[114]) 0 (2.02%) | 相對高點 相對低點 | 90.0 (-56.06%) 23-05-19 30.6 (29.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.14 5.16 -6.64 565.34億(7月) | -4.67 18.04 -6.72 537.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-30 44.35 (25-07-31) 163日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.53% 0.07% -1546 -4 1 0.37%←0.41%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.15,38.85 47.71 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -20%,0%,7%,4% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.21,56.61 50.19 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1121 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.0,24.52 up 34.17 0.28 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.39%(0.01%) | -118 (連4賣) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.31%(0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% 2.43% 3.78% -3.09% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.25%←5.26%(-0.01%) | 24 (連2賣轉買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 5.25%←6.67%(-1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 2.27% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.16%(0.03%) | 318 (連2買) 5.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.17%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.73 (+26.03%) Q2←Q1 第1升 0.92←0.72 (+27.78%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1455.47←1732.67 (-16.0%) Q2←Q1 第1降 1455.47←1706.16 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -73.99←37.35 (-16.0%) Q2←Q1 第1降 -73.99←11.69 (-14.69%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 645.36←725.28 (-11.02%) Q2←Q1 連4降 645.36←950.46 (-32.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.48←26.49 (+18.84%) Q2←Q1 第1升 31.48←29.2 (+7.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.52←40.97 (+18.84%) Q2←Q1 第1升 41.52←47.38 (-12.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.79←0.39 (-302.56%) Q2←Q1 第1降 -0.79←0.29 (-372.41%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.56←0.27 (-307.41%) Q2←Q1 第1降 -0.56←0.07 (-900.0%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -3.19←3.81 Q2←Q1 第1降 -3.19←2.37 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.08←2.16 Q2←Q1 第1降 -5.08←0.69 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.17←2.14 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 -5.17←1.6 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←1.23 Q2←Q1 第1降 -2.54←0.83 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←1.02 Q2←Q1 第1降 -2.0←0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/09/07 王文潮 代表(董事) 贈與 2,300張 |
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| 公告 | 114/08/19 台塑化8/20參加Morgan Stanley舉辦之法說會 114/08/19 台塑化 本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之「台灣探索論壇」 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】台塑化受邀參加Morgan Stanley舉辦之「台灣探索論壇」 114/08/07 台塑四寶7月營收一表看！受油價走低拖累 皆較去年同期衰退 114/08/07 【公告】台塑化 2025年7月合併營收565.34億元 年增-6.15% 114/08/04 塑化股倒一片！台塑四寶殺聲隆隆跌逾半根停板 分析師揭2大關鍵 114/08/03 國際油價上揚 台塑化：4日汽油漲2角柴油調升3角 114/07/30 台塑四寶妖股化？ 2寶罕亮燈鎖漲停、南亞爆25萬張大量…網驚「王老先生顯靈」 114/07/28 台股震盪小漲 傳產接棒電子強攻/類股題材輪動 南亞台玻爆量吸睛/中樂透後怎麼做？億萬人生理財術熱議｜Yahoo財經掃描 114/07/27 台塑石化：汽柴油28日起各調漲0.1元 114/07/17 谷底已過？四寶強噴 網嗨「台塑復活了」 分析師保守看待 114/07/10 【公告】台塑化 2025年6月合併營收537.58億元 年增-4.67% 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/07/01 【公告】台塑化取得供營業用之機器設備 114/06/26 【公告】台塑化受邀參加元大證券法人座談會 114/06/26 台塑四寶除息打頭陣！台塑化上揚逾3% 花2日填息達標 114/06/23 麥寮海淡廠爭議 環境部：依法監督、裁處並要求限期改善 114/06/23 新光金虧損超預期 股東憂變「賠錢親事」/台積電單日蒸發9076億 台股失守22000點大關/中東局勢升溫 軍工塑化逆襲吸金｜Yahoo財經掃描 114/06/23 《油電股》中東情勢緊繃 台塑化搭油價東風漲逾3% 114/06/22 中東局勢推升油價 台塑化23日汽柴油各漲1角 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為40元 114/06/15 《油電股》台塑化 油價大漲加持 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑化 | -4.47% 7981(-20.24%) | 0.13% 7082(-10.11%) | -0.63% 10469(-39.19%) | 2.99% 8554(-25.58%) | 0.64% 7804(-18.43%) | -30.61% 8757(-27.3%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.1 | 2.16 | 0.64 | 8.9 | 0.67 |
| ROE | 1.81 | 6.64 | 4.24 | 14.64 | 2.28 |
| 本業收入比 | -9.91 | 62.38 | 31.94 | 91.22 | 31.96 |
| 自由現金流量 | 9.98 | 375.17 | -130.47 | 288.16 | 295.69 |
| 利息保障倍數 | 13.53 | 46.55 | 31.47 | 161.78 | 21.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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