大江 8436 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	19.05	99.27	-3.78	-19.74	0	-0.36	0	15.27	5.67	3.36	-14.5	0.05	-16.67	4.19	-20.72	10.55	2.83	8.96	25.67	5.91	6.29	0.51	-28.17	123.86	73.61
2022 (9)	9.56	-39.46	4.89	-8.33	0	0.65	490.91	14.45	0	3.93	-43.29	0.06	100.0	5.29	-34.54	10.26	-40.69	7.13	-53.88	5.56	23.28	0.71	491.67	71.34	-9.23
2021 (8)	15.79	-41.45	-19.87	2.38	0	0.11	-15.38	-4.08	0	6.93	-15.18	0.03	0	8.08	-18.7	17.3	-14.27	15.46	-15.93	4.51	40.94	0.12	-29.41	78.60	-36.59
2020 (7)	26.97	83.97	-9.44	-8.33	0	0.13	0	17.53	4073.81	8.17	-49.72	-0.15	0	9.93	-41.52	20.18	-8.36	18.39	-8.78	3.2	25.49	0.17	21.43	123.94	93.19
2019 (6)	14.66	-58.23	-14.24	-5.24	0	-0.1	0	0.42	-98.08	16.25	38.53	0.06	0	16.99	17.27	22.02	8.1	20.16	12.31	2.55	58.39	0.14	0.0	64.16	-63.99
2018 (5)	35.1	245.47	-13.26	8.5	0	-2.35	0	21.84	721.05	11.73	105.07	-0.07	0	14.49	3.12	20.37	131.74	17.95	152.11	1.61	50.47	0.14	75.0	178.17	45.03
2017 (4)	10.16	14.8	-7.5	-2.44	0	0.67	-6.94	2.66	28.5	5.72	31.19	-1.65	0	14.05	0.2	8.79	41.09	7.12	37.98	1.07	17.58	0.08	60.0	122.85	-15.04
2016 (3)	8.85	89.91	-6.78	-0.75	0	0.72	24.14	2.07	83.19	4.36	44.37	0	0	14.02	-4.14	6.23	132.46	5.16	108.91	0.91	56.9	0.05	25.0	144.61	-4.11
2015 (2)	4.66	120.85	-3.53	1.5	-72.43	0.58	314.29	1.13	0	3.02	-21.56	-0.38	0	14.62	-44.73	2.68	90.07	2.47	56.33	0.58	41.46	0.04	100.0	150.81	43.66
2014 (1)	2.11	1658.33	-3.88	5.44	72.15	0.14	0	-1.77	0	3.85	337.5	0.11	0	26.46	322.16	1.41	5.22	1.58	9.72	0.41	51.85	0.02	0	104.98	1395.9

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	2.22	-66.82	-61.05	-0.62	62.2	-110.16	-14.42	-854.97	-4341.18	-0.43	-290.91	-197.73	1.6	-68.32	-86.44	0.91	-43.83	-9.9	0.07	-12.5	-86.27	4.63	-36.91	-14.62	2.65	-24.29	-0.38	2.04	-36.25	-31.77	1.46	-2.01	-0.68	0.12	-7.69	-7.69	61.33	-55.82	-50.62
23Q3 (19)	6.69	-28.75	27.67	-1.64	-86.36	-64.0	1.91	136.31	124.61	-0.11	-266.67	-130.56	5.05	-40.66	19.1	1.62	1700.0	102.5	0.08	144.44	127.59	7.34	1505.16	88.93	3.5	41.13	-8.85	3.2	53.11	-8.05	1.49	0.68	5.67	0.13	0.0	0.0	138.80	-45.31	32.97
23Q2 (18)	9.39	1135.53	610.33	-0.88	-37.5	-161.11	-5.26	-167.01	-7614.29	-0.03	-114.29	90.91	8.51	6991.67	2227.5	0.09	-87.84	-88.31	-0.18	-325.0	30.77	0.46	-88.43	-89.01	2.48	29.17	21.57	2.09	27.44	337.5	1.48	0.0	11.28	0.13	0.0	-69.77	253.78	985.26	221.37
23Q1 (17)	0.76	-86.67	65.22	-0.64	-110.49	61.45	-1.97	-679.41	-101.02	0.21	-52.27	16.67	0.12	-98.98	110.0	0.74	-26.73	-45.19	0.08	-84.31	-11.11	3.95	-27.12	-51.48	1.92	-27.82	11.63	1.64	-45.15	5.81	1.48	0.68	9.63	0.13	0.0	550.0	23.38	-81.17	48.44
22Q4 (16)	5.7	8.78	62.39	6.1	710.0	364.07	0.34	104.38	106.65	0.44	22.22	388.89	11.8	178.3	883.33	1.01	26.25	-55.9	0.51	275.86	240.0	5.42	39.6	-54.64	2.66	-30.73	-4.32	2.99	-14.08	48.76	1.47	4.26	8.89	0.13	0.0	333.33	124.18	18.97	19.94
22Q3 (15)	5.24	384.78	244.74	-1.0	-169.44	80.28	-7.76	-11185.71	-214.96	0.36	209.09	180.0	4.24	1160.0	219.44	0.8	3.9	-50.31	-0.29	-11.54	-20.83	3.88	-6.64	-42.66	3.84	88.24	-33.33	3.48	495.45	-26.27	1.41	6.02	13.71	0.13	-69.77	333.33	104.38	149.92	311.35
22Q2 (14)	-1.84	-500.0	-123.06	1.44	186.75	27.43	0.07	107.14	103.15	-0.33	-283.33	-194.29	-0.4	66.67	-104.39	0.77	-42.96	-48.32	-0.26	-388.89	-550.0	4.16	-48.91	-34.67	2.04	18.6	-54.46	-0.88	-156.77	-117.92	1.33	-1.48	33.0	0.43	2050.0	1333.33	-209.09	-1427.27	-255.64
22Q1 (13)	0.46	-86.89	-83.51	-1.66	28.14	87.81	-0.98	80.82	-133.11	0.18	100.0	50.0	-1.2	-200.0	88.92	1.35	-41.05	-12.34	0.09	-40.0	-43.75	8.14	-31.87	2.89	1.72	-38.13	-59.81	1.55	-22.89	-59.32	1.35	0.0	46.74	0.02	-33.33	-33.33	15.75	-84.79	-73.12
21Q4 (12)	3.51	130.92	-52.11	-2.31	54.44	31.45	-5.11	-175.7	-7200.0	0.09	120.0	212.5	1.2	133.8	-69.7	2.29	42.24	54.73	0.15	162.5	650.0	11.95	76.46	65.95	2.78	-51.74	-43.95	2.01	-57.42	-55.13	1.35	8.87	56.98	0.03	0.0	-25.0	103.54	308.03	-24.0
21Q3 (11)	1.52	-80.95	-80.34	-5.07	-548.67	-2568.42	6.75	404.05	200.3	-0.45	-228.57	-325.0	-3.55	-138.97	-147.08	1.61	8.05	75.0	-0.24	-500.0	-41.18	6.77	6.37	58.8	5.76	28.57	8.07	4.72	-3.87	-4.45	1.24	24.0	53.09	0.03	0.0	-40.0	25.38	-81.11	-80.96
21Q2 (10)	7.98	186.02	-30.79	1.13	108.3	151.13	-2.22	-175.0	-641.46	0.35	191.67	369.23	9.11	184.12	-2.25	1.49	-3.25	-34.07	-0.04	-125.0	-500.0	6.37	-19.54	-37.82	4.48	4.67	-21.68	4.91	28.87	-6.3	1.0	8.7	26.58	0.03	0.0	-25.0	134.34	129.2	-29.27
21Q1 (9)	2.79	-61.94	654.05	-13.62	-304.15	-271.12	2.96	4328.57	253.37	0.12	250.0	-7.69	-10.83	-373.48	-228.18	1.54	4.05	-56.25	0.16	700.0	1700.0	7.91	9.88	-59.42	4.28	-13.71	2.88	3.81	-14.96	2.42	0.92	6.98	24.32	0.03	-25.0	-25.0	58.61	-56.98	612.87
20Q4 (8)	7.33	-5.17	169.49	-3.37	-1673.68	-188.03	-0.07	98.96	97.73	-0.08	-140.0	27.27	3.96	-47.48	155.48	1.48	60.87	23.33	0.02	111.76	-33.33	7.20	68.85	39.78	4.96	-6.94	10.96	4.48	-9.31	9.8	0.86	6.17	28.36	0.04	-20.0	-20.0	136.25	2.23	140.43
20Q3 (7)	7.73	-32.96	14.69	-0.19	91.4	92.91	-6.73	-1741.46	-263.78	0.2	253.85	0.0	7.54	-19.1	85.71	0.92	-59.29	-84.17	-0.17	-1800.0	-115.89	4.27	-58.35	-84.8	5.33	-6.82	48.06	4.94	-5.73	36.84	0.81	2.53	17.39	0.05	25.0	25.0	133.28	-29.84	-14.18
20Q2 (6)	11.53	3016.22	59.47	-2.21	39.78	46.88	0.41	121.24	510.0	-0.13	-200.0	80.0	9.32	382.42	203.58	2.26	-35.8	-46.7	0.01	200.0	100.98	10.24	-47.49	-37.64	5.72	37.5	-16.86	5.24	40.86	-16.03	0.79	6.76	27.42	0.04	0.0	33.33	189.95	2210.21	81.02
20Q1 (5)	0.37	-86.4	118.23	-3.67	-213.68	41.09	-1.93	37.54	-819.05	0.13	218.18	-71.74	-3.3	-312.9	60.05	3.52	193.33	-29.74	-0.01	-133.33	66.67	19.50	278.49	0.58	4.16	-6.94	-41.16	3.72	-8.82	-40.29	0.74	10.45	29.82	0.04	-20.0	100.0	8.22	-85.49	127.62
19Q4 (4)	2.72	-59.64	0.0	-1.17	56.34	0.0	-3.09	-67.03	0.0	-0.11	-155.0	0.0	1.55	-61.82	0.0	1.2	-79.35	0.0	0.03	-97.2	0.0	5.15	-81.63	0.0	4.47	24.17	0.0	4.08	13.02	0.0	0.67	-2.9	0.0	0.05	25.0	0.0	56.67	-63.51	0.0
19Q3 (3)	6.74	-6.78	0.0	-2.68	35.58	0.0	-1.85	-1750.0	0.0	0.2	130.77	0.0	4.06	32.25	0.0	5.81	37.03	0.0	1.07	204.9	0.0	28.05	70.84	0.0	3.6	-47.67	0.0	3.61	-42.15	0.0	0.69	11.29	0.0	0.04	33.33	0.0	155.30	48.0	0.0
19Q2 (2)	7.23	456.16	0.0	-4.16	33.23	0.0	-0.1	52.38	0.0	-0.65	-241.3	0.0	3.07	137.17	0.0	4.24	-15.37	0.0	-1.02	-3300.0	0.0	16.42	-15.3	0.0	6.88	-2.69	0.0	6.24	0.16	0.0	0.62	8.77	0.0	0.03	50.0	0.0	104.93	452.54	0.0
19Q1 (1)	-2.03	0.0	0.0	-6.23	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	-8.26	0.0	0.0	5.01	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	19.39	0.0	0.0	7.07	0.0	0.0	6.23	0.0	0.0	0.57	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-29.77	0.0	0.0

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