| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (1.66%) 1020張 (+211.93%) 季線旁 615張 529張 548張 1020張 1.93倍 |
5.15% 2.94% -2.39% 5.15% -0.41% |
9.1~10.6 |
165.19 (34.84%) 122.5 |
N/A 0.3 |
471 、Y! |
微型股 144.22億 |
11.19% 43.38% |
食品生技 |
2026-03-30 2025-09-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 120.5↗ | 119.8↗ | 119.78↗ | 119.68↗ | 121.26↘ | 121.71↘ | 124.58↗ | 123.79→ |
| 乖離率 | 1.66% | 2.25% | 2.27% | 2.36% | 1.02% | 0.65% | -1.67% | -1.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 116.5 | 119.5 | 119.0 | 119.0 | 124.5 | 125.5 | 116.5 | 123.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.1,12.53 (12.55,16.89,21.23) 1.64,73.48 (2.05,2.6,3.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.31% 帶寬窄) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.75←40.93(-2.18%) 26.06←25.57(0.49%), 6.69% 38.75←43.6(-4.85%) 26.06←24.88(1.18%), 35.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[114] (6.58%[115]) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 192.5 (-36.36%) 23-12-04 105.5 (16.11%) 25-12-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.01 -0.89 6.06 6.06億(4月) | 0.22 42.26 3.4 6.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 126.0 (26-04-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.87% 60 0 0 3.85%←4.05%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 138.36(12.95%) | 日KD RSI MACD | 76.47,79.73 56.45 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,17%,2%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.39,23.26 up 48.66 -0.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 471 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.09,25.7 up 44.82 1.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.14%(-0.27%) | -112 (連13賣) 10.98% | 2年趨勢圖 | 0.87%←1.36%(-0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.27% 0.65% -1.67% -1.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.04%←14.63%(0.41%) | -10 (連4買轉賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 15.04%←13.27%(1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 2.42% 9.09% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.14%(0.04%) | -1 (連2賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.18%←1.3%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.02←6.69 (-10.01%) Q1←Q4 第1降 6.02←4.62 (+30.3%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.41←18.66 (-12.06%) Q1←Q4 第1降 16.41←15.87 (+3.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.9←3.72 (-12.06%) Q1←Q4 第1降 2.9←1.75 (+3.4%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←7.36 (-1.63%) Q1←Q4 連2降 7.24←8.51 (-14.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.67←48.54 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 55.67←48.1 (+15.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.19←68.34 (+14.69%) Q1←Q4 第1升 74.19←84.44 (-12.14%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.78 (-30.94%) Q1←Q4 第1降 1.92←1.24 (+54.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.79←2.59 (-30.89%) Q1←Q4 第1降 1.79←0.96 (+86.46%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.41←46.72 Q1←Q4 第1降 45.41←42.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.64←19.92 Q1←Q4 第1降 17.64←11.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.69←19.99 Q1←Q4 第1降 14.69←10.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←4.19 Q1←Q4 第1降 2.59←1.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.77←2.72 Q1←Q4 第1降 1.77←1.26 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/01 5/29上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/19 【公告】大江更正115年3月份衍生性商品交易資訊 115/05/08 【公告】大江董事會決議股利分派 115/05/08 【公告】大江董事會決議召開2026年股東常會事宜(新增議案) 115/05/08 【公告】大江提報董事會2026年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】大江 2026年4月合併營收6.06億元 年增14.01% 115/04/30 【公告】大江2026年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2026年5月8日 115/04/06 【公告】大江 2026年3月合併營收6.11億元 年增0.22% 115/03/18 【公告】大江受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/11 【公告】大江董事會決議召開2026年股東常會事宜 115/03/11 【公告】大江2025年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/06 【公告】大江 2026年2月合併營收4.29億元 年增-2.85% 115/03/02 【公告】大江2025年度合併財務報告董事會預計召開日期為2026年3月11日 115/02/07 【公告】大江 2026年1月合併營收6.01億元 年增12.2% 115/01/05 【公告】大江 2025年12月合併營收7.59億元 年增18.15% 114/12/29 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/12/12 大江生醫砸8億在美購置廠房 由租轉買深化製造布局 114/12/11 【公告】代子公司TCI BIOTECH USA LLC公告購置美國不動產 114/12/05 【公告】大江 2025年11月合併營收4.77億元 年增-24.8% 114/11/11 【公告】大江提報董事會2025年第3季合併財務報告 114/11/11 【公告】大江發言人異動 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 5.15% 615(65.76%) | 2.51% 550(85.15%) | 2.94% 529(92.5%) | -2.39% 548(86.06%) | 5.15% 733(38.99%) | -0.41% 630(61.79%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.55 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 |
| ROE | 11.89 | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 |
| 本業收入比 | 94.22 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 8.2 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 |
| 利息保障倍數 | 24.96 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標