| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 (1.71%) 2550張 (+400.0%) 季線上 1092張 1265張 1598張 2550張 2.02倍 |
3.48% 2.06% 28.57% 10.0% 3.12% |
1.6~1.8 8.7~9.9 |
266.02 (79.14%) 148.5 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
小型股 175.62億 |
11.25% 42.68% |
時尚產業 |
2025-03-05 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.5 | 145.9↗ | 145.35↗ | 143.93↗ | 145.48↘ | 146.23↗ | 139.53↗ | 132.32↗ | 138.58↗ |
| 乖離率 | 1.78% | 2.17% | 3.18% | 2.08% | 1.55% | 6.43% | 12.23% | 7.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 142.5 | 145.5 | 153.5 | 119.5 | 115.5 | 135.0 | 144.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.54,15.75 (14.73,28.21,41.69) 2.0,73.0 (2.13,3.26,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.58%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.33←44.58(0.75%) 24.16←25.42(-1.26%), 9.99% 45.33←48.02(-2.69%) 24.16←22.28(1.88%), 29.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.73%[113] (5.08%[114]) 0 (6.73%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-36.94%) 23-04-20 102.5 (44.88%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.64 37.9 4.96 6.1億(3月) | 13.97 -17.4 0.67 4.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 164.0 (25-03-18) 166日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.16% 4 0 0 5.52%←5.51%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.32(22.1%) | 日KD RSI MACD | 78.12,69.68 54.23 0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-8%,-6%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.61,67.86 57.6 2.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 67.92,48.95 47.68 1.68 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←3.51%(-0.08%) | -6 (連2賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 3.43%←0.47%(2.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.34 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.18% 6.43% 12.23% 7.16% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.79%←16.39%(-1.6%) | -435 (連2賣) 17.06% | 2年趨勢圖 | 14.79%←25.6%(-10.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.16% 4.41% 21.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.45%(0.04%) | 91 (連3買) 3.57% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.18%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.53←5.83 (-5.15%) Q4←Q3 第1降 5.53←4.97 (+11.27%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.46←18.05 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 19.46←19.66 (-1.02%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←2.44 (+7.81%) Q4←Q3 第1升 3.84←2.65 (-1.02%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.56←9.59 (-10.74%) Q4←Q3 第1降 8.56←9.41 (-9.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.48←49.29 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 42.48←45.35 (-6.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.33←86.1 (-13.82%) Q4←Q3 第1降 78.33←81.43 (-3.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.59←1.47 (+76.19%) Q4←Q3 第1升 2.59←1.76 (+47.16%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.41←1.44 (+67.36%) Q4←Q3 第1升 2.41←1.95 (+23.59%) Q4←Q4 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.83←43.84 Q4←Q3 連3升 45.83←42.32 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.75←13.5 Q4←Q3 第1升 19.75←13.46 Q4←Q4 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←10.65 Q4←Q3 第1升 17.03←10.84 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.56←2.13 Q4←Q3 第1升 3.56←2.17 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.5←1.46 Q4←Q3 第1升 2.5←1.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/04/30 大江第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】大江2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年5月7日 114/04/11 【公告】大江基因取得有價證券 114/04/10 《生醫股》擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 美中雙基地優勢 大江今年營運樂觀 114/04/09 大江3月營收雙增，挾雙生產基地優勢，Q2全力開拓美中市場找機會 114/04/08 熱門股－大江 KD指標交叉翻多 114/04/04 【公告】大江 2025年3月合併營收6.1億元 年增12.65% 114/03/18 雙引擎驅動，大江基因搶攻高齡醫療與減重市場 114/03/18 搶攻減重市場商機 大江基因GLP-1配方獲台灣專利 114/03/18 《興櫃股》大江基因擴展細胞治療版圖 GLP-1配方獲台灣專利 114/03/08 〈熱門股〉大江GLP-1可望達成今年取得20家客戶目標 周漲逾1成 114/03/05 大江減重GLP-1配方拓市有斬獲，2025年拚「升」淨利率 114/03/05 潛力股：大江 114/03/04 【公告】大江 2025年2月合併營收4.42億元 年增13.98% 114/03/03 熱門股－大江 三大法人齊買超 114/03/02 《生醫股》大江 GLP-1布局發酵 114/03/01 大江 GLP-1布局發酵 114/02/27 日線圖－大江 買單高掛漲停 114/02/27 【公告】大江受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | 3.48% 1092(133.41%) | 4.21% 1205(111.62%) | 2.06% 1265(101.49%) | 28.57% 1598(59.48%) | 10.0% 900(183.05%) | 3.12% 608(318.74%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
