| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.6%) 583張 (+39.14%) 季線下 633張 512張 1014張 583張 1.14倍 |
-3.15% -5.38% -21.41% -1.6% -20.9% |
8.7~10.1 |
265.83 (116.13%) 123.0 |
N/A 0.6 |
1099 、Y! |
N/A |
11.25% 42.68% |
時尚產業 |
2025-05-20 2024-07-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.4↘ | 125.05↘ | 127.6↘ | 127.96↘ | 134.47↘ | 138.57↘ | 132.62↘ | 135.75↘ |
| 乖離率 | -0.32% | -1.64% | -3.61% | -3.88% | -8.53% | -11.24% | -7.25% | -9.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 127.0 | 130.0 | 131.0 | 133.0 | 156.5 | 125.0 | 155.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.85,13.04 (14.69,28.19,41.69) 1.96,63.78 (2.13,3.26,4.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.56%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.33←44.58(0.75%) 24.16←25.42(-1.26%), 9.99% 45.33←48.02(-2.69%) 24.16←22.28(1.88%), 29.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.13%[113] (6.13%[114]) 0 (8.13%) | 相對高點 相對低點 | 235.5 (-47.77%) 23-04-20 102.5 (20.0%) 22-10-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.38 5.28 -7.29 5.59億(5月) | -20.09 -12.88 -2.68 5.31億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-03 151.0 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.32% 0.49% 27 0 0 5.65%←5.67%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 156.01(26.84%) | 日KD RSI MACD | 15.79,22.09 look 33.78 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-29%,-30%,-22% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.53,9.0 look 41.24 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1099 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.81,38.36 look 39.18 0.96 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.58%(0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.87%←0.23%(2.64%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.41 2.97 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.61% -11.24% -7.25% -9.39% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.54%←13.28%(-1.74%) | -233 (連2賣) 39.97% | 2年趨勢圖 | 11.54%←22.83%(-11.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 2.89% 8.7% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.62%←1.38%(0.24%) | 2 (連4賣轉買) 0.34% | 2年趨勢圖 | 1.62%←1.35%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.62←5.53 (-16.46%) Q1←Q4 連2降 4.62←5.81 (-20.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.87←19.46 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 15.87←15.12 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←3.84 (-18.45%) Q1←Q4 第1降 1.75←1.15 (+4.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.56 (-0.58%) Q1←Q4 連2降 8.51←10.41 (-18.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.1←42.48 (+13.23%) Q1←Q4 第1升 48.1←51.14 (-5.94%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.44←78.33 (+13.23%) Q1←Q4 第1升 84.44←102.85 (-17.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.24←2.59 (-52.12%) Q1←Q4 第1降 1.24←1.11 (+11.71%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←2.43 (-60.91%) Q1←Q4 第1降 0.95←0.61 (+55.74%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.04←45.83 Q1←Q4 第1降 42.04←41.99 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←19.75 Q1←Q4 第1降 11.02←7.6 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.33←17.03 Q1←Q4 第1降 10.33←9.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←3.56 Q1←Q4 第1降 1.83←1.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←2.5 Q1←Q4 第1降 1.26←1.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/01 DyDo Group Holdings,Inc 董事 鉅額逐筆交易 5,880張 |
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| 公告 | 114/06/12 大江接獲庫藏股註銷減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】大江庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】大江 2025年5月合併營收5.59億元 年增-21.39% 114/05/21 大江輕資產多點擴充面對關稅挑戰，今年營收估勝去年 114/05/19 《生醫股》大江5月20日受邀參加元富證法說 114/05/19 【公告】大江受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/05/07 【公告】大江提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】大江董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/05/06 【公告】大江 2025年4月合併營收5.31億元 年增-20.09% 114/04/29 【公告】大江2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年5月7日 114/04/11 【公告】大江基因取得有價證券 114/04/10 《生醫股》擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 擁美中雙基地 大江今年營運有戲 114/04/09 美中雙基地優勢 大江今年營運樂觀 114/04/09 大江3月營收雙增，挾雙生產基地優勢，Q2全力開拓美中市場找機會 114/04/08 熱門股－大江 KD指標交叉翻多 114/04/04 【公告】大江 2025年3月合併營收6.1億元 年增12.65% 114/03/18 雙引擎驅動，大江基因搶攻高齡醫療與減重市場 114/03/18 搶攻減重市場商機 大江基因GLP-1配方獲台灣專利 114/03/18 《興櫃股》大江基因擴展細胞治療版圖 GLP-1配方獲台灣專利 114/03/08 〈熱門股〉大江GLP-1可望達成今年取得20家客戶目標 周漲逾1成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大江 | -3.15% 633(-7.95%) | -3.15% 486(19.8%) | -5.38% 512(13.77%) | -21.41% 1014(-42.53%) | -1.6% 1030(-43.4%) | -20.9% 665(-12.39%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.19 | 13.16 | 13.81 | 20.16 | 24.54 |
| ROE | 10.06 | 9.94 | 8.33 | 18.78 | 25.04 |
| 本業收入比 | 90.65 | 89.79 | 79.53 | 86.11 | 91.81 |
| 自由現金流量 | 6.7 | 15.27 | 12.0 | -4.08 | 17.53 |
| 利息保障倍數 | 26.05 | 26.34 | 38.28 | 86.23 | 162.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
