- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.92 | -30.94 | 54.84 | 45.41 | -2.8 | 8.02 | 17.64 | -11.45 | 60.07 | 18.47 | -12.17 | 42.08 | 14.69 | -26.51 | 42.21 | 2.59 | -38.19 | 41.53 | 1.77 | -34.93 | 40.48 | 0.11 | -15.38 | -8.33 | 27.97 | -5.28 | 21.61 | 51.11 | -16.69 | -20.78 | 95.71 | 1.11 | 12.66 | 4.62 | -13.53 | -69.3 | 20.09 | 19.58 | -8.97 |
| 25Q4 (7) | 2.78 | 11.2 | 7.34 | 46.72 | 5.73 | 1.94 | 19.92 | 14.15 | 0.86 | 21.03 | 3.55 | 1.15 | 19.99 | 18.64 | 17.38 | 4.19 | 19.03 | 17.7 | 2.72 | 21.97 | 8.8 | 0.13 | 0.0 | -7.14 | 29.53 | 1.93 | 1.9 | 61.35 | 7.5 | 37.71 | 94.66 | 9.91 | -0.17 | 5.34 | -62.27 | 8.21 | 16.80 | -12.36 | 15.38 |
| 25Q3 (6) | 2.50 | 15.74 | 70.07 | 44.19 | 2.62 | 0.8 | 17.45 | 2.23 | 29.26 | 20.31 | 32.4 | 49.12 | 16.85 | 8.99 | 58.22 | 3.52 | 4.45 | 65.26 | 2.23 | 6.19 | 52.74 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 28.97 | 20.71 | 29.1 | 57.07 | -15.64 | 18.08 | 86.12 | -22.86 | -13.18 | 14.16 | 225.65 | 1642.21 | 19.17 | -2.09 | -4.96 |
| 25Q2 (5) | 2.16 | 74.19 | -11.11 | 43.06 | 2.43 | -0.97 | 17.07 | 54.9 | 18.54 | 15.34 | 18.0 | -2.11 | 15.46 | 49.66 | -0.9 | 3.37 | 84.15 | 3.69 | 2.10 | 66.67 | -4.98 | 0.13 | 8.33 | -7.14 | 24.00 | 4.35 | 0.29 | 67.65 | 4.85 | 16.42 | 111.64 | 31.41 | 21.43 | -11.27 | -174.91 | -239.78 | 19.58 | -11.28 | 1.56 |
| 25Q1 (4) | 1.24 | -52.12 | 0.0 | 42.04 | -8.27 | 0.0 | 11.02 | -44.2 | 0.0 | 13.00 | -37.47 | 0.0 | 10.33 | -39.34 | 0.0 | 1.83 | -48.6 | 0.0 | 1.26 | -49.6 | 0.0 | 0.12 | -14.29 | 0.0 | 23.00 | -20.63 | 0.0 | 64.52 | 44.83 | 0.0 | 84.95 | -10.4 | 0.0 | 15.05 | 204.73 | 0.0 | 22.07 | 51.58 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.59 | 76.19 | 0.0 | 45.83 | 4.54 | 0.0 | 19.75 | 46.3 | 0.0 | 20.79 | 52.64 | 0.0 | 17.03 | 59.91 | 0.0 | 3.56 | 67.14 | 0.0 | 2.50 | 71.23 | 0.0 | 0.14 | 7.69 | 0.0 | 28.98 | 29.14 | 0.0 | 44.55 | -7.82 | 0.0 | 94.81 | -4.41 | 0.0 | 4.94 | 507.41 | 0.0 | 14.56 | -27.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.47 | -39.51 | 0.0 | 43.84 | 0.83 | 0.0 | 13.50 | -6.25 | 0.0 | 13.62 | -13.08 | 0.0 | 10.65 | -31.73 | 0.0 | 2.13 | -34.46 | 0.0 | 1.46 | -33.94 | 0.0 | 0.13 | -7.14 | 0.0 | 22.44 | -6.23 | 0.0 | 48.33 | -16.83 | 0.0 | 99.19 | 7.89 | 0.0 | 0.81 | -89.92 | 0.0 | 20.17 | 4.62 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 43.48 | 0.0 | 0.0 | 14.40 | 0.0 | 0.0 | 15.67 | 0.0 | 0.0 | 15.60 | 0.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 23.93 | 0.0 | 0.0 | 58.11 | 0.0 | 0.0 | 91.94 | 0.0 | 0.0 | 8.06 | 0.0 | 0.0 | 19.28 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 8.68 | 14.21 | 44.09 | 0.46 | 16.55 | 16.63 | 7.54 | -0.92 | 17.57 | 12.13 | 15.85 | 17.84 | 11.89 | 18.19 | 8.07 | 11.16 | 0.49 | -5.77 | 26.48 | 7.69 | 61.35 | 37.71 | 94.22 | 3.93 | 5.78 | -38.72 | 4.06 | -13.38 | 19.30 | 0.16 |
| 2024 (4) | 7.60 | -1.68 | 43.89 | 9.37 | 14.19 | 7.83 | 7.61 | 3.22 | 15.67 | 6.89 | 13.45 | 8.64 | 10.06 | 1.21 | 7.26 | 2.98 | 0.52 | -5.45 | 24.59 | 5.81 | 44.55 | 4.19 | 90.65 | 0.96 | 9.44 | -7.61 | 4.69 | -4.32 | 19.27 | 2.17 |
| 2023 (3) | 7.73 | 27.56 | 40.13 | -4.88 | 13.16 | -4.71 | 7.37 | -1.44 | 14.66 | -15.5 | 12.38 | 12.14 | 9.94 | 19.33 | 7.05 | 25.89 | 0.55 | 12.24 | 23.24 | -11.5 | 42.76 | -14.31 | 89.79 | 12.89 | 10.21 | -50.1 | 4.90 | -0.1 | 18.86 | 11.53 |
| 2022 (2) | 6.06 | -53.99 | 42.19 | -2.81 | 13.81 | -31.5 | 7.48 | 42.31 | 17.35 | -25.92 | 11.04 | -41.37 | 8.33 | -55.64 | 5.60 | -53.49 | 0.49 | -22.22 | 26.26 | -9.73 | 49.90 | -13.85 | 79.53 | -7.64 | 20.47 | 46.84 | 4.90 | -6.72 | 16.91 | 29.48 |
| 2021 (1) | 13.17 | -16.06 | 43.41 | 0 | 20.16 | 0 | 5.26 | 35.09 | 23.42 | 0 | 18.83 | 0 | 18.78 | 0 | 12.04 | 0 | 0.63 | -12.5 | 29.09 | -6.13 | 57.92 | 0.43 | 86.11 | -6.21 | 13.94 | 70.19 | 5.26 | 2759.61 | 13.06 | -10.85 |
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