| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 (0.56%) 532張 (-52.04%) 季線上 1466張 1414張 1561張 532張 0.38倍 |
-7.69% 2.56% 20.81% 29.5% 18.42% |
132.27 (-26.51%) 180.0 |
149.02 (-17.21%) 0.81 |
1026 N/A |
小型股 540.00億 |
42.3% 0.0% |
化學工業 |
2025-08-20 2026-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.0 | 182.9↘ | 184.75↗ | 179.02↗ | 177.88↗ | 168.34↗ | 162.52↗ | 154.67↗ | 145.16↗ |
| 乖離率 | -1.59% | -2.57% | 0.55% | 1.19% | 6.93% | 10.76% | 16.38% | 24.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 163.5 | 175.5 | 171.0 | 142.5 | 149.0 | 139.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.69,N/A (13.6,18.25,22.89) 4.53,39.51 (2.47,3.51,4.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.09% 帶寬大) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.88←73.88(2.0%) 7.39←8.86(-1.47%), -10.73% 75.88←75.93(-0.05%) 7.39←6.94(0.45%), 46.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[114] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 204.0 (-11.76%) 26-05-27 112.5 (60.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.8 5.64 15.8 歷年新高 11.86億(4月) | 17.14 24.3 10.57 11.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-01 204.0 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.18% 33 0 0 1.77%←1.85%(-0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.53,46.67 53.13 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-20%,4%,3% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 149.02(-17.21%) | 周KD RSI MACD | 64.71,77.41 62.42 2.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1026 N/A | 月KD RSI MACD | 72.73,77.72 59.07 4.84 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.17%(0.37%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←1.44%(-0.9%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.55% 10.76% 16.38% 24.0% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.7%←8.01%(-0.31%) | -58 (連5賣) 10.9% | 2年趨勢圖 | 7.7%←7.11%(0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.89% 9.42% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.35%(0.02%) | 9 (連2賣轉買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.19%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.12 (+91.67%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.16 (+43.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.44←29.79 (+2.18%) Q1←Q4 連4升 30.44←27.53 (+10.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.11←6.14 (+2.18%) Q1←Q4 第1升 7.11←5.66 (+10.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.23←15.82 (+2.59%) Q1←Q4 第1升 16.23←18.51 (-12.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.71←44.41 (+0.68%) Q1←Q4 第1升 44.71←47.06 (-4.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.71←75.74 (+0.68%) Q1←Q4 第1升 76.71←88.1 (-12.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.8 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 2.02←1.9 (+6.32%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.6 (+16.25%) Q1←Q4 第1升 1.86←1.55 (+20.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.55←35.33 Q1←Q4 第1升 37.55←33.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←20.61 Q1←Q4 第1升 23.35←20.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.9←18.15 Q1←Q4 第1升 19.9←17.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←4.92 Q1←Q4 第1升 5.18←4.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.5←3.29 Q1←Q4 第1升 3.5←3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/12 孫靜源 代表(董事) 贈與 17張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/27 【公告】勝一訂定除息基準日。 115/05/08 【公告】勝一 2026年4月合併營收11.86億元 年增31.81% 115/04/08 【公告】勝一 2026年3月合併營收11.22億元 年增17.14% 115/03/09 【公告】勝一 2026年2月合併營收9.03億元 年增-9.9% 115/03/04 【公告】董事會決議股利分派 115/02/06 【公告】勝一 2026年1月合併營收10.19億元 年增28.51% 115/01/08 【公告】勝一 2025年12月合併營收9.65億元 年增0.93% 114/12/05 【公告】勝一 2025年11月合併營收10.49億元 年增8.31% 114/11/07 【公告】勝一 2025年10月合併營收9.65億元 年增-0.52% 114/10/07 【公告】勝一 2025年9月合併營收9.61億元 年增0.01% 114/09/05 【公告】勝一 2025年8月合併營收9.58億元 年增-9.07% 114/08/14 【公告】勝一受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 114/08/07 【公告】勝一 2025年7月合併營收10.01億元 年增16.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -7.69% 1466(-63.65%) | 10.09% 1667(-68.04%) | 2.56% 1414(-62.33%) | 20.81% 1561(-65.87%) | 29.5% 1373(-61.19%) | 18.42% 1050(-49.28%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.69 | 19.14 | 18.68 | 18.48 | 17.12 |
| ROE | 19.31 | 19.52 | 18.86 | 24.63 | 25.77 |
| 本業收入比 | 94.74 | 96.23 | 95.64 | 93.28 | 95.26 |
| 自由現金流量 | 11.08 | 10.37 | 1.96 | -2.74 | -5.43 |
| 利息保障倍數 | 60.14 | 38.83 | 104.99 | 680.53 | 898.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標