| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 (-5.51%) 543張 (+44.96%) 季線下 671張 1168張 847張 543張 0.46倍 |
-16.67% -25.47% -30.64% -18.78% 31.51% |
N/A N/A 24.0 |
N/A 0.66 |
1766 |
微型股 25.60億 |
8.27% 0.0% |
連接線材 |
2025-12-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 25.64↘ | 28.26↘ | 29.65↘ | 29.64↘ | 29.65↘ | 30.2↘ | 29.91↘ | 23.54↗ |
| 乖離率 | -6.4% | -15.07% | -19.06% | -19.03% | -19.06% | -20.53% | -19.76% | 1.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.8 | 31.4 | 32.2 | 28.5 | 30.1 | 34.6 | 29.55 | 18.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.01,12.64 (1.49,1.98,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.03% 帶寬大) 月線斜率-1.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.66←34.55(3.11%) 22.95←23.95(-1.0%), -1.8% 37.66←38.99(-1.33%) 22.95←22.21(0.74%), 41.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.55 (-47.31%) 23-07-31 13.0 (84.62%) 25-11-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.44 -18.99 -5.29 1.26億(6月) | 16.2 18.53 -5.62 1.56億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-17 35.6 (26-07-07) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.51% -96.0 -2.0 0 13.89%←13.5%(0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,6.54 look 31.1 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-23%,-11%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,21.88 look 43.01 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1766 | 月KD RSI MACD | 40.0,54.24 45.27 1.55 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.06% -20.53% -19.76% 1.95% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.67%(-0.18%) | -71 (連8賣) 13.08% | 2年趨勢圖 | 1.49%←1.77%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.29% 20.61% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(0.02%) | 12 (連2買) 2.21% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.14%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 連2降 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.14←3.89 (+6.43%) Q1←Q4 連2升 4.14←4.57 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.99←-0.83 (+6.43%) Q1←Q4 第1降 -0.99←-1.31 (-9.41%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.34←6.9 (+6.38%) Q1←Q4 連3升 7.34←6.3 (+16.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.55←136.4 (-2.09%) Q1←Q4 連2降 133.55←134.39 (-0.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 172.31←159.43 (-2.09%) Q1←Q4 連4升 172.31←137.41 (+25.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.95←-0.83 (-14.46%) Q1←Q4 第1降 -0.95←-1.21 (-21.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.79 (-18.99%) Q1←Q4 第1降 -0.94←-1.21 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.24←1.51 Q1←Q4 連2升 9.24←7.34 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -23.97←-21.28 Q1←Q4 第1降 -23.97←-28.61 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -24.82←-23.41 Q1←Q4 第1降 -24.82←-28.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.24←-6.13 Q1←Q4 第1降 -7.24←-6.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.85←-1.58 Q1←Q4 第1降 -1.85←-2.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
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| 公告 | 115/07/09 鴻碩 115年6月營收1.26億、年減3.44% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】鴻碩 2026年6月合併營收1.26億元 年增-3.44% 115/06/22 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 115/06/16 【公告】鴻碩代子公司公告鴻碩蘇州董事會決議通過「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」對「鴻碩精密電工(湖北)有限公司」現金增資案 115/06/09 【公告】鴻碩 2026年5月合併營收1.56億元 年增16.21% 115/05/27 【公告】鴻碩115年度股東常會通過全面改選董事(含獨立董事) 115/05/27 【公告】鴻碩全體新任董事推選張利榮董事續任董事長 115/05/13 【公告】鴻碩董事會決議通過115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】鴻碩 2026年4月合併營收1.32億元 年增-15.43% 115/05/04 【公告】鴻碩115年度第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】鴻碩董事會決議召開115年度股東常會公告(補充公告-新增「討論事項：私募現金增資發行普通股案」 115/04/10 【公告】鴻碩國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)115年第1季轉換普通股發行新股基準日 115/04/10 【公告】鴻碩董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案 115/04/09 【公告】鴻碩 2026年3月合併營收1.69億元 年增6.8% 115/02/26 【公告】鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鴻碩二，代碼：30922)停止受理轉交換等相關事項。 115/02/03 【公告】鴻碩114年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 115/01/22 【公告】鴻碩董事會決議「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」投資架構重組案 115/01/22 【公告】鴻碩董事會決議公告擬清算大陸境內公司鴻碩地產開發(天門)有限公司案 115/01/09 【公告】鴻碩 2025年12月合併營收1.33億元 年增-8.49% 114/12/30 【公告】鴻碩有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 114/12/19 【公告】鴻碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | -16.67% 671(-18.99%) | -23.57% 971(-44.05%) | -25.47% 1168(-53.47%) | -30.64% 847(-35.86%) | -18.78% 1243(-56.28%) | 31.51% 919(-40.86%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -34.8 | -14.17 | -8.76 | 2.45 | 0.89 |
| ROE | -32.84 | -10.85 | -7.87 | 3.29 | 1.25 |
| 本業收入比 | 100.18 | 122.32 | 94.97 | 105.13 | 103.85 |
| 自由現金流量 | -7.96 | 5.64 | -2.9 | -2.83 | -5.44 |
| 利息保障倍數 | -10.10 | -4.13 | -3.77 | 4.70 | 4.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標