| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 (0.8%) 83張 (-94.29%) 季線旁 289張 190張 154張 83張 0.44倍 |
0.8% -0.79% 3.29% 5.91% 2.87% |
N/A N/A 12.55 |
N/A 0.08 |
1669 N/A |
微型股 6.80億 |
7.45% 0.0% |
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2025-06-25 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.55 | 12.48↗ | 12.5↗ | 12.46→ | 12.52↗ | 12.53↗ | 12.51↗ | 12.32↗ | 12.15↗ |
| 乖離率 | 0.56% | 0.4% | 0.72% | 0.24% | 0.16% | 0.32% | 1.87% | 3.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.45 | 12.5 | 12.65 | 12.5 | 12.5 | 12.15 | 11.85 | 12.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,6.8 (0.73,1.1,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.1% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.19←59.6(1.59%) 16.24←16.94(-0.7%), 2.63% 61.19←48.65(12.54%) 16.24←21.72(-5.48%), 40.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.5 (-19.03%) 24-05-31 9.59 (30.87%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.27 6.66 -7.09 0.39億(4月) | 4.58 1.1 -2.51 0.36億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 13.0 (26-05-06) 50日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.14,53.33 52.65 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,2%,5%,7% 平,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.87,56.52 54.96 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1669 N/A | 月KD RSI MACD | 75.68,79.45 54.6 -0.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.72% 0.32% 1.87% 3.29% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.95%←15.8%(0.15%) | 25 (連11買) 30.12% | 2年趨勢圖 | 15.95%←15.93%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 3.12% 6.88% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.2%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.13←1.44 (-21.53%) Q1←Q4 第1降 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←-0.01 (-21.53%) Q1←Q4 第1降 -0.12←-0.29 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←2.1 (-7.14%) Q1←Q4 連3降 1.95←2.6 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.64←38.9 (+25.04%) Q1←Q4 連3升 48.64←36.4 (+33.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 292.45←254.53 (+25.04%) Q1←Q4 第1升 292.45←352.84 (-17.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←0.03 (-733.33%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.5 (-62.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.02 (-850.0%) Q1←Q4 第1降 -0.19←-0.49 (-61.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.34←43.35 Q1←Q4 連2升 44.34←41.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.27←-1.02 Q1←Q4 第1降 -10.27←-24.62 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.07←-0.68 Q1←Q4 第1降 -11.07←-25.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.22←-0.25 Q1←Q4 第1降 -3.22←-6.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.29←0.12 Q1←Q4 第1降 -1.29←-3.38 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 余宏俊 董事 信託 150張 112/06/02 施如翎 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 115/05/26 全坤建等11家公司預計6月假證交所場地自行舉辦法說會 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】偉聯 2026年4月合併營收3881.6萬元 年增-18.28% 115/05/06 【公告】偉聯115年第1季合併財務報告業已提報董事會 115/05/06 【公告】偉聯董事會決議註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日 115/04/28 【公告】偉聯115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/10 【公告】偉聯 2026年3月合併營收3639.2萬元 年增4.59% 115/03/26 【公告】偉聯董事會決議115年股東常會召開事宜(新增選舉事項及其他事項) 115/03/24 【公告】偉聯獨立董事逝世 115/03/11 【公告】偉聯獨立董事辭任 115/03/11 【公告】偉聯114年度合併財務報告業已提報董事會 115/03/11 【公告】偉聯董事會決議以特別盈餘公積及法定盈餘公積彌補虧損 115/03/11 【公告】偉聯董事會決議不分派股利 115/03/09 【公告】偉聯 2026年2月合併營收3599.6萬元 年增-16.51% 115/03/03 【公告】偉聯114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/10 【公告】偉聯 2026年1月合併營收4072萬元 年增6.84% 115/01/12 【公告】偉聯 2025年12月合併營收4628萬元 年增32.16% 114/12/09 【公告】偉聯 2025年11月合併營收5141.9萬元 年增15.1% 114/11/10 【公告】偉聯 2025年10月合併營收4605.9萬元 年增8.83% 114/11/05 【公告】偉聯114年第3季合併財務報告業已提報董事會 114/10/28 【公告】114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月5日 114/10/09 【公告】偉聯 2025年9月合併營收4728.1萬元 年增23.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉聯 | 0.8% 289(-71.18%) | 0.4% 199(-58.29%) | -0.79% 190(-56.11%) | 3.29% 154(-46.11%) | 5.91% 105(-21.02%) | 2.87% 104(-20.22%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.0 | -12.36 | -7.86 | -6.12 | 2.2 |
| ROE | -16.52 | -13.81 | -10.44 | -7.26 | 4.34 |
| 本業收入比 | 89.71 | 95.38 | 85.11 | 120.00 | 53.85 |
| 自由現金流量 | -0.43 | -1.23 | 0.63 | -0.42 | -0.49 |
| 利息保障倍數 | -6.37 | -8.12 | -5.47 | -4.01 | 9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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