- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.19 | -733.33 | 62.0 | 44.34 | 2.28 | 7.18 | -10.27 | -906.86 | 58.29 | -10.54 | -1451.28 | 59.15 | -11.07 | -1527.94 | 57.13 | -3.22 | -1188.0 | 52.37 | -1.29 | -1175.0 | 61.83 | 0.14 | -22.22 | 0.0 | -3.54 | -156.64 | 81.34 | 114.40 | 7.78 | 22.98 | 100.00 | 200.0 | 3.45 | -0.00 | -100.0 | -100.0 | 31.13 | 9.0 | -12.29 |
| 25Q4 (7) | 0.03 | 111.11 | 109.38 | 43.35 | 7.86 | 18.18 | -1.02 | 92.11 | 94.32 | 0.78 | 105.62 | 104.38 | -0.68 | 95.01 | 95.94 | -0.25 | 94.03 | 94.32 | 0.12 | 106.98 | 105.48 | 0.18 | 28.57 | 28.57 | 6.25 | 183.33 | 150.81 | 106.14 | -2.26 | 24.87 | -100.00 | -206.25 | -200.0 | 300.00 | 5000.0 | 0 | 28.56 | -15.63 | -23.41 |
| 25Q3 (6) | -0.27 | 28.95 | -42.11 | 40.19 | -1.83 | 3.96 | -12.92 | -7.4 | -61.5 | -13.88 | 21.45 | -51.69 | -13.63 | 24.24 | -46.56 | -4.19 | 23.4 | -63.04 | -1.72 | 30.08 | -40.98 | 0.14 | -6.67 | -6.67 | -7.50 | 32.49 | -99.47 | 108.59 | -8.78 | 28.16 | 94.12 | 38.04 | 2.67 | 5.88 | -81.51 | -64.71 | 33.85 | 20.46 | 12.2 |
| 25Q2 (5) | -0.38 | 24.0 | -171.43 | 40.94 | -1.04 | 4.47 | -12.03 | 51.14 | -56.23 | -17.67 | 31.51 | -126.54 | -17.99 | 30.33 | -121.55 | -5.47 | 19.08 | -149.77 | -2.46 | 27.22 | -132.08 | 0.15 | 7.14 | 0.0 | -11.11 | 41.43 | -258.39 | 119.04 | 27.97 | 43.75 | 68.18 | -29.47 | -31.82 | 31.82 | 854.55 | 0 | 28.10 | -20.82 | 12.09 |
| 25Q1 (4) | -0.50 | -56.25 | 0.0 | 41.37 | 12.79 | 0.0 | -24.62 | -37.16 | 0.0 | -25.80 | -44.78 | 0.0 | -25.82 | -54.15 | 0.0 | -6.76 | -53.64 | 0.0 | -3.38 | -54.34 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | -18.97 | -54.23 | 0.0 | 93.02 | 9.44 | 0.0 | 96.67 | -3.33 | 0.0 | 3.33 | 0 | 0.0 | 35.49 | -4.83 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.32 | -68.42 | 0.0 | 36.68 | -5.12 | 0.0 | -17.95 | -124.37 | 0.0 | -17.82 | -94.75 | 0.0 | -16.75 | -80.11 | 0.0 | -4.40 | -71.21 | 0.0 | -2.19 | -79.51 | 0.0 | 0.14 | -6.67 | 0.0 | -12.30 | -227.13 | 0.0 | 85.00 | 0.32 | 0.0 | 100.00 | 9.09 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 37.29 | 23.6 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.19 | -35.71 | 0.0 | 38.66 | -1.35 | 0.0 | -8.00 | -3.9 | 0.0 | -9.15 | -17.31 | 0.0 | -9.30 | -14.53 | 0.0 | -2.57 | -17.35 | 0.0 | -1.22 | -15.09 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -3.76 | -21.29 | 0.0 | 84.73 | 2.32 | 0.0 | 91.67 | -8.33 | 0.0 | 16.67 | 0 | 0.0 | 30.17 | 20.34 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.14 | 0.0 | 0.0 | 39.19 | 0.0 | 0.0 | -7.70 | 0.0 | 0.0 | -7.80 | 0.0 | 0.0 | -8.12 | 0.0 | 0.0 | -2.19 | 0.0 | 0.0 | -1.06 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | -3.10 | 0.0 | 0.0 | 82.81 | 0.0 | 0.0 | 100.00 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 25.07 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.12 | 0 | 41.54 | 5.94 | -12.00 | 0 | 2.96 | 15.16 | -13.39 | 0 | -13.83 | 0 | -16.52 | 0 | -7.59 | 0 | 0.61 | -1.61 | -7.11 | 0 | 106.14 | 24.87 | 89.71 | -5.95 | 10.29 | 123.04 | 2.20 | -26.41 | 31.29 | -2.95 |
| 2024 (4) | -0.98 | 0 | 39.21 | 0.28 | -12.36 | 0 | 2.57 | 1.19 | -12.88 | 0 | -12.76 | 0 | -13.81 | 0 | -7.20 | 0 | 0.62 | -4.62 | -7.52 | 0 | 85.00 | 30.03 | 95.38 | 12.08 | 4.62 | -69.01 | 2.99 | -4.79 | 32.24 | 15.68 |
| 2023 (3) | -0.41 | 0 | 39.10 | 22.99 | -7.86 | 0 | 2.54 | 16.24 | -9.15 | 0 | -9.32 | 0 | -10.44 | 0 | -5.34 | 0 | 0.65 | -15.58 | -3.72 | 0 | 65.37 | -17.04 | 85.11 | -29.08 | 14.89 | 0 | 3.14 | -16.4 | 27.87 | 19.0 |
| 2022 (2) | -0.27 | 0 | 31.79 | -6.77 | -6.12 | 0 | 2.19 | 25.74 | -5.12 | 0 | -5.20 | 0 | -7.26 | 0 | -3.40 | 0 | 0.77 | -11.49 | -1.01 | 0 | 78.80 | -3.51 | 120.00 | 122.86 | -20.00 | 0 | 3.76 | 2773.67 | 23.42 | 15.94 |
| 2021 (1) | 0.37 | 0 | 34.10 | 0 | 2.20 | 0 | 1.74 | -27.84 | 4.12 | 0 | 2.89 | 0 | 4.34 | 0 | 2.85 | 0 | 0.87 | 17.57 | 6.49 | 0 | 81.67 | 26.07 | 53.85 | 36.41 | 46.15 | -23.75 | 0.13 | -54.78 | 20.20 | -8.76 |
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