| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 (-2.86%) 264張 (+8.12%) 季線下 307張 303張 229張 264張 0.87倍 |
-0.49% 0.49% -8.11% -22.43% -28.17% |
N/A N/A 10.2 |
N/A 0.77 |
892 N/A |
微型股 15.34億 |
12.75% 0.0% |
機箱 |
2024-11-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | 10.38→ | 10.39↘ | 10.3↗ | 10.26↗ | 10.29↘ | 10.45↘ | 10.75↘ | 12.14↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -1.83% | -0.97% | -0.58% | -0.87% | -2.39% | -5.12% | -15.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.35 | 10.7 | 9.99 | 10.05 | 10.5 | 11.45 | 13.1 | 14.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.1,9.55 (0.67,1.16,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.2%) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.28←23.11(0.17%) 28.75←29.15(-0.4%), -0.72% 23.28←20.42(2.86%) 28.75←33.47(-4.72%), 23.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.65 (-56.87%) 23-09-11 6.8 (50.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.41 -16.98 -24.18 0.15億(7月) | -35.63 -9.01 -24.3 0.18億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-26 10.9 (25-08-07) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.18% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.0,50.0 46.05 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -9%,-6%,4%,5% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.14,28.57 look 39.79 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 892 N/A | 月KD RSI MACD | 15.5,14.47 up 41.62 -0.66 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.97% -2.39% -5.12% -15.98% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.16%(0.09%) | -3 (連6買轉賣) 1.14% | 2年趨勢圖 | 1.25%←1.47%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.04% 4.12% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.19%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.55←0.47 (+17.02%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.78 (-29.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.28 (+17.02%) Q2←Q1 第1升 -0.21←-0.21 (-29.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.53←0.49 (+8.16%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.6 (-11.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.33←72.63 (-22.44%) Q2←Q1 第1降 56.33←60.71 (-7.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.47←103.85 (-22.44%) Q2←Q1 第1降 98.47←80.25 (+22.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←0.25 (-204.0%) Q2←Q1 第1降 -0.26←0.02 (-1400.0%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.19 (+26.32%) Q2←Q1 第1升 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.18←2.83 Q2←Q1 第1升 15.18←11.69 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -38.78←-58.59 Q2←Q1 第1升 -38.78←-26.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -71.57←79.15 Q2←Q1 第1降 -71.57←3.69 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.56←2.4 Q2←Q1 第1降 -2.56←0.19 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.35←2.18 Q2←Q1 第1降 -2.35←0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 93/06/23 郭紹儀 董事 469張 |
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| 公告 | 114/08/15 首利 代重要子公司Ample Crown International Ltd.公告辦理現金減資 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】代重要子公司Premier Action Trading Ltd.辦理現金減資 114/08/12 【公告】首利董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】首利 2025年7月合併營收1513.5萬元 年增-23.42% 114/07/10 【公告】首利 2025年6月合併營收1823.2萬元 年增-35.64% 114/06/20 【公告】首利114年股東常會重要決議事項 114/06/10 《業績-電零組》首利5月營收為0.20億元，年減32.82% 114/06/10 【公告】首利 2025年5月合併營收2003.9萬元 年增-32.82% 114/05/13 【公告】首利董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】首利 2025年4月合併營收1680.5萬元 年增-17.22% 114/05/09 《業績-電零組》首利4月營收為0.17億元，年減17.22% 114/05/05 【公告】首利114年第一季財務報告預計提報董事會召開日期為114年5月13日 114/04/10 【公告】首利 2025年3月合併營收1877.9萬元 年增-26.03% 114/04/10 《業績-電零組》首利3月營收為0.19億元，年減26.03% 114/03/13 【公告】首利向關係人取得使用權資產 114/03/13 【公告】首利董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 首利(1471)2月營收1,046萬元年增率高達58.26％ 114/03/10 【公告】首利 2025年2月合併營收1046.1萬元 年增58.26% 114/03/10 《業績-電零組》首利2月營收為0.10億元，年增58.26% 114/02/10 【公告】首利 2025年1月合併營收1787.5萬元 年增-27.17% 114/02/10 《業績-電零組》首利1月營收為0.18億元，年減27.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首利 | -0.49% 307(-14.03%) | -4.67% 349(-24.45%) | 0.49% 303(-12.98%) | -8.11% 229(15.1%) | -22.43% 309(-14.73%) | -28.17% 518(-49.12%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -28.46 | -33.07 | -64.17 | -39.67 | -9.69 |
| ROE | 0.43 | -2.8 | -12.05 | -1.79 | 46.82 |
| 本業收入比 | -1128.57 | 197.67 | 97.45 | 742.11 | -25.00 |
| 自由現金流量 | 0.65 | 6.97 | -2.49 | -1.29 | 7.79 |
| 利息保障倍數 | 39.34 | -95.01 | -132.85 | -11.14 | 47.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標