| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 (0.94%) 202張 (+124.44%) 季線上 146張 246張 257張 202張 0.82倍 |
0.67% -0.13% 14.74% -11.9% -29.04% |
37.15 (-1.59%) 37.75 |
N/A 1.18 |
157 N/A |
微型股 64.93億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2025-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.75 | 37.47↗ | 37.17↗ | 37.52→ | 37.49↗ | 37.32↗ | 36.43↗ | 39.3↘ | 43.22↘ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.56% | 0.61% | 0.69% | 1.15% | 3.62% | -3.94% | -12.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 37.7 | 36.1 | 32.9 | 42.85 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.68,N/A (7.53,13.46,19.39) 0.93,40.22 (1.04,1.57,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.18%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.25←49.25(0.0%) 28.11←28.34(-0.23%), 0.27% 49.25←47.89(1.36%) 28.11←28.61(-0.5%), 17.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.74%[113] (N/A) 0 (3.74%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-36.34%) 24-07-17 29.65 (27.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.02 4.8 8.97 35個月新高 3.65億(5月) | 9.16 5.83 8.4 3.48億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.85 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.12% 9 0 0 6.89%←6.76%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.3,72.29 53.28 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 13%,9%,9%,-1% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.05,58.34 43.88 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 157 N/A | 月KD RSI MACD | 27.32,26.81 up 42.15 -0.82 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.61% 3.62% -3.94% -12.66% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←2.2%(-0.45%) | 57 (連3買) 28.22% | 2年趨勢圖 | 1.75%←4.14%(-2.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.44% 2.94% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.13%(-0.04%) | 18 (連3買) 8.91% | 2年趨勢圖 | 1.09%←1.19%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.44←9.05 (+4.31%) Q1←Q4 第1升 9.44←8.73 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.4←1.07 (+4.31%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.24 (+8.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.73←6.42 (+4.83%) Q1←Q4 第1升 6.73←6.57 (+2.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 89.1←94.72 (-5.93%) Q1←Q4 第1降 89.1←89.64 (-0.6%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.63←81.29 (-5.93%) Q1←Q4 連2升 81.63←84.33 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.61 (+14.75%) Q1←Q4 連2升 0.7←0.85 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.49 (+26.53%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.34←20.49 Q1←Q4 第1升 22.34←22.22 Q1←Q1 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.79←11.83 Q1←Q4 第1升 14.79←14.17 Q1←Q1 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.76←11.56 Q1←Q4 連2升 12.76←16.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←1.51 Q1←Q4 連2升 1.76←2.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.28 Q1←Q4 連2升 1.49←1.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 114/06/25 逸昌、泓格、寶緯、信昌電7/4起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/19 《電零組》信昌電7月10日除息 114/06/19 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 114/06/17 【公告】信昌電114年股東常會重要決議事項 114/06/17 信昌電攻AI伺服器今年看成長 觀察匯率變數 114/06/06 【公告】信昌電 2025年5月合併營收3.65億元 年增11.03% 114/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.65億元，年增11.03% 114/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」。 114/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀參加「櫃買市場業績發表會」 114/05/06 【公告】信昌電 2025年4月合併營收3.48億元 年增9.17% 114/05/06 《業績-電零組》信昌電4月營收為3.48億元，年增9.17% 114/05/05 【公告】信昌電董事會決議通過一一四年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】信昌電預計通過114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月5日。 114/04/07 【公告】信昌電 2025年3月合併營收3.29億元 年增6.56% 114/04/07 《業績-電零組》信昌電3月營收為3.29億元，年增6.56% 114/03/29 《熱門族群》華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 華新科、信昌電、佳邦股利出爐 114/03/28 信昌電、佳邦配息1.4元、2.7元 隱含現金殖利率逾3％ 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議股利分派 114/03/28 【公告】信昌電董事會決議增列114年股東常會議案 114/03/28 《電零組》信昌電擬配息1.4元 6月17日股東會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 0.67% 146(38.36%) | 0.67% 167(20.89%) | -0.13% 246(-18.14%) | 14.74% 257(-21.59%) | -11.9% 312(-35.37%) | -29.04% 649(-68.88%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 |
| ROE | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 |
| 本業收入比 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
