| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 (-0.43%) 983張 (-42.68%) 季線上 1467張 5817張 6095張 983張 0.17倍 |
1.99% 128.22% 259.59% 240.47% 506.58% |
48.9 (-78.79%) 230.5 |
N/A 1.33 |
1536 N/A |
小型股 396.46億 |
43.96% 0.0% |
被動元器件 |
2026-05-21 2025-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.5 | 231.1↗ | 218.45↗ | 183.52↗ | 164.94↗ | 124.3↗ | 108.94↗ | 88.61↗ | 67.58↗ |
| 乖離率 | -0.26% | 5.52% | 25.6% | 39.75% | 85.44% | 111.58% | 160.13% | 241.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 226.0 | 159.5 | 101.0 | 82.7 | 61.7 | 64.1 | 67.7 | 38.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 61.3,N/A (7.53,13.01,18.48) 4.45,52.02 (1.06,1.6,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(153.22% 帶寬大) 月線斜率3.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.1←51.95(17.15%) 16.95←28.21(-11.26%), -12.27% 69.1←50.64(18.46%) 16.95←28.41(-11.46%), 16.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.78%[114] (N/A) 0 (0.78%) | 相對高點 相對低點 | 256.5 (-10.14%) 26-06-01 29.65 (677.4%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.36 13.04 11.47 47個月新高 4.19億(4月) 短突破長 | 12.69 22.27 8.18 3.71億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 256.5 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.57% -75 -3 0 19.49%←35.28%(-15.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.76,77.87 78.88 2.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,2%,10%,18% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.97,95.11 down 84.24 17.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1536 N/A | 月KD RSI MACD | 88.34,90.89 down 87.12 18.86 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.6% 111.58% 160.13% 241.08% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.45%←18.03%(-0.58%) | -100 (連2賣) 10.17% | 2年趨勢圖 | 17.45%←1.42%(16.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 4.27% 50.03% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←2.34%(1.75%) | 329 (連2買) 33.47% | 2年趨勢圖 | 4.09%←1.34%(2.75%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.17←9.43 (+7.85%) Q1←Q4 第1升 10.17←9.44 (+7.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.07←1.75 (+7.85%) Q1←Q4 第1升 2.07←1.4 (+7.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←7.53 (+23.11%) Q1←Q4 連2升 9.27←6.73 (+37.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.1←97.69 (-9.82%) Q1←Q4 第1降 88.1←89.1 (-1.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.96←92.45 (-9.82%) Q1←Q4 連3升 104.96←81.63 (+28.58%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.19←1.14 (+4.39%) Q1←Q4 第1升 1.19←0.7 (+70.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.73 (+21.92%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.62 (+43.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.35←26.81 Q1←Q4 連5升 28.35←22.34 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.34←18.59 Q1←Q4 連5升 20.34←14.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.12←20.65 Q1←Q4 第1降 20.12←12.76 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←2.39 Q1←Q4 連2降 2.28←1.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.99←2.1 Q1←Q4 連2降 1.99←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】信昌電辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/05/28 【公告】信昌電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/05/15 信昌電台南新廠拚明年第3季量產 攻高階被動元件材料 115/05/11 【公告】信昌電受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會。 115/05/07 【公告】信昌電 2026年4月合併營收4.19億元 年增20.36% 115/04/29 【公告】信昌電董事會決議通過一一五年第一季合併財務報告。 115/04/29 【公告】信昌電董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日。 115/04/29 【公告】信昌電董事會決議辦理現金減資。 115/04/29 【公告】信昌電董事會決議股利分派 115/04/29 【公告】信昌電董事會決議召開115年股東常會相關事宜補充公告 115/04/29 【公告】信昌電代重要子公司PDC Prime Holdings Limited公告董事會通過盈餘匯回案 115/04/21 【公告】信昌電公告預計通過115年第1季合併財務報告之董事會召開日期為115年4月29日。 115/04/21 【公告】信昌電有價證券近期達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/04/07 【公告】信昌電 2026年3月合併營收3.71億元 年增12.69% 115/03/06 【公告】信昌電 2026年2月合併營收3.03億元 年增-2.43% 115/02/25 【公告】信昌電董事會決議通過一一四年度合併財務報告 115/02/25 【公告】董事會通過對關係人捐贈事宜 115/02/25 【公告】代重要子公司PDC Prime Holdings Limited公告董事會通過盈餘匯回案 115/02/25 【公告】信昌電董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告 115/02/12 【公告】信昌電公告預計通過114年度財務報告之董事會召開日期為115年2月25日。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 1.99% 1467(-33.03%) | 44.51% 1568(-37.34%) | 128.22% 5817(-83.1%) | 259.59% 6095(-83.87%) | 240.47% 7699(-87.23%) | 506.58% 8416(-88.32%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.79 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 |
| ROE | 7.06 | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 |
| 本業收入比 | 95.92 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 |
| 自由現金流量 | 8.71 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 |
| 利息保障倍數 | 496.87 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標