收盤價 成交量 10-22 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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43.8 (-1.02%) 108張 (-10.78%) 224張 875張 436張 季線上 ↘44.04 ↘44.36 ↗45.27 ↗44.94 ↗43.37 ↗43.19 108張 0.12倍 |
-0.9% 2.34% -0.79% -5.09% 5.29% |
0.6~0.7 3.3~4.0 |
46.3 (5.7%) 43.8 |
N/A 0.51 |
N/A N/A 、Y! |
19.75億 86.50億 |
27.35% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-09-27 2024-07-09 |
1 | 偉聯集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.72, 預估本益比 18.6, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.01, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 39.8, 預估本益比: 28.0 ; QQQ: 本益比 49.59, 預估本益比 31.9 ; SOXQ: 本益比 70.99, 預估本益比 31.08 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.76,11.87 (9.22,17.02,24.82) 0.66,66.36 低淨值淨利增 (0.58,0.68,0.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.39%) 月線斜率0.18 | 大股東(%) 10-18 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.05←68.88(4.6%) 13.27←15.55(-14.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (3.88%[113]) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 85.0 (-48.47%) 21-11-13 30.75 (42.44%) 22-09-30 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.49 -6.77 13.76 3.81億(9月) | 19.83 -4.5 14.06 4.09億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 47.15 (24-10-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 14 0 0 3.21%←3.61%(-11.08%) | ||||
本益比法目標價 | 50.43(15.14%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 6.49,8.66 look 43.9,43.55 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-11%,-12%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 43.31,44.62 48.3,43.4 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 22.82,30.51 62.4,38.3 -0.18 | 投信(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.66,66.36 低淨值淨利增 (0.58,0.68,0.77) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% 1.41% -3.14% -4.49% | 外資(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.9%(-1.38%) | -45 (連6賣) 41.67% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.58 1.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.57% 8.87% | 自營商(張) 10-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.07%(300.0%) | 3 (連5買) 2.78% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.27 (+29.63%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.34 (+2.94%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←10.16 (+11.02%) Q2←Q1 第1升 11.28←9.81 (+14.98%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←1.1 (+11.02%) Q2←Q1 第1升 1.55←0.84 (+14.98%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.58 (-15.52%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.31←22.99 (-11.66%) Q2←Q1 連4降 20.31←29.09 (-30.18%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.7←6.86 (-11.66%) Q2←Q1 第1降 5.7←0.0 Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.65 (+43.08%) Q2←Q1 連2升 0.93←0.26 (+257.69%) Q2←Q2 5季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.53 (+33.96%) Q2←Q1 連4升 0.71←0.19 (+273.68%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.94←22.6 Q2←Q1 第1升 23.94←20.58 Q2←Q2 5季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.76←10.84 Q2←Q1 第1升 13.76←8.55 Q2←Q2 5季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.19←12.55 Q2←Q1 連2升 16.19←5.05 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.45←1.07 Q2←Q1 連2升 1.45←0.43 Q2←Q2 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.89 Q2←Q1 連2升 1.11←0.52 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/07/24 彭蔭剛 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,980張 |
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公告 | 113/10/22 中航:Chinese Maritime Transport Ship Management(Hong Kong)接受資金貸與事宜 |
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新聞 | 113/10/09 【公告】中航 2024年9月合併營收3.81億元 年增11.49% 113/09/03 BDI大漲6%!散裝航運早盤群起小漲 分析師:再累積10-20%有望大漲 113/08/26 《航運股》台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船 獲中航百億商船訂單 113/08/26 台船百億商船大單到手 中航委託造4艘海岬散裝輪 113/08/26 台船與中航簽約 承造21萬噸級散裝貨輪 113/08/26 《航運股》台船獲中航2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約 113/08/26 中航委託台船訂造2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪今簽約 113/08/26 散裝航運族群強攻!慧洋-KY漲逾7% 分析師點原因:落後補漲+財報助攻 113/08/14 【公告】中航取得Chinese Maritime Transport (UK) Limited有價證券 113/08/08 【公告】中航 2024年7月合併營收4.28億元 年增17.3% 113/08/06 【公告】中航民國113年度第二季合併財務報告之董事會決議日期 113/07/09 海岬船吸金 裕民、中航6月績昂 113/07/09 《熱門族群》3航運股除息 陽明秒填息 113/07/08 【公告】中航 2024年6月合併營收3.97億元 年增24.97% 113/06/27 新船、二手船價飆漲 中航:看好需求續汰舊換新 113/06/25 【公告】中航法人董事代表人異動 113/06/24 【公告】中航召開法人說明會 113/06/18 【公告】中航配發現金股利基準日 113/06/13 中航迎海岬型新船 簽訂租家租金高於市場合約價行情 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中航 | -0.9% 224(-51.83%) | -3.1% 363(-70.22%) | 2.34% 875(-87.64%) | -0.79% 436(-75.21%) | -5.09% 901(-88.01%) | 5.29% 1424(-92.41%) |
加權指數 | 2.28% | 4.09% | 6.21% | 2.9% | 16.97% | 46.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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43.8 | 43.97↘ | 44.04↘ | 44.36↘ | 45.27↗ | 44.94↗ | 44.28↗ | 43.37↗ | 43.19↗ | 44.78↘ | 44.87↘ | 45.22↘ | 45.81↘ | 45.86↗ | 45.6↗ |
乖離率 | -0.39% | -0.54% | -1.26% | -3.25% | -2.54% | -1.08% | 0.99% | 1.41% | -2.19% | -2.38% | -3.14% | -4.39% | -4.49% | -3.95% |
均線開始 轉折價位 | 44.1 | 44.75 | 46.9 | 43.45 | 42.2 | 41.15 | 42.3 | 43.2 | 47.05 | 47.7 | 45.05 | 54.9 | 42.5 | 40.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中航 | 63.87% | -13.0% | 28.0% | -27.0% | 62.0% | 23.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 46.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 25.9% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.32 | 21.07 | 9.96 | 5.06 | 12.22 |
ROE | 2.78 | 6.87 | 10.19 | 3.25 | 3.22 |
本業收入比 | 86.37 | 110.46 | 31.81 | 46.36 | 121.69 |
自由現金流量 | -27.11 | 13.49 | 8.64 | 6.86 | 7.86 |
利息保障倍數 | 2.18 | 6.54 | 12.47 | 3.29 | 2.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標