| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 (-1.92%) 434張 (+23.3%) 季線上 382張 708張 663張 434張 0.61倍 |
1.13% 1.13% 7.83% 0.85% -0.28% |
169.03 (-5.57%) 179.0 |
N/A 1.16 |
815 |
微型股 133.64億 |
8.37% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2025-06-23 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179.0 | 180.7↗ | 179.9↘ | 181.0↗ | 180.36↘ | 180.77↘ | 177.61↗ | 168.87↗ | 174.86→ |
| 乖離率 | -0.94% | -0.5% | -1.1% | -0.75% | -0.98% | 0.78% | 6.0% | 2.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.0 | 186.5 | 177.0 | 180.5 | 179.5 | 166.0 | 177.5 | 179.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.16, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.31, 預估本益比 35.04 ; SOXQ: 本益比 72.75, 預估本益比 25.94 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.26,N/A (11.06,16.3,21.54) 4.01,45.51 (2.21,3.1,4.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.49%) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.93←31.49(-0.56%) 27.36←28.31(-0.95%), -2.14% 30.93←27.07(3.86%) 27.36←32.13(-4.77%), 18.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.8%[113] (N/A) 0 (4.8%) | 相對高點 相對低點 | 246.0 (-27.24%) 24-02-29 99.9 (79.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.22 2.67 21.09 37個月新高 6.42億(7月) | 27.45 5.18 20.89 6.25億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-24 192.0 (25-08-15) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.58% -23 0 0 9.14%←7.9%(1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.13,32.26 look 47.82 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -39%,-4%,2%,7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.38,69.41 53.54 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 815 | 月KD RSI MACD | 55.5,51.61 51.7 -2.31 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←2.86%(-1.87%) | -125 (連6賣) 28.8% | 2年趨勢圖 | 0.99%←3.62%(-2.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% 0.78% 6.0% 2.37% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.44%←15.09%(2.35%) | -105 (連4買轉賣) 24.19% | 2年趨勢圖 | 17.44%←10.99%(6.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 2.76% 18.58% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.65%(0.03%) | -12 (連2賣) 2.76% | 2年趨勢圖 | 1.68%←1.68%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.2←17.76 (+2.48%) Q2←Q1 連2升 18.2←14.6 (+24.66%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.09←2.66 (+2.48%) Q2←Q1 連2升 3.09←2.26 (+24.66%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.12←9.65 (-5.49%) Q2←Q1 連4降 9.12←11.44 (-20.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.55←60.66 (+3.12%) Q2←Q1 第1升 62.55←64.68 (-3.29%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.51←78.41 (+3.12%) Q2←Q1 連2降 71.51←110.64 (-35.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.7←2.6 (+3.85%) Q2←Q1 連2升 2.7←2.47 (+9.31%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←2.16 (+53.7%) Q2←Q1 連2升 3.32←1.99 (+66.83%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.36←34.08 Q2←Q1 第1升 34.36←36.59 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.97←14.95 Q2←Q1 連2升 16.97←15.47 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.13←13.55 Q2←Q1 連4降 12.13←14.44 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.37←5.65 Q2←Q1 第1降 5.37←5.4 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.38←3.86 Q2←Q1 第1降 3.38←3.4 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/08/14 茂達 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】修正茂達113年度股東會年報部分內容 114/08/08 【公告】茂達民國114年第二季合併財務報告經董事會決議通過 114/08/06 【公告】茂達 2025年7月合併營收6.42億元 年增22.22% 114/07/31 【公告】茂達114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/15 【公告】茂達現金股利配息率調整 114/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 114/07/04 【公告】茂達 2025年6月合併營收6.25億元 年增27.46% 114/06/23 AI、電競帶動 茂達Q3有看頭 114/06/23 茂達：排除不利因素 看好本業成長使第3季營收創高 114/06/23 新品布局陸續發酵，茂達Q3營收高個位數季增，改寫單季新高紀錄 114/06/23 【公告】茂達新選任法人董事指派之代表人 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】茂達114年股東常會董事補選當選名單 114/06/16 《半導體》茂達6月23日受邀康和綜合證券線上法說 114/06/16 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/06/07 《半導體》傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 【公告】茂達 2025年5月合併營收5.95億元 年增18.63% 114/05/26 【公告】茂達庫藏股及限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/05/09 《半導體》茂達第一季每股盈餘2.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 1.13% 382(13.37%) | -4.02% 601(-27.9%) | 1.13% 708(-38.7%) | 7.83% 663(-34.54%) | 0.85% 646(-32.87%) | -0.28% 977(-55.61%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 |
| ROE | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 |
| 本業收入比 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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