| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 (-1.78%) 411張 (-19.41%) 季線上 387張 343張 626張 411張 1.2倍 |
-0.3% 3.12% -4.61% -9.32% -22.84% |
165.24 (-0.16%) 165.5 |
N/A 1.12 |
923 |
N/A |
7.8% 6.38% |
DDR5 IC設計 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 | 165.0↘ | 163.7↗ | 161.38↗ | 161.04↗ | 155.27↗ | 159.28↘ | 166.53↘ | 176.46↘ |
| 乖離率 | 0.3% | 1.1% | 2.55% | 2.77% | 6.59% | 3.91% | -0.62% | -6.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 163.0 | 160.5 | 159.5 | 126.0 | 173.5 | 182.5 | 214.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.32,N/A (11.06,16.3,21.54) 3.95,42.66 (2.21,3.08,3.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.46%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.95←31.34(-1.39%) 29.26←29.71(-0.45%), 8.34% 29.95←35.89(-5.94%) 29.26←28.66(0.6%), 31.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.2%[113] (N/A) 0 (5.2%) | 相對高點 相對低點 | 246.0 (-32.72%) 24-02-29 99.9 (65.67%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.63 -0.87 19.6 5.95億(5月) | 28.06 3.49 19.84 6.0億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 169.5 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.55% -42 0 0 8.41%←9.01%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,80.1 down 57.31 0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 4%,3%,-2%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.4,58.4 48.44 1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 923 | 月KD RSI MACD | 39.7,33.05 48.09 -5.03 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.37%(0.64%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.01%←2.77%(-1.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% 3.91% -0.62% -6.21% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.45%←15.82%(-1.37%) | -91 (連3買轉賣) 22.14% | 2年趨勢圖 | 14.45%←8.4%(6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.39% 8.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.21%(0.04%) | -6 (連2買轉賣) 1.46% | 2年趨勢圖 | 1.25%←2.3%(-1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.76←15.08 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 17.76←15.14 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.66←2.14 (+17.77%) Q1←Q4 第1升 2.66←2.01 (+17.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.65←10.52 (-8.27%) Q1←Q4 連3降 9.65←11.08 (-12.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.66←70.29 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 60.66←61.14 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.41←99.18 (-13.7%) Q1←Q4 第1降 78.41←102.21 (-23.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←2.38 (+9.24%) Q1←Q4 第1升 2.6←2.34 (+11.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←1.78 (+21.35%) Q1←Q4 第1升 2.16←1.62 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.08←35.31 Q1←Q4 連3降 34.08←34.29 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.95←14.18 Q1←Q4 第1升 14.95←13.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.55←13.7 Q1←Q4 連3降 13.55←13.43 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.65←4.69 Q1←Q4 第1升 5.65←5.19 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.86←3.49 Q1←Q4 第1升 3.86←3.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 王志信 董事 信託 56張 113/12/11 盛剛 董事 信託 24張 |
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| 公告 | 114/06/06 茂達 114年5月營收5.95億、年增18.63% |
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| 新聞 | 114/06/07 《半導體》傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 傳德儀喊漲價 茂達、致新受惠 114/06/06 【公告】茂達 2025年5月合併營收5.95億元 年增18.63% 114/05/26 【公告】茂達庫藏股及限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/05/09 《半導體》茂達第一季每股盈餘2.6元 114/05/09 【公告】茂達民國114年第一季合併財務報告經董事會決議通過 114/05/09 【公告】茂達董事會決議發行限制員工權利新股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股 114/05/09 【公告】茂達董事會決議召開114年股東常會(新增討論事項) 114/05/09 【公告】茂達董事會決議執行長及總經理職務晉升 114/05/07 《台北股市》新應材、茂達 4月營收雙增 114/05/07 新應材、茂達 4月營收雙增 114/05/06 【公告】茂達 2025年4月合併營收6億元 年增28.06% 114/04/30 【公告】茂達114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】茂達 2025年3月合併營收5.79億元 年增17.79% 114/03/12 《熱門族群》急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/12 急單效應 PMIC族群前二月績昂 114/03/05 【公告】茂達 2025年2月合併營收5.84億元 年增21.42% 114/02/21 茂達每股配發8.6元現金 大中配息4.3元 114/02/21 《半導體》茂達113年每股盈餘9.89元 擬配息8.6元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -0.3% 387(5.97%) | 1.53% 467(-12.03%) | 3.12% 343(19.63%) | -4.61% 626(-34.41%) | -9.32% 622(-33.94%) | -22.84% 980(-58.09%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 |
| ROE | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 |
| 本業收入比 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 |
| 自由現金流量 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
