| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 (0.41%) 302張 (+58.72%) 384張 383張 481張 季線下 ↗48.98 ↗47.97 ↗48.35 →48.48 ↘49.25 ↘51.27 380張 0.99倍 |
0.2% -0.61% -13.38% -18.81% -7.17% |
92.77 (88.56%) 49.2 |
N/A 1.26 |
N/A 、Y! |
17.26億 84.58億 |
42.05% 11.72% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 98.5 99.5 (+0.56%) | 1 (09-20) | 2.8,7.1 | 71 | 69.5 | 40.56 | 70.79 | 20000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.2% | 897 | 9.22 | 無 | 96 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.45, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.05,N/A (13.25,29.45,45.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.33%) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 54.82←56.93(-3.71%) 18.16←17.94(1.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.65%[112] (2.58%[113]) 0 (0.65%) | 相對高點 相對低點 | 89.2 (-44.84%) 21-11-01 40.7 (20.88%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.62 6.34 25.56 歷年新高 23.74億(8月) | 48.97 38.05 23.46 22.32億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-29 49.9 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.44% 0% -2 1 0 13.66%←13.0%(5.08%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 73.58,61.57 49.9,48.1 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-3%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.87 35.71,32.98 55.0,48.2 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.22 27.69,22.54 up 71.4,48.6 -0.05 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←1.96%(-90.82%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,25.39 (2.27,3.71,5.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.49% -4.04% -11.46% -12.74% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.92%←37.13%(2.13%) | 11 (連2賣轉買) 3.64% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.34%(-35.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.11 (-72.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.19←41.69 (+17.99%) Q2←Q1 第1升 49.19←42.54 (+15.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.59←1.64 (+17.99%) Q2←Q1 連3降 0.59←1.12 (+15.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.68←27.38 (+8.4%) Q2←Q1 連4升 29.68←20.23 (+46.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.77←154.09 (-26.82%) Q2←Q1 第1降 112.77←135.4 (-16.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.52←68.4 (-26.82%) Q2←Q1 第1降 61.52←55.59 (+10.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.25 (-96.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.35←-0.9 (-50.0%) Q2←Q1 連3降 -1.35←-2.2 (-38.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←15.82 Q2←Q1 連3降 14.21←19.41 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.2←3.92 Q2←Q1 連3降 1.2←2.63 Q2←Q2 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←4.69 Q2←Q1 第1降 1.88←4.77 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.9←1.96 Q2←Q1 第1降 0.9←2.19 Q2←Q2 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.93 Q2←Q1 第1降 0.48←1.09 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/11 張誌仁 經理人 信託 50張 108/12/11 莊月通 經理人 信託 75張 |
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| 公告 | 113/09/19 宣德：立訊精密組件(昆山)處分理財商品，交易總金額5200萬人民幣 |
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| 新聞 | 113/09/10 營收速報 - 宣德(5457)8月營收23.74億元年增率高達36.63％ 113/09/10 《業績-電零組》宣德8月營收為23.74億元，年增36.63% 113/09/03 【公告】宣德受邀參加第一金證券所舉辦之論壇 113/09/03 《電零組》宣德9月11日受邀第一金證論壇 113/09/03 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/08/28 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司處分理財商品 113/08/09 營收速報 - 宣德(5457)7月營收22.32億元年增率高達48.97％ 113/08/09 【公告】宣德 2024年7月合併營收22.32億元 年增48.97% 113/08/09 《電零組》宣德H1每股盈餘0.25元 113/08/09 《業績-電零組》宣德7月營收為22.32億元，年增48.97% 113/07/18 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 113/07/17 【公告】宣德代理發言人異動 113/07/10 【公告】宣德 2024年6月合併營收16.17億元 年增6.63% 113/07/10 《業績-電零組》宣德6月營收為16.17億元，年增6.63% 113/07/02 【公告】宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：宣德三，代碼：54573)停止受理轉交換等相關事項。 113/06/25 《電零組》宣德擬配息0.32元 8月1日除息 113/06/25 【公告】宣德除息基準日相關事宜 113/06/20 【公告】宣德113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】宣德 2024年5月合併營收15.52億元 年增11.55% 113/06/11 《業績-電零組》宣德5月營收為15.52億元，年增11.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 0.2% 384(-21.54%) | 3.91% 346(-12.72%) | -0.61% 383(-21.26%) | -13.38% 481(-37.32%) | -18.81% 1067(-71.72%) | -7.17% 1287(-76.55%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 48.93↗ | 48.98↗ | 47.97↗ | 48.35↗ | 48.48→ | 48.56↗ | 49.25↘ | 51.27↘ | 54.84↘ | 54.9↘ | 55.57↘ | 57.22↘ | 56.38↘ | 56.23→ |
| 乖離率 | 0.55% | 0.45% | 2.56% | 1.76% | 1.49% | 1.32% | -0.1% | -4.04% | -10.28% | -10.38% | -11.46% | -14.02% | -12.74% | -12.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.1 | 47.0 | 47.0 | 49.3 | 48.45 | 49.05 | 56.3 | 57.5 | 56.6 | 56.8 | 61.7 | 54.0 | 53.6 | 50.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | 4.48% | -14.0% | 19.0% | -43.0% | -14.0% | 8.0% | 59.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 | 7.53 |
| ROE | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 | 20.23 |
| 本業收入比 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 | 97.47 |
| 自由現金流量 | 21.33 | -18.09 | 3.2 | 2.03 | -5.48 |
| 利息保障倍數 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 | 23.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
