| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 (-4.35%) 496張 (+303.25%) 季線下 224張 212張 335張 496張 2.34倍 |
-4.13% -9.33% -15.38% -27.3% -28.42% |
3.9~4.6 |
119.05 (184.8%) 41.8 |
N/A 1.21 |
320 、Y! |
N/A |
36.37% 13.38% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.8 | 43.38↘ | 43.41↘ | 44.2↘ | 44.11↗ | 42.31↗ | 43.15↘ | 48.2↘ | 50.31↘ |
| 乖離率 | -3.64% | -3.71% | -5.43% | -5.24% | -1.21% | -3.13% | -13.28% | -16.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.6 | 44.2 | 46.1 | 41.45 | 34.3 | 49.4 | 57.5 | 58.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 91.65 92.0 (-0.05%) | 79 (06-13) | 35,22.6 | 226 | 69.5 | 52.98 | 60.14 | 20000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 5.04% | 630 | 27.96 | 無 | 99 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.31,9.7 (13.02,27.62,42.22) 1.48,29.53 (2.32,3.88,5.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.48%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.93←57.47(-0.54%) 17.21←17.33(-0.12%), -1.49% 56.93←56.63(0.3%) 17.21←17.99(-0.78%), 0.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.11%[113] (4.9%[114]) 0 (3.11%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-41.46%) 24-03-04 34.0 (22.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.08 -17.82 23.15 17.09億(5月) | 20.52 7.68 26.6 20.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.1 (25-05-16) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.28% 10 0 0 7.36%←7.01%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.37(32.46%) | 日KD RSI MACD | 23.16,32.72 38.22 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-10%,-7%,-11% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.15,52.27 38.35 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 320 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.57,24.82 up 38.72 -0.7 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.22%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.43%(-0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.43% -3.13% -13.28% -16.92% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.55%←34.08%(-0.53%) | -108 (連9賣) 21.77% | 2年趨勢圖 | 33.55%←36.21%(-2.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.68% 2.2% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.27%(0.13%) | 32 (連9買) 6.45% | 2年趨勢圖 | 0.4%←1.65%(-1.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.89←64.82 (-16.86%) Q1←Q4 連2降 53.89←41.69 (+29.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.27 (-16.86%) Q1←Q4 第1升 2.81←1.64 (+29.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.89←35.37 (+4.3%) Q1←Q4 第1升 36.89←27.38 (+34.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.68←100.11 (+11.56%) Q1←Q4 連2升 111.68←154.09 (-27.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.46←60.04 (+11.56%) Q1←Q4 連2升 74.46←68.4 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.56 (+94.64%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.25 (+336.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-0.68 (+158.82%) Q1←Q4 第1升 0.4←-0.46 (-186.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.05←13.81 Q1←Q4 第1升 18.05←15.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.22←3.51 Q1←Q4 第1升 5.22←3.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.81←5.24 Q1←Q4 第1升 5.81←4.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.0 Q1←Q4 連2降 2.67←1.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.28 Q1←Q4 連2降 1.17←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 香港商聯滔電子(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/10 宣德 114年5月營收17.09億、年增10.09% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】宣德 2025年5月合併營收17.09億元 年增10.09% 114/06/10 《業績-電零組》宣德5月營收為17.09億元，年增10.09% 114/05/15 【公告】宣德代子公司立訊精密組件（昆山）有限公司處分理財商品 114/05/15 宣德Q1獲利創同期新高，每股盈餘1.09元，看旺H2新廠效益疊加 114/05/15 《電零組》新廠加持 宣德Q2能見度升高 114/05/14 新廠加持 宣德Q2能見度升高 114/05/14 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 114/05/14 《電零組》宣德Q1每股賺1.09元、登歷年高 全年拚雙位數增長 114/05/14 宣德第一季1.09元寫同期新高 上半年訂單無虞 114/05/13 宣德 第一季EPS 1.09元 114/05/13 【公告】宣德新任業務主管 114/05/13 【公告】宣德董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】宣德新任風險管理主管 114/05/09 【公告】宣德 2025年4月合併營收20.8億元 年增20.52% 114/05/09 《業績-電零組》宣德4月營收為20.80億元，年增20.52% 114/05/09 《電零組》宣德5月19日受邀匯豐銀法說 114/05/09 【公告】宣德受邀參加匯豐銀行所舉辦之論壇 114/05/05 【公告】宣德114Q1財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/12 《電零組》宣德：H1關稅問題不大 114/04/11 宣德：H1關稅問題不大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | -4.13% 224(121.26%) | -5.43% 178(178.23%) | -9.33% 212(133.28%) | -15.38% 335(47.87%) | -27.3% 526(-5.82%) | -28.42% 772(-35.8%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 |
| ROE | 11.49 | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 |
| 本業收入比 | 72.28 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 26.21 | 21.33 | -17.45 | 3.2 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 14.44 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
