| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 (-1.35%) 198張 (-36.94%) 季線下 180張 188張 251張 198張 1.05倍 長跌破 |
-1.11% -8.03% 16.91% -30.86% -31.8% |
114.34 (185.15%) 40.1 |
N/A 1.21 |
259 、Y! |
微型股 70.09億 |
36.37% 13.38% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.1 | 40.2↘ | 40.33↗ | 41.27↘ | 41.7↘ | 42.6↘ | 41.87↗ | 45.95↘ | 49.2↘ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.57% | -2.83% | -3.84% | -5.87% | -4.23% | -12.73% | -18.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.55 | 39.9 | 43.6 | 44.2 | 40.9 | 34.3 | 58.0 | 58.8 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 91.65 91.7 (-0.7%) | 13 (07-04) | 10.4,14.5 | 145 | 69.5 | 58.93 | 57.7 | 20000 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 5.42% | 609 | 30.67 | 無 | 99 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.77,N/A (10.84,26.53,42.22) 1.38,29.46 (2.32,3.88,5.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.62←56.33(0.29%) 17.17←17.08(0.09%), -0.32% 56.62←55.06(1.56%) 17.17←18.85(-1.68%), -5.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[113] (5.11%[114]) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-43.84%) 24-03-04 34.0 (17.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.08 -17.82 23.15 17.09億(5月) | 20.52 7.68 26.6 20.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 45.6 (25-05-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.11% 13 0 0 7.27%←7.32%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.67,42.39 38.92 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-6%,-5%,-6% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.56,42.05 36.41 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 259 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.0,23.65 look 37.52 -0.86 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | -1 0.51% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.37%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.83% -4.23% -12.73% -18.5% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.45%←33.73%(-0.28%) | -45 (連2買轉賣) 22.73% | 2年趨勢圖 | 33.45%←36.88%(-3.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.54% 2.17% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.29%(0.08%) | -5 (連3賣) 2.53% | 2年趨勢圖 | 0.37%←1.88%(-1.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.04 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.89←64.82 (-16.86%) Q1←Q4 連2降 53.89←41.69 (+29.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.27 (-16.86%) Q1←Q4 第1升 2.81←1.64 (+29.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.89←35.37 (+4.3%) Q1←Q4 第1升 36.89←27.38 (+34.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.68←100.11 (+11.56%) Q1←Q4 連2升 111.68←154.09 (-27.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.46←60.04 (+11.56%) Q1←Q4 連2升 74.46←68.4 (+8.86%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.56 (+94.64%) Q1←Q4 第1升 1.09←0.25 (+336.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←-0.68 (+158.82%) Q1←Q4 第1升 0.4←-0.46 (-186.96%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.05←13.81 Q1←Q4 第1升 18.05←15.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.22←3.51 Q1←Q4 第1升 5.22←3.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.81←5.24 Q1←Q4 第1升 5.81←4.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.67←3.0 Q1←Q4 連2降 2.67←1.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←1.28 Q1←Q4 連2降 1.17←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/01 香港商聯滔電子(有) 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/07/04 宣德調整股利：現金1.30032724元 114/07/04 宣德 公告本公司調整配息率 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】宣德調整配息率 114/07/03 【公告】宣德除息基準日相關事宜 114/07/03 【公告】宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：宣德三，代碼：54573)停止受理轉交換等相關事項。 114/07/02 【公告】宣德風險管理主管異動 114/06/25 【公告】宣德代子公司立訊精密組件（昆山）有限公司處分理財商品 114/06/18 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 114/06/10 【公告】宣德 2025年5月合併營收17.09億元 年增10.09% 114/06/10 《業績-電零組》宣德5月營收為17.09億元，年增10.09% 114/05/15 宣德Q1獲利創同期新高，每股盈餘1.09元，看旺H2新廠效益疊加 114/05/15 《電零組》新廠加持 宣德Q2能見度升高 114/05/14 新廠加持 宣德Q2能見度升高 114/05/14 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 114/05/14 《電零組》宣德Q1每股賺1.09元、登歷年高 全年拚雙位數增長 114/05/14 宣德第一季1.09元寫同期新高 上半年訂單無虞 114/05/13 宣德 第一季EPS 1.09元 114/05/13 【公告】宣德新任業務主管 114/05/13 【公告】宣德董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/13 【公告】宣德新任風險管理主管 114/05/09 【公告】宣德 2025年4月合併營收20.8億元 年增20.52% 114/05/09 《業績-電零組》宣德4月營收為20.80億元，年增20.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | -1.11% 180(9.49%) | 0.5% 191(3.17%) | -8.03% 188(5.24%) | 16.91% 251(-21.39%) | -30.86% 422(-53.12%) | -31.8% 710(-72.13%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 |
| ROE | 11.49 | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 |
| 本業收入比 | 72.28 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 26.21 | 21.33 | -17.45 | 3.2 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 14.44 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
