| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (7.43%) 401張 (+113.3%) 季線下 短漲多 148張 119張 94張 401張 3.37倍 |
21.37% 2.25% -16.09% -24.47% -18.04% |
N/A N/A 15.9 |
N/A 1.11 |
408 N/A |
微型股 8.74億 |
8.02% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 14.33↗ | 13.81↗ | 14.14↗ | 14.75↘ | 16.48↘ | 17.21↘ | 19.36↘ | 20.33↘ |
| 乖離率 | 10.96% | 15.13% | 12.45% | 7.8% | -3.52% | -7.61% | -17.87% | -21.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 14.2 | 15.55 | 18.25 | 19.6 | 18.95 | 21.05 | 19.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 795.0,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.5,9.87 (1.14,1.69,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.88% 帶寬大) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.27←44.67(0.6%) 23.43←23.66(-0.23%), 15.68% 45.27←45.82(-0.55%) 23.43←26.92(-3.49%), 96.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.85 (-40.78%) 24-10-08 12.3 (29.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.17 55.21 -5.03 0.32億(3月) | -39.1 -37.38 -17.52 0.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 18.5 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.73% 0 0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.54,93.51 down 56.6 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,4%,-4%,-7% 平,平,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.86,24.02 up 39.21 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 408 N/A | 月KD RSI MACD | 24.74,15.38 up 42.02 -0.84 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.45% -7.61% -17.87% -21.79% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.81%(-0.43%) | -34 (連2賣) 8.48% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.51%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 1.53% 4.19% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(0.02%) | -1 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.18%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.38 (+18.42%) Q4←Q3 連2升 0.45←0.45 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.01 (+50.5%) Q4←Q3 連3升 1.52←1.37 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.06 (+50.5%) Q4←Q3 連3升 0.05←0.05 (+10.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.81←2.01 (-9.95%) Q4←Q3 第1降 1.81←1.85 (-2.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.07←24.29 (+11.45%) Q4←Q3 連2升 27.07←24.58 (+10.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.7←240.17 (+11.45%) Q4←Q3 第1降 157.7←180.8 (-12.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←-0.18 (+255.56%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.01 (+2700.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←-0.13 (+138.46%) Q4←Q3 連3升 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.53←27.33 Q4←Q3 連2升 27.53←29.46 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.57←-6.25 Q4←Q3 連3升 3.57←3.93 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.18←-9.97 Q4←Q3 第1升 10.18←0.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←-1.89 Q4←Q3 第1升 2.88←0.11 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.86←-1.1 Q4←Q3 第1升 1.86←0.16 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/30 環天科第一季財務資訊，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】環天科114年第1季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/10 【公告】環天科 2025年3月合併營收3199.9萬元 年增27.18% 114/04/10 《業績-通網》環天科3月營收為0.32億元，年增27.18% 114/03/10 【公告】環天科 2025年2月合併營收2061.6萬元 年增-39.11% 114/03/10 《業績-通網》環天科2月營收為0.21億元，年減39.11% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】環天科董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】環天科113年第4季財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/10 【公告】環天科 2025年1月合併營收3292.3萬元 年增6% 114/02/10 《業績-通網》環天科1月營收為0.33億元，年增6.00% 114/01/10 環天科2024年12月營收5,562萬元 全年單月新高 114/01/10 《業績-通網》環天科12月營收為0.56億元，年減10.30% 114/01/10 【公告】環天科 2024年12月合併營收5562.3萬元 年增-10.3% 113/12/14 《通網股》環天科 Q4營收月月增 113/12/13 環天科 Q4營收月月增 113/12/13 環天科第四季進入出貨高峰 業績呈月月增現象 113/12/10 《業績-通網》環天科11月營收為0.53億元，年增15.48% 113/12/10 【公告】環天科 2024年11月合併營收5287萬元 年增15.48% 113/11/20 【公告】環天科股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 《業績-通網》環天科10月營收為0.43億元，年增47.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 21.37% 148(169.43%) | 11.97% 110(264.55%) | 2.25% 119(236.84%) | -16.09% 94(322.98%) | -24.47% 204(96.41%) | -18.04% 326(22.68%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.42 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 |
| ROE | 0.24 | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 |
| 本業收入比 | -342.86 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 2.76 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
