| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 (-1.14%) 246張 (-31.48%) 季線下 214張 360張 490張 246張 0.68倍 |
-1.14% -3.69% -8.74% -31.85% -26.27% |
N/A N/A 13.05 |
N/A 1.19 |
N/A N/A |
微型股 22.88億 |
7.39% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 13.17↘ | 13.14↗ | 12.58↘ | 12.96↘ | 14.11↘ | 14.35↘ | 15.13↘ | 17.49↘ |
| 乖離率 | -0.91% | -0.68% | 3.74% | 0.69% | -7.51% | -9.06% | -13.75% | -25.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.2 | 12.0 | 13.55 | 15.05 | 16.75 | 14.3 | 19.15 | 17.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.35,9.78 (0.84,1.13,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.79% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.33←44.28(0.05%) 23.14←23.39(-0.25%), 10.3% 44.33←47.76(-3.43%) 23.14←19.46(3.68%), 67.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-51.31%) 24-06-05 10.1 (29.21%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.19 22.11 5.05 0.86億(3月) | 15.87 -1.97 0.67 0.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 15.3 (25-03-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -4 0 0 7.32%←8.17%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.29,66.19 47.44 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -17%,1%,12%,7% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.2,38.24 38.05 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 17.66,12.4 up 42.33 -0.7 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.27%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.74% -9.06% -13.75% -25.39% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.83%(0.19%) | 11 (連5買) 4.47% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.32%(-0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.6% 4.15% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | -1 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.08%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.18 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.17 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.73 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 -0.68←-0.57 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.53 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 1.5←1.75 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.31←67.46 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 70.31←74.56 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.38←53.1 (+4.22%) Q1←Q4 連8降 50.38←64.28 (-21.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.33 (-6.06%) Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.16 (+118.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.33 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -20.2←-23.06 Q1←Q4 第1升 -20.2←-15.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.84←-33.31 Q1←Q4 第1升 -29.84←-26.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.2←-26.11 Q1←Q4 第1降 -27.2←-12.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.68←-3.28 Q1←Q4 第1降 -3.68←-1.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.17←-2.83 Q1←Q4 第1降 -3.17←-1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/04/30 典範6/13股東常會增加討論事項、變更召開時間為上午10點 |
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| 新聞 | 114/04/09 易飛網、臺龍每股淨值高於票面，4/10起恢復融資券交易，典範等5家暫停 114/04/09 【公告】典範 2025年3月合併營收8586.1萬元 年增13.2% 114/03/07 【公告】典範 2025年2月合併營收7031萬元 年增15.87% 114/03/04 【公告】典範董事會決議不分派股利 114/02/07 【公告】典範 2025年1月合併營收7172.8萬元 年增-10.8% 114/01/08 【公告】典範 2024年12月合併營收8023.5萬元 年增-4.05% 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/06 【公告】典範 2024年11月合併營收7022.4萬元 年增-16.27% 113/11/20 【公告】典範股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】典範 2024年10月合併營收6764.7萬元 年增-17.34% 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% 113/07/08 【公告】典範 2024年6月合併營收8680.3萬元 年增9.5% 113/06/07 【公告】典範 2024年5月合併營收8152.6萬元 年增1.39% 113/05/09 【公告】典範 2024年4月合併營收7766.6萬元 年增39.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | -1.14% 214(14.86%) | 8.75% 342(-28.17%) | -3.69% 360(-31.69%) | -8.74% 490(-49.88%) | -31.85% 396(-38.0%) | -26.27% 1473(-83.31%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.72 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 |
| ROE | -10.32 | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 |
| 本業收入比 | 130.81 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 |
| 利息保障倍數 | -223.44 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
