| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 (0.2%) 34張 (+17.24%) 季線旁 75張 37張 37張 34張 0.92倍 |
2.23% 2.02% -4.9% -8.18% -21.09% |
22.62 (-10.44%) 25.25 |
N/A 0.63 |
1465 N/A |
微型股 10.79億 |
15.84% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-08-29 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.25 | 24.72↗ | 24.74→ | 24.91↗ | 24.88↗ | 25.55↘ | 25.41↘ | 26.0↘ | 27.25↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 2.06% | 1.36% | 1.49% | -1.17% | -0.63% | -2.88% | -7.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.7 | 25.3 | 24.75 | 25.0 | 26.2 | 26.55 | 27.5 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.36,N/A (17.78,26.28,34.78) 1.85,13.62 (1.29,1.59,1.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.64%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.79←60.62(1.17%) 11.75←11.98(-0.23%), -0.79% 61.79←62.21(-0.42%) 11.75←10.75(1.0%), 2.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[113] (N/A) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-30.44%) 24-06-26 17.9 (41.06%) 22-09-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.13 -37.47 -27.01 0.45億(5月) | -23.52 36.3 -23.78 0.71億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-21 26.0 (25-05-20) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -2 0 0 3.19%←3.42%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.51,82.31 down 52.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,3%,8% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.81,54.69 45.1 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1465 N/A | 月KD RSI MACD | 25.08,24.07 up 49.21 -0.61 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.36% -0.63% -2.88% -7.34% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.1%←13.8%(-0.7%) | 2 (連4賣轉買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 13.1%←10.38%(2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 1.05% 1.76% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.09 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.21 (-52.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←2.08 (-33.17%) Q1←Q4 連2降 1.39←1.82 (-23.63%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.07 (-33.17%) Q1←Q4 第1降 -0.04←0.04 (-23.63%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.88←0.93 (-5.38%) Q1←Q4 第1降 0.88←1.04 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.61←56.16 (+25.73%) Q1←Q4 連4升 70.61←51.98 (+35.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.42←51.99 (+25.73%) Q1←Q4 連2升 74.42←66.03 (+12.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.45 (-95.56%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.31 (-93.55%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←0.19 (-147.37%) Q1←Q4 第1降 -0.09←-0.05 (+80.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.3←21.86 Q1←Q4 第1降 20.3←22.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.77←3.27 Q1←Q4 第1降 -2.77←2.05 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.7←9.54 Q1←Q4 第1降 0.7←7.62 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.16←3.18 Q1←Q4 第1降 0.16←2.21 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←2.29 Q1←Q4 第1降 0.12←1.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/07 何英傑 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/13 微端董事長由魯景岱續任 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】微端 2025年5月合併營收4465.3萬元 年增-39.14% 114/06/09 《業績-其他電》微端5月營收為0.45億元，年減39.14% 114/05/13 【公告】微端董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-其他電》微端4月營收為0.71億元，年減23.52% 114/05/08 【公告】微端 2025年4月合併營收7141.4萬元 年增-23.52% 114/05/05 【公告】微端114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】微端 2025年3月合併營收5239.3萬元 年增-38.74% 114/04/08 《業績-其他電》微端3月營收為0.52億元，年減38.74% 114/03/13 【公告】微端董事會決議民國113年度股利分派 114/03/13 【公告】微端董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】微端 2025年2月合併營收2737.1萬元 年增-14.52% 114/03/07 《業績-其他電》微端2月營收為0.27億元，年減14.52% 114/03/05 【公告】微端113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 《業績-其他電》微端1月營收為0.59億元，年減8.99% 114/02/07 【公告】微端 2025年1月合併營收5889.5萬元 年增-8.99% 114/01/10 《業績-其他電》微端12月營收為0.75億元，年增21.49% 114/01/10 【公告】微端 2024年12月合併營收7497.5萬元 年增21.49% 113/12/09 【公告】微端 2024年11月合併營收6784.4萬元 年增20.79% 113/12/09 《業績-其他電》微端11月營收為0.68億元，年增20.79% 113/11/07 【公告】微端 2024年10月合併營收6536.5萬元 年增10.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | 2.23% 75(-54.67%) | -0.2% 54(-37.04%) | 2.02% 37(-10.19%) | -4.9% 37(-8.19%) | -8.18% 31(9.5%) | -21.09% 114(-70.43%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.95 | 5.8 | -5.16 | 1.04 | 5.8 |
| ROE | 8.43 | 5.76 | -1.51 | 1.17 | 5.22 |
| 本業收入比 | 48.53 | 79.63 | 440.00 | 100.00 | 130.95 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | -1.0 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 68.89 | 26.84 | -2.79 | 5.40 | 16.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
