金利 5383 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
43.2 (0.0%) 601張 (-19.07%) 650張 508張 482張季線上 ↗42.39 ↗41.21 ↗40.63 ↗40.53 ↗39.82 ↗38.3 601張 1.18倍	3.1% 7.06% 36.93% 55.4% 42.11%		N/A N/A 43.2	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.86	N/A N/A	7.94億 34.30億	56.98% 0.0%	LED		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(14.55%) 月線斜率0.4	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	51.7 (-16.44%) 21-12-09 19.35 (123.26%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.76% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.8 32.74 -17.22 1.0億(3月)	-32.15 -22.95 -16.88 0.75億(2月)	最近漲停日近期最高股價	43.45 (24-04-26) 歷年新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 16%,33%,31%,26% 賣,買,買,買,買,買 (連5買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.63 95.73,89.17 49.35,43.0 0.26	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	79.7 98.05,89.31 51.7,42.8 0.55	投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.75 98.65,93.45 51.7,38.5 1.23	外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	10.43%←9.45%(10.37%)	-76 12.65%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	6.76,6.39 (1.69,2.75,3.81)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	6.59% 12.79% 29.23% 33.54%	自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.76% 4.46% 12.88%	大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖	66.0←61.46(7.39%) 6.68←8.95(-25.36%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.8←3.17 (-11.67%) Q4←Q3 連2降 2.8←4.33 (-35.33%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.37←-0.18 (-11.67%) Q4←Q3 連4降 -0.37←0.26 (-35.33%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.69←3.17 (-15.14%) Q4←Q3 第1降 2.69←3.4 (-20.88%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		101.05←99.03 (+2.04%) Q4←Q3 連2升 101.05←78.11 (+29.37%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		97.84←97.89 (+2.04%) Q4←Q3 第1降 97.84←90.88 (+7.66%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.55←-0.41 (-34.15%) Q4←Q3 連6降 -0.55←-0.1 (+450.0%) Q4←Q4 15季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.49←-0.41 (-19.51%) Q4←Q3 連4降 -0.49←0.03 (-1733.33%) Q4←Q4 15季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		2.92←7.85 Q4←Q3 連4降 2.92←16.17 Q4←Q4 14季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-13.31←-5.72 Q4←Q3 連4降 -13.31←5.96 Q4←Q4 14季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-14.99←-8.28 Q4←Q3 連4降 -14.99←0.44 Q4←Q4 15季新低
ROE QoQ ROE YoY		-5.8←-3.48 Q4←Q3 連4降 -5.8←0.23 Q4←Q4 15季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-2.21←-1.29 Q4←Q3 連4降 -2.21←0.28 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/29 金利：公司股票5/31起終止櫃檯買賣 113/04/29 金利5/31起終止櫃檯買賣
新聞	113/04/26 【公告】金利自5月31日起終止櫃檯買賣 113/04/26 金利轉換成健策子公司，5月23日起停止交易，5月31日終止櫃檯買賣 113/04/26 健策吃下100％股權金利5／31起終止櫃檯買賣 113/04/03 【公告】金利 2024年3月合併營收1億元年增-17.81% 113/04/03 《業績-其他電》金利3月營收為1.00億元，年減17.81% 113/03/08 《業績-其他電》金利2月營收為0.75億元，年減32.15% 113/03/07 【公告】金利 2024年2月合併營收7546.7萬元年增-32.15% 113/03/06 【公告】金利董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】金利 2024年1月合併營收9795.3萬元年增0.55% 113/02/07 《業績-其他電》金利1月營收為0.98億元，年增0.55% 113/01/19 〈焦點股〉健策擬折價收購金利股權金利一度打入跌停 113/01/19 健策換股全資併購金利，5月底完成，金利折價6.4%，今股價重挫跌停 113/01/19 《電零組》1：22.2422 健策換股購併金利 113/01/18 《電零組》換股！健策百分百併購金利 113/01/18 健策董事會決議以換股比例1：22.2422與金利進行股份轉換案，暫定基準日5/31 113/01/18 換股！健策百分百併購金利 113/01/18 【公告】健策今日召開重大訊息說明記者會內容 113/01/18 【公告】健策董事會決議通過與金利精密工業股份有限公司股份轉換事宜 113/01/18 【公告】金利董事會決議通過與健策精密工業股份有限公司進行股份轉換案 113/01/18 【公告】金利今日召開重大訊息說明記者會內容

近8季毛利率↘ : 15.58, 17.16, 10.47, 16.17, 14.87, 11.24, 7.85, 2.92 近8季營益率↘ : 6.66, 9.5, -0.56, 5.96, 1.39, -1.59, -5.72, -13.31 近8季營收↘ : 386, 450, 351, 433, 331, 352, 317, 280 近8季EPS↘ : 0.16, 0.2, -0.06, -0.1, -0.17, -0.33, -0.41, -0.55

近3年毛利率↘ : 15.47, 15.07, 9.52 近3年營益率↘ : 6.07, 5.7, -4.41 近3年營收↘ : 1469, 1620, 1280 近3年EPS↘ : 0.33, 0.2, -1.46

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.81	24.35	-43.63
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.75	17.58	-59.32
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.69	10.8	-75.0

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	38.5	24.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.69	3.01
111	47.0	23.95	232.06	118.25	N/A	N/A	N/A	6.2	2.94
110	51.7	19.2	151.27	56.18	N/A	N/A	N/A	6.6	2.66
109	32.1	13.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.98	1.78
108	19.3	7.01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.34	0.71
107	14.8	7.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.3	0.71
106	11.65	7.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.44	0.88

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
金利	3.1% 650(-7.52%)	6.4% 646(-6.98%)	7.06% 508(18.23%)	36.93% 482(24.56%)	55.4% 280(114.43%)	42.11% 169(253.81%)
加權指數	1.32%	0.91%	0.86%	14.1%	27.47%	29.92%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
43.2	42.82↗	42.39↗	41.21↗	40.63↗	40.53↗	40.24↗	39.82↗	38.3↗	34.55↗	34.27↗	33.43↗	32.34↗	32.35↗	32.06↗
乖離率	0.89%	1.91%	4.83%	6.33%	6.59%	7.36%	8.49%	12.79%	25.04%	26.06%	29.23%	33.58%	33.54%	34.75%
均線開始轉折價位	41.9	38.7	39.8	38.9	39.2	37.9	34.55	32.1	27.45	27.4	28.4	36.0	30.75	25.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
金利	215.0%	44.0%	10.0%	-45.0%	137.0%	-3.0%	104.0%
0050	79.4%	17.72%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	8.04%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-4.41	5.7	6.07	-6.14	-21.22
ROE	-11.82	6.08	6.97	-7.34	-36.99
本業收入比	82.35	96.84	96.74	146.51	92.83
自由現金流量	0.15	-0.57	-0.59	0.39	0.02
利息保障倍數	-3.23	9.00	16.31	-5.66	-12.74