| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 (-2.29%) 249張 (+2.22%) 季線上 365張 288張 415張 249張 0.86倍 |
3.74% 4.52% -23.34% -14.75% -37.0% |
-0.8~-0.9 |
N/A N/A 55.5 |
N/A 0.73 |
1757 N/A 、Y! |
N/A |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2023-12-21 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 | 55.34↗ | 53.95↗ | 53.18↗ | 53.05↗ | 50.9↗ | 54.84↘ | 62.98↘ | 68.75↘ |
| 乖離率 | 0.29% | 2.87% | 4.36% | 4.62% | 9.04% | 1.2% | -11.88% | -19.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.5 | 52.5 | 53.1 | 49.85 | 48.6 | 72.4 | 65.1 | 88.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.12,18.21 (0.91,1.27,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.77←68.23(-0.46%) 14.24←14.3(-0.06%), 0.1% 67.77←70.51(-2.74%) 14.24←11.86(2.38%), 2.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 107.5 (-48.37%) 24-06-27 23.6 (135.17%) 23-01-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.1 213.88 -41.19 0.91億(5月) 短突破長 | 59.64 25.99 -60.89 0.29億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 57.9 (25-06-10) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 0.22% 4 6 0 25.97%←26.32%(-0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.08,81.93 down 57.28 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,9%,10% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.03,36.65 43.04 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1757 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.59,19.3 up 48.6 -3.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.36% 1.2% -11.88% -19.27% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.03%←2.22%(-0.19%) | -73 (連2賣) 29.32% | 2年趨勢圖 | 2.03%←1.7%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.8% 5.04% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -1 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.42←0.42 (0.0%) Q1←Q4 0.42←0.99 (-57.58%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.66←0.63 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.66←2.23 (-70.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-1.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 -1.04←-0.31 (-70.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.7 (-20.0%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.6 (-6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 224.87←305.98 (-26.51%) Q1←Q4 第1降 224.87←121.91 (+84.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.17←123.22 (-26.51%) Q1←Q4 第1降 94.17←34.61 (+172.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.78 (+15.38%) Q1←Q4 第1升 -0.66←-0.9 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.85←-1.05 (+19.05%) Q1←Q4 第1升 -0.85←-0.04 (+2025.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.59←22.9 Q1←Q4 第1降 8.59←21.21 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -155.66←-191.58 Q1←Q4 第1升 -155.66←-13.78 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -120.3←-154.79 Q1←Q4 第1升 -120.3←-50.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.77←-4.51 Q1←Q4 第1升 -3.77←-4.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.12←-3.62 Q1←Q4 第1升 -3.12←-3.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/27 朱育男 經理人 信託 15張 114/02/27 林建宇 經理人 信託 25張 |
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| 公告 | 114/06/13 蔚華科買回庫藏股期間屆滿、共1,276張，均價51.33元 114/06/13 蔚華科 公告買回本公司股份執⾏結果 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】蔚華科買回股份執?結果 114/06/10 《業績-電通》蔚華科5月營收為0.91億元，年增25.11% 114/06/09 【公告】蔚華科 2025年5月合併營收9074.4萬元 年增25.11% 114/05/08 《業績-電通》蔚華科4月營收為0.29億元，年增59.64% 114/05/08 營收速報 - 蔚華科(3055)4月營收2,891萬元年增率高達59.64％ 114/05/08 【公告】蔚華科 2025年4月合併營收2891萬元 年增59.64% 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議停止辦理113年股東常會議決通過之私募事宜 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/05/07 【公告】蔚華科董事會決議召開114年股東常會(增列召集事由) 114/05/07 【公告】蔚華科董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】蔚華科114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/22 證交所「Touch Taiwan系列展」主題式業績發表會場場滿座、圓滿落幕 114/04/21 證交所攜手永豐金證券 辦主題式業績發表會 114/04/21 Touch Taiwan業績發表會4公司以創新技術與實績引領產業風向 114/04/16 【公告】蔚華科受邀參加永豐?證券舉辦之法人說明會 114/04/15 【公告】蔚華科董事會決議辦理股份買回事宜 114/04/15 《電通股》注意股：蔚華科 近5日跌25.83% 114/04/14 【公告】致茂凱基49售01、蔚華科、中揚光自4月15-28日約每五分鐘撮合一次 114/04/14 《電通股》注意股：蔚華科 近5日跌38.44% 114/04/11 【公告】係因蔚華科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | 3.74% 365(-31.71%) | 5.71% 371(-32.95%) | 4.52% 288(-13.61%) | -23.34% 415(-40.04%) | -14.75% 472(-47.26%) | -37.0% 1364(-81.73%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -39.77 | -14.25 | -21.74 | -13.37 | -3.11 |
| ROE | -11.68 | -2.03 | 9.62 | -14.36 | -1.5 |
| 本業收入比 | 92.10 | 424.44 | -131.23 | 101.14 | 302.63 |
| 自由現金流量 | 3.42 | 7.53 | 0.08 | -2.36 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | -52.87 | -3.32 | 13.29 | -10.42 | 0.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
