| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 (-9.44%) 1487張 (+18.35%) 季線上 1267張 3151張 3611張 1487張 0.47倍 |
3.16% 87.79% 97.58% 120.57% 144.74% |
N/A N/A 163.0 |
N/A 0.76 |
1884 N/A |
小型股 187.41億 |
30.92% 42.65% |
半導體 封測用設備 |
2025-12-30 2026-07-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.0 | 174.9↗ | 169.0↗ | 137.54↗ | 126.61↗ | 117.68↗ | 109.83↗ | 87.29↗ | 74.76↗ |
| 乖離率 | -6.8% | -3.55% | 18.51% | 28.74% | 38.51% | 48.41% | 86.73% | 118.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 158.0 | 140.0 | 86.8 | 82.0 | 113.5 | 82.5 | 73.9 | 66.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 12.5,14.4 (0.94,1.29,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(199.85% 帶寬大) 月線斜率2.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.17←68.31(1.86%) 11.94←14.0(-2.06%), -3.78% 70.17←66.33(3.84%) 11.94←16.76(-4.82%), -9.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[114] (N/A) 0 (0.31%) | 相對高點 相對低點 | 201.0 (-18.91%) 26-07-16 32.9 (395.44%) 23-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -84.05 -39.16 -9.5 0.14億(6月) | -75.03 -82.04 25.09 0.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-15 201.0 (26-07-16) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 1.29% -220.0 -2.0 0 26.17%←27.71%(-1.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.62,81.69 down 60.74 3.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,19%,11%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.03,85.37 down 75.73 7.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1884 N/A | 月KD RSI MACD | 74.9,80.45 down 76.24 8.29 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.51% 48.41% 86.73% 118.03% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.53%←1.61%(3.92%) | 203 (連4買) 13.65% | 2年趨勢圖 | 5.53%←2.52%(3.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.29% 5.37% 56.62% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.28%(0.33%) | 1 (連6買) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.16%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.42 (-30.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.88 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 0.84←0.66 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-1.11 (-4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.54←-1.04 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.5 (+16.0%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.56 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.8←125.28 (+6.8%) Q1←Q4 第1升 133.8←224.87 (-40.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.7←64.38 (+6.8%) Q1←Q4 連3升 85.7←94.17 (-8.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.95 (+84.21%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.66 (-77.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.88 (+44.32%) Q1←Q4 第1升 -0.49←-0.86 (-43.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←16.83 Q1←Q4 連2升 31.88←8.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -64.46←-125.48 Q1←Q4 第1升 -64.46←-155.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.62←-126.51 Q1←Q4 第1升 -19.62←-120.3 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←-6.46 Q1←Q4 第1升 -0.99←-3.77 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←-5.43 Q1←Q4 第1升 -0.83←-3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/27 朱育男 經理人 信託 15張 114/02/27 林建宇 經理人 信託 25張 |
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| 公告 | 115/07/09 證交所、櫃買中心7/9融資比率、融券保證金異動名單 115/07/09 證交所、櫃買中心7/8公告處置有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】蔚華科 2026年6月合併營收1378萬元 年增-84.05% 115/07/02 【公告】蔚華科係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/06/24 【公告】蔚華科115年股東常會重要決議事項公告 115/06/24 【公告】蔚華科董事會決議分派股利 115/06/24 【公告】蔚華科現金股利分配之除息基準日 115/06/08 【公告】蔚華科 2026年5月合併營收2265萬元 年增-75.04% 115/06/04 【公告】蔚華科更正115/05/06董事會決議私募普通股公告資訊 115/05/12 【公告】蔚華科更正115年第1季之iXBRL 115/05/08 【公告】蔚華科 2026年4月合併營收1.26億元 年增336.31% 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/05/06 【公告】蔚華科董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議停止辦理114年股東常會議決通過之私募事宜 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股 115/05/04 【公告】蔚華科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/23 【公告】係因蔚華科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/08 【公告】蔚華科 2026年3月合併營收2738萬元 年增19.32% 115/03/10 【公告】蔚華科董事會決議彌補虧損不分派股利 115/03/10 【公告】蔚華科董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】蔚華科董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】蔚華科 2026年2月合併營收816.7萬元 年增-17.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | 3.16% 1267(17.35%) | 16.43% 3509(-57.61%) | 87.79% 3151(-52.79%) | 97.58% 3611(-58.8%) | 120.57% 2048(-27.37%) | 144.74% 1370(8.54%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -65.91 | -39.77 | -14.25 | -21.74 | -13.37 |
| ROE | -17.02 | -11.68 | -2.03 | 9.62 | -14.36 |
| 本業收入比 | 90.45 | 92.10 | 424.44 | -131.23 | 101.14 |
| 自由現金流量 | -2.29 | 3.42 | 7.53 | 0.08 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | -227.01 | -52.87 | -3.32 | 13.29 | -10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標