| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 (-0.4%) 46張 (-71.24%) 季線上 261張 227張 116張 46張 0.2倍 |
-2.34% 5.48% 4.16% -11.65% -14.85% |
53.76 (43.17%) 37.55 |
N/A 0.6 |
334 N/A |
微型股 37.92億 |
10.09% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.55 | 38.62↘ | 38.39↗ | 36.86↗ | 36.58↗ | 35.91↗ | 35.9↗ | 36.3↘ | 39.51↘ |
| 乖離率 | -2.77% | -2.19% | 1.87% | 2.65% | 4.57% | 4.6% | 3.44% | -4.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 35.4 | 35.6 | 35.3 | 35.5 | 36.05 | 42.5 | 44.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.17,N/A (14.6,20.26,25.92) 1.6,23.56 (1.51,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.35% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.63←61.99(-0.36%) 18.03←18.2(-0.17%), -0.47% 61.63←63.88(-2.25%) 18.03←17.28(0.75%), 5.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-56.18%) 23-04-28 30.0 (25.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.75 -18.13 1.65 1.51億(8月) | -10.65 -2.84 4.69 1.84億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.7 (25-09-08) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.05% -4 -1 0 3.65%←2.9%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.25,50.15 55.34 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,3%,2%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.93,49.2 51.1 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A | 月KD RSI MACD | 43.39,27.81 up 41.29 -0.85 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% 4.6% 3.44% -4.96% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←2.1%(-0.24%) | -2 (連5賣) 4.35% | 2年趨勢圖 | 1.86%←2.32%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 1.32% 4.61% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.58%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.14←1.24 (-8.06%) Q2←Q1 第1降 1.14←1.28 (-10.94%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←5.79 (-6.39%) Q2←Q1 第1降 5.42←5.12 (+5.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←1.03 (-6.39%) Q2←Q1 第1降 0.78←0.56 (+5.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.52←6.28 (+3.82%) Q2←Q1 第1升 6.52←6.82 (-4.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.05←66.08 (+6.01%) Q2←Q1 第1升 70.05←73.66 (-4.9%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.63←159.01 (+6.01%) Q2←Q1 連3升 170.63←177.95 (-4.11%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.71 (-28.17%) Q2←Q1 連2降 0.51←0.44 (+15.91%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.81 (-20.99%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.36 (+77.78%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.02←37.94 Q2←Q1 連2降 37.02←31.18 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.41←17.81 Q2←Q1 第1降 14.41←11.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.59←12.43 Q2←Q1 連2降 9.59←8.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.2←3.03 Q2←Q1 連2降 2.2←1.96 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.92 Q2←Q1 連2降 1.39←1.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/14 王玉杯 董事 贈與 537張 114/08/14 陳立賢 董事 贈與 3張 |
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| 公告 | 114/09/09 南光 114年8月營收1.51億、年減18.75% 114/09/09 證交所9月8日公告16種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/11 南光醫藥南港新總部啟用 轉型全方位健康服務 114/08/08 【公告】南光 2025年7月合併營收1.84億元 年增-10.66% 114/08/06 【公告】南光總經理退休暨新任總經理就任案 114/08/06 【公告】南光董事會推選副董事長 114/08/06 【公告】南光董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/25 【公告】南光114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】南光 2025年6月合併營收1.89億元 年增19.12% 114/06/12 【公告】南光董事長訂定除息基準日 114/06/09 【公告】南光 2025年5月合併營收1.74億元 年增-9.68% 114/05/21 【公告】南光114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】南光 2025年4月合併營收1.79億元 年增10.97% 114/05/07 【公告】南光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】南光114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】南光 2025年3月合併營收1.89億元 年增12.31% 114/03/07 【公告】南光 2025年2月合併營收1.95億元 年增42.71% 114/02/20 【公告】南光董事會決議113年股利分派 114/02/20 【公告】南光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】南光113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】南光 2025年1月合併營收1.96億元 年增-12.53% 114/01/09 【公告】南光 2024年12月合併營收1.98億元 年增41.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | -2.34% 261(-82.38%) | 6.07% 372(-87.63%) | 5.48% 227(-79.74%) | 4.16% 116(-60.38%) | -11.65% 107(-56.97%) | -14.85% 95(-51.56%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 12.09 | 16.57 | 14.66 | 12.69 |
| ROE | 10.14 | 8.29 | 15.14 | 8.82 | 8.35 |
| 本業收入比 | 102.31 | 121.50 | 78.35 | 111.06 | 99.55 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.13 | 2.59 | 2.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 55.84 | 30.75 | 85.88 | 67.43 | 52.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標