| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (1.43%) 58張 (+1.32%) 季線下 80張 54張 68張 58張 1.07倍 |
-1.11% -2.34% 0.0% -13.63% -26.2% |
52.15 (46.9%) 35.5 |
N/A 0.64 |
315 N/A |
微型股 35.85億 |
10.63% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2025-07-03 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 35.15↘ | 35.65↘ | 35.96↘ | 36.07↘ | 36.46↘ | 36.32↗ | 38.71↘ | 41.31↘ |
| 乖離率 | 1.0% | -0.42% | -1.28% | -1.58% | -2.63% | -2.26% | -8.29% | -14.06% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.9 | 36.5 | 36.35 | 36.85 | 36.95 | 35.5 | 41.1 | 48.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.57,N/A (14.6,20.26,25.92) 1.52,23.03 (1.51,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.98←61.98(0.0%) 18.31←18.25(0.06%), -0.46% 61.98←64.26(-2.28%) 18.31←17.46(0.85%), 5.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-58.58%) 23-04-28 30.0 (18.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.11 8.91 7.72 1.89億(6月) | -9.67 -2.69 5.67 1.74億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.25 (25-06-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.06% -15 0 0 3.22%←3.05%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.46,19.51 up 44.02 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,5%,16%,9% 賣,買,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.33,59.27 32.24 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 315 N/A | 月KD RSI MACD | 20.6,22.52 look 36.76 -1.26 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -2.26% -8.29% -14.06% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←2.12%(0.02%) | 18 (連2買) 31.03% | 2年趨勢圖 | 2.14%←2.43%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 1.09% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.59%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.59%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.24 (0.0%) Q1←Q4 1.24←1.25 (-0.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.79 (0.0%) Q1←Q4 5.79←5.28 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←1.03 (0.0%) Q1←Q4 1.03←0.65 (+9.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.28←6.29 (-0.16%) Q1←Q4 第1降 6.28←6.97 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.08←66.18 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 66.08←68.18 (-3.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.01←157.01 (-0.15%) Q1←Q4 連2升 159.01←178.73 (-11.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.86 (-17.44%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.54 (+31.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.96 (-15.62%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.5 (+62.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.94←37.98 Q1←Q4 第1降 37.94←32.45 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.81←17.79 Q1←Q4 連3升 17.81←12.29 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.43←14.93 Q1←Q4 第1降 12.43←10.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.03←3.64 Q1←Q4 第1降 3.03←2.37 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←2.4 Q1←Q4 第1降 1.92←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 王玉杯 董事 贈與 588張 |
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| 公告 | 114/07/10 南光 114年6月營收1.89億、年增19.12% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】南光 2025年6月合併營收1.89億元 年增19.12% 114/06/12 【公告】南光董事長訂定除息基準日 114/06/09 【公告】南光 2025年5月合併營收1.74億元 年增-9.68% 114/05/21 【公告】南光114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】南光 2025年4月合併營收1.79億元 年增10.97% 114/05/07 【公告】南光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】南光114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】南光 2025年3月合併營收1.89億元 年增12.31% 114/03/07 【公告】南光 2025年2月合併營收1.95億元 年增42.71% 114/02/20 【公告】南光董事會決議113年股利分派 114/02/20 【公告】南光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】南光113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】南光 2025年1月合併營收1.96億元 年增-12.53% 114/01/09 【公告】南光 2024年12月合併營收1.98億元 年增41.5% 113/12/09 【公告】南光受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南光 2024年11月合併營收1.65億元 年增-6.21% 113/11/08 【公告】南光 2024年10月合併營收2.16億元 年增7.86% 113/10/21 【公告】南光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】南光 2024年9月合併營收1.89億元 年增12.72% 113/08/09 【公告】南光 2024年7月合併營收2.06億元 年增16.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | -1.11% 80(-27.24%) | -2.74% 64(-8.72%) | -2.34% 54(6.66%) | -13.63% 89(-34.63%) | -26.2% 102(-42.79%) | |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 12.09 | 16.57 | 14.66 | 12.69 |
| ROE | 10.14 | 8.29 | 15.14 | 8.82 | 8.35 |
| 本業收入比 | 102.31 | 121.50 | 78.35 | 111.06 | 99.55 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.13 | 2.59 | 2.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 55.84 | 30.75 | 85.88 | 67.43 | 52.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
