| 收盤價 成交量 09-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 (0.64%) 160張 (+11.9%) 季線旁 182張 214張 347張 160張 0.75倍 短糾結 |
0.0% -0.95% -1.88% -13.54% -12.57% |
29.38 (87.76%) 15.65 |
N/A 0.47 |
354 N/A |
微型股 79.20億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2025-07-23 |
頂新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.65 | 15.58↗ | 15.6↗ | 15.6→ | 15.64→ | 15.8↘ | 15.83→ | 16.3↘ | 17.16→ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.32% | 0.32% | 0.06% | -0.95% | -1.14% | -3.99% | -8.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.55 | 15.8 | 15.55 | 16.2 | 15.95 | 18.05 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.57, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 38.53, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.68, 預估本益比: 25.81 ; QQQ: 本益比 80.44, 預估本益比 34.97 ; SOXQ: 本益比 72.6, 預估本益比 25.61 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.87,N/A (17.25,43.22,69.19) 1.09,14.27 (1.36,1.79,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.97←63.15(-0.18%) 13.15←13.1(0.05%), 0.01% 62.97←63.56(-0.59%) 13.15←13.59(-0.44%), 12.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.19%[113] (N/A) 0 (3.19%) | 相對高點 相對低點 | 21.6 (-27.55%) 23-03-03 15.0 (4.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.09 6.55 -6.06 18.5億(7月) | -10.93 -9.69 -4.52 17.37億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.95 (25-08-06) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -34 0 0 1.06%←1.1%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,45.71 49.26 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-4%,-1%,3% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.33,26.1 up 36.54 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 354 N/A | 月KD RSI MACD | 18.06,16.58 up 29.0 -0.18 | 投信(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.32% -1.14% -3.99% -8.8% | 外資(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.7%←5.77%(-0.07%) | 44 (連3買) 27.5% | 2年趨勢圖 | 5.7%←8.97%(-3.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.86% | 自營商(張) 09-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 14 8.75% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.46 (-20.55%) Q2←Q1 第1降 1.16←1.02 (+13.73%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.25←52.07 (+6.11%) Q2←Q1 第1升 55.25←59.06 (-6.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.61 (+6.11%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.35 (-6.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.0←19.6 (-3.06%) Q2←Q1 第1降 19.0←19.29 (-1.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.51←43.34 (-6.53%) Q2←Q1 連2降 40.51←42.47 (-4.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.78←45.86 (-6.53%) Q2←Q1 第1降 43.78←40.0 (+9.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.22 (-77.27%) Q2←Q1 第1降 0.05←0.2 (-75.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.22 (-22.73%) Q2←Q1 第1降 0.17←0.23 (-26.09%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.4←27.99 Q2←Q1 第1降 27.4←27.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←3.09 Q2←Q1 第1降 1.85←2.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.48←2.11 Q2←Q1 第1降 0.48←1.75 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.36←1.43 Q2←Q1 第1降 0.36←1.39 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←0.76 Q2←Q1 第1降 0.28←0.73 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 114/08/08 味全 114年7月營收18.50億、年減14.09% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】味全 2025年7月合併營收18.5億元 年增-14.09% 114/08/07 【公告】味全董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】味全114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/24 味全攜手國體大、味全龍 啟動「運動科學營養中心」 114/07/16 【公告】味全代子公司蘇州味全食品有限公司董事會決議購置機器設備等 114/07/10 【公告】味全 2025年6月合併營收17.37億元 年增-10.93% 114/06/24 【公告】味全法人董事代表人變動 114/06/24 味全換新團隊 徐文芳接任董事長 114/06/24 《食品股》新經營團隊上任 味全嗨漲2.5% 114/06/24 味全六大方向驅動變革，新經營團隊上任，盤中股價漲逾2% 114/06/23 味全董座換人做！陳宏裕階段性任務達成退位 徐文芳接任 114/06/23 【公告】味全114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】味全114年股東常會改選董事當選名單 114/06/23 【公告】味全副執行長異動 114/06/23 【公告】味全總經理暨執行長異動 114/06/23 【公告】味全董事會選任董事長 114/06/23 【公告】味全新任副董事長 114/06/11 【公告】味全代理發言人異動 114/06/10 【公告】味全 2025年5月合併營收19.23億元 年增-6.98% 114/05/28 【公告】味全訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | 0.32% 194(-17.42%) | -0.95% 214(-25.11%) | -1.88% 347(-53.8%) | -13.54% 380(-57.79%) | -12.57% 338(-52.58%) | |
| 加權指數 | -0.22% | 1.75% | 0.66% | 9.55% | 9.32% | 14.79% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.5 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 |
| ROE | 5.91 | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 |
| 本業收入比 | 94.36 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 |
| 自由現金流量 | 10.2 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標