| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (-0.31%) 287張 (+12.8%) 季線下 258張 280張 407張 287張 1.02倍 |
0.0% -5.92% -11.42% -11.42% -15.43% |
35.96 (126.16%) 15.9 |
N/A 0.42 |
307 N/A |
N/A |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
2024-07-26 |
頂新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.97↗ | 15.96↘ | 16.39↘ | 16.51↘ | 16.49↗ | 16.73↘ | 17.32↘ | 17.79↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.38% | -2.99% | -3.69% | -3.58% | -4.96% | -8.2% | -10.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.9 | 16.45 | 16.9 | 17.1 | 15.1 | 17.95 | 17.95 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.22,N/A (17.25,43.22,69.19) 1.06,15.05 (1.36,1.79,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.61%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.41←63.27(0.14%) 13.17←13.14(0.03%), 3.95% 63.41←65.22(-1.81%) 13.17←13.15(0.02%), 15.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.14%[113] (N/A) 0 (3.14%) | 相對高點 相對低點 | 21.6 (-26.39%) 23-03-03 15.0 (6.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.97 3.55 -3.17 19.23億(5月) | -1.68 4.73 -2.08 18.57億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.85 (25-05-05) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -1 0 0 1.13%←1.13%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 9.09,8.71 up 33.59 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-12%,-28%,-21% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.27,32.83 28.24 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 307 N/A | 月KD RSI MACD | 20.69,27.07 look 29.64 -0.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.99% -4.96% -8.2% -10.62% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.34%(-0.41%) | -168 (連13賣) 58.54% | 2年趨勢圖 | 5.93%←9.57%(-3.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 1.12% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.4%(-0.02%) | -34 11.85% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.47%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.4 (+4.29%) Q1←Q4 第1升 1.46←0.88 (+65.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.07←57.27 (-9.08%) Q1←Q4 連2降 52.07←53.34 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←0.75 (-9.08%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.58 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.6←18.19 (+7.75%) Q1←Q4 連2升 19.6←18.26 (+7.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.34←43.5 (-0.37%) Q1←Q4 第1降 43.34←44.88 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.86←38.88 (-0.37%) Q1←Q4 連2升 45.86←41.58 (+10.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.13 (+69.23%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.26 (-15.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.11 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.99←26.55 Q1←Q4 第1升 27.99←27.83 Q1←Q1 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.09←1.31 Q1←Q4 第1升 3.09←2.96 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←1.19 Q1←Q4 第1升 2.11←2.47 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.43←0.88 Q1←Q4 第1升 1.43←1.79 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.76←0.51 Q1←Q4 第1升 0.76←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/09 謝孟璋 代表(董事) 一般交易 523張 |
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| 公告 | 114/06/11 味全 公告本公司代理發言人異動 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】味全代理發言人異動 114/06/10 【公告】味全 2025年5月合併營收19.23億元 年增-6.98% 114/05/28 【公告】味全訂定除息基準日 114/05/12 味全、味王Q1獲利雙減 114/05/12 味全、味王Q1營收獲利雙減 宏亞首季轉盈 114/05/12 【公告】味全董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】味全 2025年4月合併營收18.57億元 年增-1.68% 114/05/02 【公告】味全114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/10 【公告】味全 2025年3月合併營收17.73億元 年增-0.48% 114/03/11 配發率創新高！味全宣布配發0.5元股息…可多買兩瓶家庭號鮮奶 114/03/11 【公告】味全董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】味全新任副執行長 114/03/11 【公告】味全董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】味全 2025年2月合併營收15.29億元 年增-11.62% 114/03/03 【公告】味全113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】味全 2025年1月合併營收19.13億元 年增4.97% 114/01/09 【公告】味全 2024年12月合併營收18.5億元 年增6.56% 113/12/18 【公告】味全代重要子公司味全(BVI)有限公司董事會決議分派股利進度。 113/12/09 【公告】味全 2024年11月合併營收18.31億元 年增-1.26% 113/12/02 【公告】味全股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -3.34% 317(-9.5%) | -5.92% 280(2.6%) | -11.42% 407(-29.56%) | -11.42% 331(-13.3%) | -15.43% 404(-28.88%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.5 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 |
| ROE | 5.91 | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 |
| 本業收入比 | 94.36 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 |
| 自由現金流量 | 10.2 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 |
| 利息保障倍數 | 5.82 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
