| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 (-0.42%) 10張 (-60.03%) 季線上 30張 27張 48張 10張 0.37倍 |
-0.83% -1.65% 13.27% -0.42% -15.85% |
N/A N/A 11.95 |
N/A 0.46 |
1591 N/A |
微型股 6.53億 |
7.14% 0.0% |
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2025-06-25 |
偉聯集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.95 | 11.98↘ | 11.99↗ | 12.02→ | 12.04↘ | 11.92↗ | 11.84↗ | 12.02→ | 12.29→ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.33% | -0.58% | -0.75% | 0.25% | 0.93% | -0.58% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.05 | 11.95 | 12.15 | 12.25 | 11.85 | 10.55 | 12.0 | 14.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,7.74 (0.72,1.03,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.2←53.1(1.1%) 19.11←19.54(-0.43%), -0.2% 54.2←53.99(0.21%) 19.11←19.36(-0.25%), 36.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 15.5 (-22.9%) 24-05-31 8.6 (38.95%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.49 -17.86 -2.22 0.39億(5月) 短跌破長 | -8.15 36.5 -5.34 0.47億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 12.3 (25-05-29) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,60.61 48.2 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,15%,19% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.08,88.31 down 48.65 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1591 N/A | 月KD RSI MACD | 47.11,43.73 51.54 -0.19 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.58% 0.93% -0.58% -2.77% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.71%←15.68%(0.03%) | 5 50.0% | 2年趨勢圖 | 15.71%←15.64%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.25% 0.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q4 0.05←0.06 (-16.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.16←1.22 (-4.92%) Q1←Q4 連2降 1.16←1.21 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.29←-0.22 (-4.92%) Q1←Q4 連3降 -0.29←-0.2 (-4.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.6←2.67 (-2.62%) Q1←Q4 連2降 2.6←2.35 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.4←39.01 (-6.69%) Q1←Q4 第1降 36.4←34.38 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 352.84←319.56 (-6.69%) Q1←Q4 連3升 352.84←291.11 (+21.21%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.32 (-56.25%) Q1←Q4 連3降 -0.5←-0.34 (+47.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.32 (-53.12%) Q1←Q4 連2降 -0.49←-0.3 (+63.33%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.37←36.68 Q1←Q4 第1升 41.37←42.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.62←-17.95 Q1←Q4 連3降 -24.62←-16.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -25.82←-16.75 Q1←Q4 連3降 -25.82←-17.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.76←-4.4 Q1←Q4 連3降 -6.76←-4.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.38←-2.19 Q1←Q4 連3降 -3.38←-2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/02 余宏俊 董事 信託 150張 112/06/02 施如翎 經理人 信託 50張 |
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| 公告 | 114/06/24 偉聯訂6/25召開法說會 114/06/24 偉聯 公告本公司召開法說會 |
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| 新聞 | 114/06/24 【公告】偉聯召開法說會 114/06/18 【公告】偉聯114年股東常會重要決議事項 114/06/09 《業績-電週邊》偉聯5月營收為0.39億元，年增13.50% 114/06/09 【公告】偉聯 2025年5月合併營收3901.2萬元 年增13.5% 114/05/09 【公告】偉聯 2025年4月合併營收4749.8萬元 年增-8.15% 114/05/09 《業績-電週邊》偉聯4月營收為0.47億元，年減8.15% 114/05/07 【公告】偉聯114年第1季合併財務報告業已提報董事會 114/05/07 【公告】偉聯董事會決議註銷限制員工權利新股暨訂定減資基準日 114/04/29 【公告】偉聯114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/10 【公告】偉聯 2025年3月合併營收3479.5萬元 年增-0.5% 114/04/10 《業績-電週邊》偉聯3月營收為0.35億元，年減0.50% 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】偉聯董事會決議114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】偉聯 2025年2月合併營收4311.6萬元 年增-5.58% 114/03/10 《業績-電週邊》偉聯2月營收為0.43億元，年減5.58% 114/03/03 【公告】偉聯113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 《業績-電週邊》偉聯1月營收為0.38億元，年減5.69% 114/02/10 【公告】偉聯 2025年1月合併營收3811.2萬元 年增-5.69% 114/01/10 【公告】偉聯 2024年12月合併營收3501.9萬元 年增-7.73% 114/01/10 《業績-電週邊》偉聯12月營收為0.35億元，年減7.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉聯 | -0.83% 30(-65.6%) | -1.65% 27(-61.68%) | 13.27% 48(-78.17%) | -0.42% 183(-94.22%) | -15.85% 140(-92.45%) | |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.36 | -7.86 | -6.12 | 2.2 | -2.72 |
| ROE | -13.81 | -10.44 | -7.26 | 4.34 | -8.83 |
| 本業收入比 | 95.38 | 73.21 | 120.00 | 53.85 | 39.47 |
| 自由現金流量 | -1.23 | 0.63 | -0.42 | -0.49 | 0.69 |
| 利息保障倍數 | -8.12 | -5.47 | -4.01 | 9.38 | -10.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
