收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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202.0 (0.25%) 518張 (-20.71%) 933張 1750張 2570張 季線下 ↘203.8 ↘207.95 ↘208.24 ↘211.0 ↘216.32 ↘217.21 518張 0.3倍 |
-3.58% -11.98% -4.72% 40.77% 29.49% |
113.51 (-43.8%) 202.0 |
153.67 (-23.93%) 73.36 (-63.68%) |
N/A 1.58 |
N/A |
7.50億 151.22億 |
7.9% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.82,N/A (10.46,16.19,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.97%) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-29.37%) 22-01-03 99.9 (102.2%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 6.05% 0.7% -50 -10 0 16.3%←17.74%(-8.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 41.23 -11.0 52.09 4.81億(2月) | 63.25 13.84 63.25 18個月新高 5.41億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 221.0 (24-03-21) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-12%,-11%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.88 17.39,16.67 up 206.0,198.0 -1.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 8.33,23.99 look 206.0,185.5 -3.59 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.78%←12.95%(-39.92%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.59 64.37,78.82 206.5,122.5 6.61 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.04%←14.09%(-14.55%) | -20 (連5賣) 3.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.64,43.43 (2.03,2.83,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.27% -7.0% 2.18% 15.14% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←2.21%(-35.75%) | -7 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.15% 44.96% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 36.73←36.44(0.8%) 25.81←24.24(6.48%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.12←14.79 (+2.23%) Q4←Q3 連4升 15.12←10.18 (+48.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←1.85 (+2.23%) Q4←Q3 連3升 2.35←1.14 (+48.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.27←12.43 (-9.33%) Q4←Q3 連4降 11.27←15.93 (-29.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.12←2.2 (-3.64%) Q4←Q3 第1降 2.12←1.01 (+109.9%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.48←1.62 (+53.09%) Q4←Q3 連3升 2.48←1.1 (+125.45%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.53←32.38 Q4←Q3 連3升 34.53←36.13 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.52←12.54 Q4←Q3 連3升 15.52←11.19 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.38←12.87 Q4←Q3 第1降 11.38←8.36 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.34←5.08 Q4←Q3 第1降 4.34←2.1 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.93←3.14 Q4←Q3 第1降 2.93←1.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27上櫃公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/03/06 【公告】茂達 2024年2月合併營收4.81億元 年增41.24% 113/02/26 茂達2023年EPS 7元,DDR5進入放量期,營收占比倍數增長 113/02/26 【公告】茂達董事會重要決議事項 113/02/26 【公告】茂達董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 《半導體》茂達112年每股盈餘7元 擬配息6元 113/02/19 《熱門族群》新應用發功 類比IC廠轉旺 113/02/18 新應用發功 類比IC廠轉旺 113/02/06 【公告】茂達 2024年1月合併營收5.41億元 年增63.26% 113/01/08 【公告】茂達 2023年12月合併營收4.75億元 年增68.99% 112/12/28 熱門股:茂達(6138)、大亞(1609)、華邦電(2344)、鈺創(5351)、廣明(6188) 112/12/25 《台北股市》原相、茂達起飛 認購熱 112/12/20 熱門股:仁寶(2324)、來頡(6799)、茂達(6138)、精元(2387)、先進光(3362) 112/12/06 庫存降低、拉貨動能逐漸回溫,茂達11月營收續站穩5億元,年增47.62% 112/12/06 【公告】茂達 2023年11月合併營收5.17億元 年增47.62% 112/12/04 潛力股:茂達 112/11/24 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 112/11/22 《半導體》DDR5 PMIC爆棚 茂達吃補 112/11/22 DDR5 PMIC爆棚 茂達吃補 112/11/22 庫存降至健康水位,拉貨動能重啟,茂達第四季毛利率將優於上季 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.91 | 153.67 | -23.93 | 138.3 | -31.53 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.64 | 158.07 | -21.75 |
平均 本益比 | 16.19 | 113.51 | -43.8 | 158.25 | -21.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.83 | 123.11 | -39.05 |
最低價 本益比 | 10.46 | 73.36 | -63.68 | 178.2 | -11.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.03 | 88.16 | -56.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 232.0 | 113.0 | 33.14 | 16.14 | 6.0 | 2.59% | 5.31% | 5.44 | 2.65 |
111 | 286.0 | 99.9 | 21.66 | 7.57 | 9.0 | 3.15% | 9.01% | 7.58 | 2.47 |
110 | 285.0 | 78.2 | 22.39 | 6.14 | 9.02 | 3.16% | 11.53% | 7.93 | 2.66 |
109 | 92.2 | 46.1 | 14.73 | 7.36 | 5.2 | 5.64% | 11.28% | 3.42 | 1.7 |
108 | 82.8 | 53.3 | 17.52 | 11.28 | 4.33 | 5.23% | 8.12% | 3.08 | 1.93 |
107 | 74.1 | 39.6 | 13.76 | 7.36 | 4.2 | 5.67% | 10.61% | 2.96 | 1.98 |
106 | 53.4 | 29.55 | 13.73 | 7.6 | 2.4 | 4.49% | 8.12% | 2.96 | 1.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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茂達 | -3.58% 933(-44.43%) | -6.26% 1230(-57.81%) | -11.98% 1750(-70.36%) | -4.72% 2570(-79.81%) | 40.77% 3019(-82.81%) | 29.49% 2475(-79.04%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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202.0 | 201.83↘ | 203.8↘ | 207.95↘ | 208.24↘ | 211.0↘ | 216.32↘ | 217.21↘ | 204.53↗ | 197.7↗ | 178.17↗ | 175.44↗ | 172.55↗ |
乖離率 | 0.08% | -0.88% | -2.86% | -3.0% | -4.27% | -6.62% | -7.0% | -1.24% | 2.18% | 13.37% | 15.14% | 17.07% |
均線開始 轉折價位 | 209.5 | 213.0 | 210.5 | 227.0 | 234.5 | 223.0 | 220.0 | 152.5 | 141.0 | 163.5 | 157.0 | 151.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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茂達 | 264.31% | -8.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標