| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 (2.23%) 44張 (-18.52%) 季線下 35張 38張 69張 44張 1.16倍 |
2.23% -8.03% 10.0% -34.68% -42.71% |
N/A N/A 13.75 |
N/A 1.03 |
1500 N/A |
微型股 7.56億 |
8.02% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.75 | 13.47↗ | 13.51↘ | 14.1↘ | 14.27↘ | 14.63↘ | 14.43↗ | 16.57↘ | 19.02↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 1.78% | -2.48% | -3.64% | -6.02% | -4.71% | -17.02% | -27.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.45 | 13.9 | 14.95 | 14.95 | 15.9 | 12.5 | 21.05 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,9.61 (1.14,1.69,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.31% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.25←45.16(0.09%) 23.11←23.27(-0.16%), 0.74% 45.25←46.06(-0.81%) 23.11←25.69(-2.58%), 98.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.85 (-48.79%) 24-10-08 12.3 (11.79%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.74 -2.32 -0.14 0.35億(5月) | 11.48 12.42 -0.68 0.36億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 15.45 (25-05-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.24,28.06 up 42.64 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-18%,-10% 平,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.53,25.22 up 32.15 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1500 N/A | 月KD RSI MACD | 9.97,11.34 look 39.01 -1.06 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.48% -4.71% -17.02% -27.71% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.22%(-0.09%) | -2 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.13%←1.23%(-1.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.32% 1.45% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.45 (+4.44%) Q1←Q4 連3升 0.47←0.37 (+27.03%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.52 (-44.08%) Q1←Q4 第1降 0.85←0.9 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.05 (-44.08%) Q1←Q4 第1降 -0.17←-0.13 (-5.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.81 (+2.21%) Q1←Q4 第1升 1.85←1.82 (+1.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.22←27.07 (+92.91%) Q1←Q4 連3升 52.22←35.29 (+47.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 246.92←157.7 (+92.91%) Q1←Q4 第1升 246.92←253.78 (-2.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←0.28 (-214.29%) Q1←Q4 第1降 -0.32←0.06 (-633.33%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.38←0.05 (-860.0%) Q1←Q4 第1降 -0.38←-0.25 (+52.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.91←27.53 Q1←Q4 第1降 20.91←26.58 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.63←3.57 Q1←Q4 第1降 -19.63←-14.33 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -20.73←10.18 Q1←Q4 第1降 -20.73←3.58 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.29←2.88 Q1←Q4 第1降 -3.29←0.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.93←1.86 Q1←Q4 第1降 -1.93←0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/10 鄭賢隆 董事 贈與 1,100張 113/04/10 鄭賢隆之配偶 關係人配偶 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/06/11 環天科 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】環天科114年股東常會重要決議事項 114/06/11 《通網股》環天科聚焦IoT、低軌衛星應用 擴大市場布局 114/06/11 環天科2025年持續聚焦IoT與低軌衛星應用擴大市場布局 114/06/10 【公告】環天科 2025年5月合併營收3513.8萬元 年增1.75% 114/06/10 《業績-通網》環天科5月營收為0.35億元，年增1.75% 114/05/09 【公告】環天科董事會通過114年度第一季財務報表 114/05/09 【公告】環天科 2025年4月合併營收3597.6萬元 年增11.48% 114/05/09 《業績-通網》環天科4月營收為0.36億元，年增11.48% 114/04/30 【公告】環天科114年第1季財務資訊預計提報之董事會日期 114/04/10 【公告】環天科 2025年3月合併營收3199.9萬元 年增27.18% 114/04/10 《業績-通網》環天科3月營收為0.32億元，年增27.18% 114/03/10 【公告】環天科 2025年2月合併營收2061.6萬元 年增-39.11% 114/03/10 《業績-通網》環天科2月營收為0.21億元，年減39.11% 114/03/07 【公告】董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】環天科董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】環天科113年第4季財務資訊預計提報之董事會日期 114/02/10 【公告】環天科 2025年1月合併營收3292.3萬元 年增6% 114/02/10 《業績-通網》環天科1月營收為0.33億元，年增6.00% 114/01/10 環天科2024年12月營收5,562萬元 全年單月新高 114/01/10 《業績-通網》環天科12月營收為0.56億元，年減10.30% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環天科 | 2.23% 35(25.71%) | -1.08% 44(-0.62%) | -8.03% 38(15.36%) | 10.0% 69(-36.53%) | -34.68% 86(-48.84%) | -42.71% 251(-82.49%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.42 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 |
| ROE | 0.24 | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 |
| 本業收入比 | -342.86 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 |
| 自由現金流量 | 0.24 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | 2.76 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
