| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 (-2.16%) 1149張 (+317.06%) 季線下 512張 1038張 958張 1149張 1.11倍 |
-3.55% -7.39% -18.92% -32.84% -36.11% |
54.91 (34.9%) 40.7 |
N/A 0.76 |
469 N/A |
小型股 154.55億 |
48.98% 36.87% |
地產 |
2024-11-12 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.7 | 41.36↘ | 41.37↘ | 42.17↘ | 43.1↘ | 47.69↘ | 48.77↘ | 56.88↘ | 60.16↘ |
| 乖離率 | -1.6% | -1.62% | -3.49% | -5.57% | -14.66% | -16.55% | -28.45% | -32.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.2 | 41.0 | 43.95 | 52.6 | 51.9 | 50.2 | 60.6 | 63.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.49,N/A (4.56,7.25,9.94) 0.99,42.02 (0.9,1.11,1.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.86←79.43(-1.57%) 8.15←7.6(0.55%), 27.24% 77.86←76.23(1.63%) 8.15←10.78(-2.63%), -3.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.06%[113] (N/A) 0 (11.06%) | 相對高點 相對低點 | 79.4 (-48.74%) 24-11-26 37.85 (7.53%) 23-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.08 -33.73 -10.67 12.49億(6月) | 100.64 260.74 -15.61 18.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 57.0 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.35% 36 -2 0 1.86%←2.12%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.43,23.27 look 29.91 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-27%,-5%,-3% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.35,4.97 look 31.65 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 469 N/A | 月KD RSI MACD | 1.02,8.75 look 41.34 -2.82 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% -16.55% -28.45% -32.35% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.18%(0.34%) | -818 71.19% | 2年趨勢圖 | 4.52%←3.33%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 0.77% 5.88% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.63%(-0.62%) | 8 (連2買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.19%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.3←10.29 (+9.82%) Q1←Q4 第1升 11.3←12.19 (-7.3%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.52←22.27 (-34.8%) Q1←Q4 連2降 14.52←24.3 (-40.25%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.13←8.24 (-34.8%) Q1←Q4 連2降 5.13←8.12 (-40.25%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 314.03←302.35 (+3.86%) Q1←Q4 連2升 314.03←319.19 (-1.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.67←12.92 (-1.93%) Q1←Q4 第1降 12.67←25.2 (-49.72%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3712.51←2397.05 (-1.93%) Q1←Q4 連2升 3712.51←2101.45 (+76.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←1.48 (-76.35%) Q1←Q4 連2降 0.35←1.83 (-80.87%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←2.03 (-30.05%) Q1←Q4 連2降 1.42←2.33 (-39.06%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.96←48.77 Q1←Q4 第1降 47.96←42.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.34←36.99 Q1←Q4 第1降 35.34←33.42 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.93←21.73 Q1←Q4 連5降 7.93←24.63 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.84←3.6 Q1←Q4 連2降 0.84←5.08 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.51←1.18 Q1←Q4 連2降 0.51←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/15 廖年吉 代表(董事) 贈與 39張 114/01/15 廖林淑花 代表(董事) 贈與 39張 |
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| 公告 | 114/07/05 皇翔 114年6月營收12.49億、年增9.09% |
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| 新聞 | 114/07/10 皇翔一度漲逾3%！營建股表現不一 專家示警：回溫恐要再等4年 114/07/05 【公告】皇翔 2025年6月合併營收12.49億元 年增9.09% 114/06/30 【公告】皇翔114年現金增資收足股款暨增資基準日。 114/06/26 【公告】皇翔現金增資股款催繳。 114/06/19 台股紅包來了！皇翔今起開始申購 抽中有望小賺6500元 114/06/17 皇翔今迎除息4.5元 早盤小漲填息近一成 114/06/15 建商密集籌資鞏固營運 華建發債及皇翔現增案本月底完成 114/06/10 【公告】皇翔現金增資案相關事宜(補充每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行。) 114/06/10 《營建股》皇翔現增發行5200萬股 發行價38.50元 114/06/05 營收速報 - 皇翔(2545)5月營收18.85億元年增率高達100.64％ 114/06/05 【公告】皇翔 2025年5月合併營收18.85億元 年增100.64% 114/06/03 皇翔、華固盤中漲幅2%起跳！專家：看現金股利決定進場時機 114/06/02 皇翔兩案推進 最快6月入帳 114/06/02 皇翔斥資14.6億元取得板橋2千坪土地 興建百億建案9月上市 114/06/02 【公告】皇翔現金增資基準日。 114/06/02 【公告】皇翔除息基準日。 114/06/02 【公告】皇翔出售皇翔御琚1戶及車位予關係人 114/06/02 【公告】皇翔擬向關係人取得其擔任實施者之「新北市板橋區民權段436地號等4筆土地都市更新案」 114/06/02 皇翔以14.6億元購入新北板橋都更案 總銷上看100億元 114/06/02 皇翔：「皇翔御琚」1戶以8.44億賣給「他」 拚6月底入帳 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇翔 | -3.55% 512(124.31%) | -0.73% 879(30.75%) | -7.39% 1038(10.65%) | -18.92% 958(19.98%) | -32.84% 931(23.44%) | -36.11% 1245(-7.75%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.81 | 26.41 | 28.46 | 36.29 | 32.12 |
| ROE | 23.57 | 6.43 | 15.4 | 20.54 | 16.25 |
| 本業收入比 | 122.10 | 136.49 | 102.29 | 113.33 | 117.51 |
| 自由現金流量 | 33.23 | -17.68 | -12.07 | -17.59 | 0.06 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 2.44 | 4.73 | 7.62 | 5.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
