| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 (0.45%) 72張 (-43.55%) 170張 192張 235張 季線下 ↘44.62 ↘45.11 ↘45.86 ↘46.02 ↘47.36 ↘47.71 72張 0.38倍 |
-0.77% -3.02% -7.14% -15.44% -44.36% |
38.98 (-13.17%) 44.9 |
48.57 (8.17%) 29.4 (-34.52%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
10.10億 45.34億 |
11.21% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.91,N/A (14.92,19.79,24.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.57%) 月線斜率-0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.45%[112] (N/A) 0 (4.45%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-47.61%) 23-04-28 32.6 (37.73%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.07% -22 0 0 9.5%←10.3%(-7.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.52 22.81 -7.78 1.68億(3月) 短突破長 | -17.83 -38.92 8.79 1.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 46.9 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 8%,-4%,-4%,0% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.42 28.77,20.09 up 45.6,44.05 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.81 15.33,8.7 up 45.6,40.65 -0.21 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.42 2.51,4.13 look 60.0,42.0 -2.07 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.12%(4.46%) | -12 (連2買轉賣) 16.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,23.51 (1.58,1.91,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -5.89% -11.47% -19.11% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.58%(0.0%) | 1 1.39% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.84% 3.81% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.36←64.36(-1.55%) 18.27←17.19(6.28%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.28←1.2 (+6.67%) Q4←Q3 第1升 1.28←1.43 (-10.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.16←5.37 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 5.16←6.01 (-14.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.74 (-3.91%) Q4←Q3 連4降 -0.02←1.22 (-14.14%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.05←7.59 (-7.11%) Q4←Q3 連3降 7.05←7.8 (-9.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.05←70.65 (+0.57%) Q4←Q3 第1升 71.05←57.24 (+24.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 199.53←198.97 (+0.57%) Q4←Q3 第1升 199.53←185.6 (+7.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←0.46 (-173.91%) Q4←Q3 連4降 -0.34←1.6 (-121.25%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.55 (-32.73%) Q4←Q3 連4降 0.37←1.02 (-63.73%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.34←33.56 Q4←Q3 第1升 35.34←37.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.35←13.86 Q4←Q3 連4降 -0.35←20.31 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.74←8.68 Q4←Q3 連2降 -6.74←26.91 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.45←1.95 Q4←Q3 連4降 -1.45←6.94 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.86←1.28 Q4←Q3 連4降 -0.86←4.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】南光 2024年3月合併營收1.68億元 年增-30.52% 113/03/12 【公告】南光董事會決議112年股利分派 113/03/12 【公告】南光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】南光 2024年2月合併營收1.37億元 年增-17.83% 113/02/07 【公告】南光 2024年1月合併營收2.24億元 年增35.65% 113/01/10 【公告】南光 2023年12月合併營收1.4億元 年增-29.14% 112/12/08 【公告】南光 2023年11月合併營收1.76億元 年增-9.66% 112/12/05 【公告】南光受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 112/11/07 【公告】南光 2023年10月合併營收2億元 年增-3.99% 112/10/06 【公告】南光 2023年9月合併營收1.67億元 年增5.49% 112/09/11 【公告】南光董事會決議通過購置營業使用商辦不動產 112/09/07 【公告】南光 2023年8月合併營收1.93億元 年增27.92% 112/08/10 【公告】南光 2023年7月合併營收1.76億元 年增-2.6% 112/06/30 【公告】南光股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/07 【公告】南光 2023年5月合併營收1.86億元 年增21.61% 112/05/31 【公告】南光董事會推選董事長 112/05/31 【公告】南光112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 112/05/31 【公告】南光112年股東常會重要決議事項 112/05/23 【公告】南光董事長訂定除息基準日 112/05/19 保瑞登股王 製藥股誰低估 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 24.65 | 48.57 | 8.17 | 43.71 | -2.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.24 | 52.7 | 17.37 |
| 平均 本益比 | 19.79 | 38.98 | -13.17 | 41.59 | -7.38 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.91 | 44.94 | 0.08 |
| 最低價 本益比 | 14.92 | 29.4 | -34.52 | 39.46 | -12.12 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.58 | 37.17 | -17.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 85.7 | 50.2 | 43.72 | 25.61 | 2.0 | 2.33% | 3.98% | 3.4 | 2.12 |
| 111 | 69.5 | 32.6 | 19.94 | 9.35 | 2.3 | 3.31% | 7.06% | 3.06 | 1.51 |
| 110 | 42.8 | 33.55 | 22.06 | 17.29 | 1.8 | 4.21% | 5.37% | 1.91 | 1.58 |
| 109 | 60.0 | 28.8 | 33.11 | 15.9 | 1.6 | 2.67% | 5.56% | 2.64 | 1.36 |
| 108 | 47.0 | 29.2 | 21.88 | 13.59 | 1.7 | 3.62% | 5.82% | 2.22 | 1.41 |
| 107 | 42.6 | 28.15 | 42.6 | 28.15 | 1.2 | 2.82% | 4.26% | 1.96 | 1.4 |
| 106 | 45.8 | 35.4 | 24.87 | 19.22 | 1.6 | 3.49% | 4.52% | 2.2 | 1.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | -0.77% 170(-57.38%) | -2.71% 196(-63.16%) | -3.02% 192(-62.35%) | -7.14% 235(-69.18%) | -15.44% 527(-86.25%) | -44.36% 909(-92.03%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.9 | 44.58↗ | 44.62↘ | 45.11↘ | 45.86↘ | 46.02↘ | 46.14↘ | 47.36↘ | 47.71↘ | 50.42↘ | 50.49↘ | 50.72↘ | 53.09↘ | 55.51↘ | 56.67↘ |
| 乖離率 | 0.72% | 0.63% | -0.47% | -2.09% | -2.43% | -2.69% | -5.19% | -5.89% | -10.95% | -11.07% | -11.47% | -15.43% | -19.11% | -20.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 45.1 | 46.95 | 47.4 | 47.0 | 45.95 | 49.6 | 48.85 | 52.4 | 51.2 | 52.8 | 62.8 | 80.6 | 57.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | 77.67% | -16.0% | -13.0% | 67.0% | -1.0% | -5.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.09 | 16.57 | 14.66 | 12.69 | 13.97 |
| ROE | 8.29 | 15.14 | 8.82 | 8.35 | 10.26 |
| 本業收入比 | 121.50 | 78.35 | 111.06 | 99.55 | 98.01 |
| 自由現金流量 | 0.13 | 2.59 | 2.66 | 0.39 | 3.1 |
| 利息保障倍數 | 30.75 | 85.88 | 67.43 | 52.85 | 73.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
