| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (-0.74%) 620張 (-56.87%) 1121張 1269張 2595張 季線上 ↘20.14 ↘20.32 ↗20.15 ↗20.05 ↗20.16 ↗19.82 620張 |
-0.74% 3.61% 6.07% 3.08% 0.0% |
4.2 (-79.13%) 20.1 |
5.41 (-73.08%) 2.98 (-85.17%) |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
54.78億 110.10億 |
17.33% 14.63% |
碳權 化學工業 |
2024-04-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 125.62,N/A (19.21,27.04,34.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.77%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.75%[112] (N/A) 0 (0.75%) | 相對高點 相對低點 | 32.45 (-38.06%) 21-11-10 15.9 (26.42%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 100 0 0 3.75%←3.98%(-5.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.2 43.88 -2.18 7.05億(3月) | -26.0 -30.59 -1.57 4.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 20.85 (24-04-10) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,10%,17%,12% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.69 37.5,38.78 20.25,19.65 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.38 32.11,34.56 21.1,18.35 0.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 32.76,39.08 23.3,16.4 -0.03 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.03%←7.88%(1.9%) | -61 9.84% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.32,15.23 (1.14,1.28,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.25% 1.41% 1.52% 0.1% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -16 2.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 1.02% 4.63% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.63←49.01(1.27%) 19.46←19.27(0.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.43←20.7 (-6.14%) Q4←Q3 第1降 19.43←19.26 (+0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.12 (-6.14%) Q4←Q3 連2升 0.19←0.59 (+0.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.9←34.99 (-3.12%) Q4←Q3 連4降 33.9←39.71 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.74←72.48 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 79.74←78.43 (+1.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.4←201.27 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 205.4←238.56 (-13.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.1 (-110.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.0 (0%) Q4←Q3 連2升 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.46←19.41 Q4←Q3 第1升 21.46←22.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.99←0.57 Q4←Q3 連2升 0.99←3.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.27←2.3 Q4←Q3 第1降 -0.27←2.67 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.06←0.55 Q4←Q3 第1降 -0.06←0.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.52 Q4←Q3 第1降 0.1←0.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 永光4/23參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】永光受邀參加4/23兆豐證券舉辦之法人說明會 113/04/18 《化工股》永光4月23日受邀法說 113/04/10 永光綠色化學論文獎 三論文獲獎 113/04/10 工作天數、電子出貨增溫 長興、永光3月營收月增54.75％、43.88％ 113/04/09 【公告】永光 2024年3月合併營收7.05億元 年增-3.2% 113/03/14 《化工股》永光112年每股盈餘0.16元 擬配息0.15元 113/03/14 【公告】永光董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】永光董事會決議普通股現金股利配發基準日 113/03/07 農曆春節干擾 永光2月營收年減26％ 113/03/06 【公告】永光 2024年2月合併營收4.9億元 年增-26.01% 113/02/06 出貨增溫 永光1月營收月增8.87％、年成長27.6％ 113/02/06 【公告】永光 2024年1月合併營收7.05億元 年增27.69% 113/01/08 【公告】永光董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期等 113/01/08 色料、電子化學品增溫 永光12月營收月、年雙增 113/01/08 《化工股》永光5月30日召股東會 113/01/05 【公告】永光 2023年12月合併營收6.48億元 年增6.24% 113/01/02 匯損打擊 永光去年11月乏利 113/01/02 匯損打擊 永光自結11月稅前虧損794萬元 112/12/14 《化工股》永光113年5月30日股東會 112/12/14 【公告】永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.86 | 5.41 | -73.08 | 4.87 | -75.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 21.62 | 7.56 |
| 平均 本益比 | 27.04 | 4.2 | -79.13 | 10.7 | -46.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.28 | 19.49 | -3.03 |
| 最低價 本益比 | 19.21 | 2.98 | -85.17 | 16.52 | -17.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 17.36 | -13.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 24.0 | 18.2 | 152.93 | 115.97 | 0.15 | 0.62% | 0.82% | 1.46 | 1.2 |
| 111 | 29.25 | 16.4 | 42.86 | 24.03 | 0.35 | 1.2% | 2.13% | 1.8 | 1.08 |
| 110 | 32.45 | 15.1 | 37.6 | 17.49 | 0.5 | 1.54% | 3.31% | 1.94 | 1.07 |
| 109 | 19.3 | 10.25 | 49.65 | 26.37 | 0.3 | 1.55% | 2.93% | 1.38 | 0.74 |
| 108 | 18.95 | 15.45 | 28.69 | 23.39 | 0.3 | 1.58% | 1.94% | 1.27 | 1.09 |
| 107 | 20.1 | 15.2 | 27.4 | 20.72 | 0.5 | 2.49% | 3.29% | 1.42 | 1.09 |
| 106 | 22.4 | 16.65 | 33.54 | 24.93 | 0.5 | 2.23% | 3.0% | 1.46 | 1.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | -0.74% 1121(-44.64%) | -1.23% 1124(-44.8%) | 3.61% 1269(-51.09%) | 6.07% 2595(-76.08%) | 3.08% 1985(-68.73%) | 0.0% 3150(-80.29%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.05↘ | 20.14↘ | 20.32↘ | 20.15↗ | 20.05↗ | 19.95↘ | 20.16↗ | 19.82↗ | 19.84↗ | 19.83↗ | 19.8↗ | 19.92→ | 20.08→ | 19.96↗ |
| 乖離率 | 0.25% | -0.2% | -1.08% | -0.25% | 0.25% | 0.75% | -0.3% | 1.41% | 1.31% | 1.36% | 1.52% | 0.9% | 0.1% | 0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 20.3 | 20.45 | 19.5 | 19.4 | 20.35 | 18.8 | 19.05 | 19.65 | 19.6 | 18.7 | 20.9 | 20.8 | 19.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永光 | 22.5% | 2.0% | 7.0% | -35.0% | 56.0% | -11.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.06 | 4.28 | 6.01 | 2.63 | 4.33 |
| ROE | 1.09 | 4.38 | 5.51 | 2.48 | 4.35 |
| 本業收入比 | 76.15 | 78.72 | 92.63 | 77.36 | 88.60 |
| 自由現金流量 | 5.53 | 4.78 | 4.84 | 14.36 | 9.26 |
| 利息保障倍數 | 2.17 | 7.81 | 13.30 | 5.14 | 5.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
