收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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73.8 (-2.77%) 556張 (+3.82%) 650張 622張 5256張 季線旁 ↗75.28 ↗74.28 ↘73.47 ↘73.82 ↗78.67 ↗73.68 556張 0.89倍 |
-4.16% -4.16% 33.7% 66.03% 60.78% |
N/A N/A 73.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.49 |
N/A N/A |
6.89億 52.26億 |
22.53% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.86%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 95.7 (-22.88%) 24-03-13 35.85 (105.86%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.81% -73 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.98 8.79 -28.66 0.46億(4月) | -26.74 3.1 -33.47 0.43億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 80.6 (24-05-07) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,4%,6%,8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.53 35.85,47.58 75.2,72.0 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 50.56,52.31 78.4,69.6 -0.26 | 投信(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.29 60.82,65.47 81.4,65.2 2.75 | 外資(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.93%(10.36%) | 65 11.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.3,9.14 (0.8,1.25,1.7) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% 0.16% 20.59% 39.27% | 自營商(張) 05-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.55%(0.65%) | 1 (連5買) 0.18% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 5.08% 17.98% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.67←30.94(50.84%) 24.39←34.51(-29.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.38←1.84 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 1.38←2.08 (-33.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.18 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 -0.31←0.0 (-33.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.45 (+11.03%) Q1←Q4 第1升 1.61←2.34 (-31.2%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 20.31←20.63 (-1.55%) Q1←Q4 第1降 20.31←24.28 (-16.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.23←116.4 (-1.55%) Q1←Q4 第1升 149.23←165.46 (-9.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.77←-0.89 (+13.48%) Q1←Q4 第1升 -0.77←0.32 (-340.62%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.2 (-125.0%) Q1←Q4 第1降 -0.45←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.47←30.79 Q1←Q4 第1升 32.47←36.49 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.14←-9.67 Q1←Q4 第1降 -22.14←0.16 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.23←-32.96 Q1←Q4 連5降 -38.23←10.63 Q1←Q1 15季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -8.06←-8.53 Q1←Q4 第1升 -8.06←2.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -6.15←-6.72 Q1←Q4 第1升 -6.15←1.97 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/03 九暘第一季虧損5287萬元,每股稅後 -0.77元 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】九暘113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】九暘 2024年3月合併營收4252萬元 年增-26.75% 113/03/13 【公告】九暘有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人區別暸解。 113/03/11 熱門股:九暘(8040)、采鈺(6789)、辛耘(3583)、旺矽(6223)、燿華(2367) 113/03/07 【公告】九暘董事會決議113年股東常會事宜(更正年度) 113/03/07 聯發科點火集團股漲 這檔開盤直接跳空漲停 113/03/06 【公告】達發董事會決議認購九暘電子私募普通股 113/03/06 達發參與九暘私募,溢價7.9%,持股比例升至逾三成,將爭取經營機會 113/03/06 【公告】九暘董事會決議辦理私募有價證券 113/03/06 【公告】九暘董事會決議不分派股利 113/03/06 【公告】九暘董事會決議112年股東常會事宜 113/03/06 《半導體》進擊乙太網 達發參與九暘電子私募、上限19.4億元 113/03/05 【公告】九暘 2024年2月合併營收4123.8萬元 年增-39.02% 113/02/06 【公告】九暘 2024年1月合併營收5455萬元 年增-33.68% 113/01/29 潛力股:九暘 113/01/06 【公告】九暘 2023年12月合併營收6284.4萬元 年增-27.36% 112/12/15 【公告】九暘法人董事改派代表人 112/12/06 【公告】九暘 2023年11月合併營收6238萬元 年增-46.78% 112/11/06 【公告】九暘 2023年10月合併營收5925.5萬元 年增-58.56% 112/10/05 【公告】九暘 2023年9月合併營收6038.5萬元 年增-61.35% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.7 | 15.55 | -78.93 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.25 | 11.44 | -84.51 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 7.32 | -90.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 55.8 | 39.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.94 | 3.16 |
111 | 75.6 | 35.85 | 34.78 | 16.49 | 1.2 | 1.59% | 3.35% | 7.19 | 3.25 |
110 | 87.6 | 21.85 | 99.09 | 24.72 | 0.6 | 0.68% | 2.75% | 8.19 | 2.19 |
109 | 26.75 | 11.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.29 | 1.0 |
108 | 29.9 | 5.72 | 15.87 | 3.04 | 0.2 | 0.67% | 3.5% | 2.36 | 0.73 |
107 | 13.3 | 6.41 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.59 | 0.75 |
106 | 9.39 | 6.89 | 215.97 | 158.47 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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九暘 | -4.16% 650(-14.5%) | -0.4% 509(9.17%) | -4.16% 622(-10.6%) | 33.7% 5256(-89.42%) | 66.03% 3463(-83.94%) | 60.78% 2086(-73.35%) |
加權指數 | 0.99% | 1.77% | 1.99% | 15.26% | 25.03% | 29.54% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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73.8 | 74.73↘ | 75.28↗ | 74.28↗ | 73.47↘ | 73.82↘ | 74.88↘ | 78.67↗ | 73.68↗ | 63.82↗ | 63.22↗ | 61.2↗ | 54.23↗ | 52.99↗ | 52.37↗ |
乖離率 | -1.24% | -1.97% | -0.65% | 0.45% | -0.03% | -1.44% | -6.19% | 0.16% | 15.64% | 16.74% | 20.59% | 36.09% | 39.27% | 40.92% |
均線開始 轉折價位 | 77.0 | 72.7 | 72.5 | 75.0 | 79.5 | 82.8 | 62.1 | 55.0 | 49.1 | 48.8 | 46.45 | 42.05 | 42.85 | 50.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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九暘 | 547.06% | 59.0% | -9.0% | -29.0% | 226.0% | -12.0% | 237.0% |
0050 | 79.4% | 19.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.89 | 13.46 | 8.94 | -3.54 | 1.84 |
ROE | -15.42 | 18.31 | 8.47 | -15.46 | 17.65 |
本業收入比 | 45.97 | 116.67 | 167.80 | 23.58 | 12.50 |
自由現金流量 | -0.24 | 0.61 | 2.1 | -0.24 | 0.53 |
利息保障倍數 | -135.00 | 257.56 | 71.81 | -74.08 | 153.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標