| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 (1.95%) 348張 (-36.61%) 季線上 376張 332張 277張 348張 1.05倍 |
1.82% 1.82% 3.85% -9.16% -19.36% |
28.91 (-26.14%) 39.15 |
N/A 1.14 |
211 N/A |
微型股 67.34億 |
43.76% 0.0% |
被動元器件 |
2025-07-10 |
和信集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 | 39.07↗ | 38.64↗ | 38.66↗ | 38.61↗ | 37.9↗ | 37.85↗ | 38.03↘ | 41.44↘ |
| 乖離率 | 0.2% | 1.32% | 1.27% | 1.4% | 3.3% | 3.43% | 2.95% | -5.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.05 | 39.2 | 38.7 | 37.25 | 37.95 | 38.0 | 43.85 | 48.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.1,N/A (7.53,14.13,20.73) 1.0,38.4 (1.04,1.57,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.59% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.12←49.25(-0.13%) 28.04←28.11(-0.07%), -0.23% 49.12←50.45(-1.33%) 28.04←27.59(0.45%), 18.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[113] (N/A) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 59.3 (-33.98%) 24-07-17 29.65 (32.04%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.16 -6.92 11.21 3.63億(7月) | 21.92 6.95 11.22 36個月新高 3.9億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.3 (25-08-19) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.2% 47 -6 0 6.65%←6.8%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.41,58.02 55.69 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,7%,4%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.94,67.02 50.63 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 211 N/A | 月KD RSI MACD | 32.04,28.67 up 44.31 -0.54 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.27% 3.43% 2.95% -5.53% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←1.92%(0.14%) | -82 (連2賣) 23.56% | 2年趨勢圖 | 2.06%←3.83%(-1.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.27% 4.05% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.07%(0.05%) | 9 (連3買) 2.59% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.17%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.1←9.44 (+17.58%) Q2←Q1 連2升 11.1←9.71 (+14.32%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←1.4 (+17.58%) Q2←Q1 連2升 1.84←1.28 (+14.32%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.76←6.73 (+0.45%) Q2←Q1 連2升 6.76←6.88 (-1.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.33←89.1 (-10.97%) Q2←Q1 連2降 79.33←85.67 (-7.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.36←81.63 (-10.97%) Q2←Q1 第1降 72.36←80.37 (-9.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.7 (-67.14%) Q2←Q1 第1降 0.23←0.92 (-75.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.61 (+60.66%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.5 (+96.0%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.6←22.34 Q2←Q1 連2升 23.6←21.61 Q2←Q2 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←14.79 Q2←Q1 連2升 16.57←13.2 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.58←12.76 Q2←Q1 第1降 3.58←16.28 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←1.76 Q2←Q1 第1降 0.59←2.23 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.49 Q2←Q1 第1降 0.49←1.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 94/12/16 台灣水泥(股) 大股東 13,000張 |
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| 公告 | 114/08/15 信昌電 本公司法人董事華新科技股份有限公司改派代表人。 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】信昌電法人董事華新科技股份有限公司改派代表人。 114/08/06 【公告】信昌電 2025年7月合併營收3.63億元 年增11.16% 114/07/31 【公告】信昌電董事會決議通過一一四年前二季合併財務報告 114/07/31 【公告】信昌電董事會決議通過廠房及設備建置相關資本支出預算。 114/07/22 【公告】信昌電預計通過114年第2季合併財務報告之董事會召開日期為114年7月31日。 114/07/07 【公告】信昌電 2025年6月合併營收3.9億元 年增21.93% 114/06/19 《電零組》信昌電7月10日除息 114/06/19 【公告】信昌電現金股利除息基準日及調整現金股利配息率 114/06/17 【公告】信昌電114年股東常會重要決議事項 114/06/17 信昌電攻AI伺服器今年看成長 觀察匯率變數 114/06/06 【公告】信昌電 2025年5月合併營收3.65億元 年增11.03% 114/06/06 《業績-電零組》信昌電5月營收為3.65億元，年增11.03% 114/05/23 【公告】信昌電受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」。 114/05/23 《電零組》信昌電5月27日受邀參加「櫃買市場業績發表會」 114/05/06 【公告】信昌電 2025年4月合併營收3.48億元 年增9.17% 114/05/06 《業績-電零組》信昌電4月營收為3.48億元，年增9.17% 114/05/05 【公告】信昌電董事會決議通過一一四年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】信昌電預計通過114年第1季合併財務報告之董事會召開日期為114年5月5日。 114/04/07 【公告】信昌電 2025年3月合併營收3.29億元 年增6.56% 114/04/07 《業績-電零組》信昌電3月營收為3.29億元，年增6.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信昌電 | 1.82% 376(-7.52%) | 0.77% 362(-4.07%) | 1.82% 332(4.7%) | 3.85% 277(25.32%) | -9.16% 270(28.43%) | -19.36% 429(-18.99%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.18 | 10.68 | 14.89 | 19.6 | 17.43 |
| ROE | 7.32 | 6.85 | 7.49 | 19.22 | 16.13 |
| 本業收入比 | 77.69 | 69.03 | 98.09 | 81.69 | 91.53 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.74 | 4.01 | 5.14 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 84.10 | 42.01 | 46.91 | 151.32 | 124.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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