| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 (-0.9%) 654張 (-6.7%) 季線下 614張 568張 1515張 654張 1.15倍 |
-3.1% -9.5% 4.29% -9.13% -11.69% |
137.95 (25.98%) 109.5 |
N/A 1.25 |
1270 |
微型股 94.23億 |
12.71% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2025-05-27 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.5 | 112.3↘ | 112.45↘ | 114.1↘ | 115.48↘ | 114.04↗ | 113.01↗ | 120.32↘ | 122.99↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -2.62% | -4.03% | -5.18% | -3.98% | -3.11% | -8.99% | -10.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 114.0 | 121.0 | 125.5 | 104.0 | 105.0 | 120.5 | 124.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.67,N/A (14.74,19.74,24.74) 3.59,30.78 (1.67,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.94%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.12←51.49(-3.37%) 24.79←23.91(0.88%), -0.32% 48.12←45.9(2.22%) 24.79←25.89(-1.1%), 37.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[113] (N/A) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-31.35%) 24-08-28 46.0 (138.04%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.96 -7.74 10.06 6.82億(6月) | -7.52 15.44 9.63 7.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 128.0 (25-06-06) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.75% -157 4 0 45.73%←48.54%(-2.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,17.52 look 38.46 -0.48 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-13%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.78,45.23 44.18 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1270 | 月KD RSI MACD | 24.13,31.44 50.65 -3.7 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.67%(-0.05%) | -42 6.42% | 2年趨勢圖 | 2.62%←1.77%(0.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.03% -3.11% -8.99% -10.97% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.17%←4.57%(-0.4%) | 76 (連2賣轉買) 11.62% | 2年趨勢圖 | 4.17%←7.1%(-2.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.97% 12.84% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.53%(0.04%) | -20 3.06% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.6%(0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.5 (+52.0%) Q1←Q4 連3升 0.76←0.36 (+111.11%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.98←22.65 (-29.45%) Q1←Q4 第1降 15.98←13.42 (+19.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←2.15 (-29.45%) Q1←Q4 第1降 1.53←1.03 (+19.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.91←10.16 (+7.38%) Q1←Q4 第1升 10.91←12.68 (-13.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.98←78.49 (+35.02%) Q1←Q4 第1升 105.98←90.07 (+17.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.36←57.84 (+35.02%) Q1←Q4 第1升 77.36←104.9 (-26.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←2.31 (-49.35%) Q1←Q4 第1降 1.17←1.51 (-22.52%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.44 (-50.69%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.1 (+610.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.43←20.31 Q1←Q4 第1升 22.43←21.45 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.56←9.51 Q1←Q4 第1升 9.56←7.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.71←9.94 Q1←Q4 第1降 9.71←13.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←4.74 Q1←Q4 第1降 3.32←4.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←3.02 Q1←Q4 第1降 2.07←2.7 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 114/07/08 振曜 114年6月營收6.82億、年增11.97% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】振曜 2025年6月合併營收6.82億元 年增11.97% 114/06/17 【公告】振曜辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/14 《通網股》振曜 訂單能見度直達10月 114/06/13 振曜 訂單能見度直達10月 114/06/13 【公告】振曜114年股東常會重要決議事項 114/06/13 振曜通過配息7元，迎彩色換機熱潮，今年營收拚增25% 114/06/06 《業績-通網》振曜5月營收為7.39億元，年減7.52% 114/06/06 【公告】振曜 2025年5月合併營收7.39億元 年增-7.52% 114/05/22 焦點股：彩色廣告看板成為電子紙新藍海，振曜帶量強勢拉漲停 114/05/21 振曜營運 可望逐季走升 114/05/21 振曜首季淡季不淡 在手訂單較去年出貨量增逾2成 114/05/21 振曜大尺寸廣告新機6月量產出貨 明年營收看漲 114/05/21 振曜今年營收、毛利拚季季高，大尺寸電子紙6月正式出貨 114/05/21 《通網股》振曜無懼關稅 上調今年出貨逾2成 114/05/20 《通網股》振曜5月27日參加台新證券法說 114/05/20 【公告】振曜受邀參加法人說明會之相關資訊 114/05/20 【公告】振曜受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/05/20 《通網股》振曜5月21日受邀「櫃買市場業績發表會」 114/05/09 《通網股》振曜Q1每股盈餘1.17元 114/05/09 【公告】振曜董事會決議通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | -3.1% 614(6.37%) | -3.95% 496(31.85%) | -9.5% 568(15.04%) | 4.29% 1515(-56.84%) | -9.13% 1738(-62.37%) | -11.69% 2126(-69.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.09 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 |
| ROE | 17.68 | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 |
| 本業收入比 | 75.40 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 8.78 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 |
| 利息保障倍數 | 69.13 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
