| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 (-3.94%) 2265張 (+79.48%) 季線下 1334張 1405張 1875張 2265張 1.61倍 |
-13.13% -9.18% -19.11% -16.4% -21.03% |
144.84 (44.98%) 99.9 |
N/A 1.25 |
N/A |
N/A |
12.71% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2025-03-11 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9 | 106.58↘ | 109.34↘ | 108.02↘ | 111.8↘ | 122.31↘ | 123.92↘ | 121.33↘ | 125.82↘ |
| 乖離率 | -6.27% | -8.63% | -7.52% | -10.64% | -18.32% | -19.38% | -17.66% | -20.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 112.0 | 122.0 | 134.5 | 134.5 | 125.0 | 119.0 | 127.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.61,N/A (14.74,19.74,24.74) 2.85,36.49 (1.67,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.29% 帶寬大) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.34←54.14(-0.8%) 23.41←21.15(2.26%), 14.36% 53.34←56.46(-3.12%) 23.41←20.35(3.06%), 45.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.01%[113] (N/A) 0 (7.01%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-37.37%) 24-08-28 40.8 (144.85%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.35 25.49 19.18 6.28億(3月) | 24.59 6.51 4.16 5.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 138.5 (25-03-24) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 2.59% 133 -8 0 46.98%←53.01%(-6.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,10.32 look 35.65 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-8%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.49,26.15 look 39.15 -3.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 12.87,35.34 look 47.44 -3.55 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.21%(-0.51%) | -53 (連2賣) 2.34% | 2年趨勢圖 | 1.7%←3.13%(-1.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.52% -19.38% -17.66% -20.6% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←3.34%(0.63%) | -60 (連3賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 3.97%←5.73%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.59% 8.32% 33.65% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.73%←2.4%(0.33%) | 10 (連2買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 2.73%←1.44%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.32 (+56.25%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.33 (+51.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.65←18.21 (+24.38%) Q4←Q3 第1升 22.65←16.02 (+41.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←1.83 (+24.38%) Q4←Q3 第1升 2.15←2.64 (+41.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.16←12.77 (-20.44%) Q4←Q3 連2降 10.16←11.61 (-12.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.49←90.27 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 78.49←86.49 (-9.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.84←83.65 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 57.84←94.81 (-38.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.34 (+72.39%) Q4←Q3 第1升 2.31←1.01 (+128.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.44 (0.0%) Q4←Q3 1.44←2.17 (-33.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.31←21.62 Q4←Q3 第1降 20.31←26.95 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.07 Q4←Q3 連2降 9.51←16.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←8.03 Q4←Q3 第1升 9.94←8.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←3.26 Q4←Q3 第1升 4.74←3.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.02 Q4←Q3 第1升 3.02←1.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 114/04/30 振曜第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】振曜114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 《通網股》振曜私募現增發行普通股 提高至1000萬股內 114/04/09 《業績-通網》振曜3月營收為6.28億元，年增53.36% 114/04/08 【公告】振曜 2025年3月合併營收6.28億元 年增53.36% 114/03/31 【公告】說明振曜部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件 114/03/26 《熱門族群》需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/25 需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/14 《通網股》振曜4月11日除息 114/03/14 【公告】振曜董事長訂定除息基準日 114/03/07 【公告】振曜 2025年2月合併營收5.01億元 年增24.6% 114/03/07 《業績-通網》振曜2月營收為5.01億元，年增24.60% 114/03/06 《通網股》振曜3月7、11日分別受邀統一證及國泰證法說 114/03/06 【公告】振曜受邀參加法人說明會之相關資訊 114/03/05 《通網股》振曜去年每股賺7.33元 今年營收拚雙位數成長 114/03/05 振曜去年EPS 7.33元創11年新高，擬配息7元，殖利率5% 114/03/04 振曜大方配息7元 殖利率達5％ 114/03/04 《通網股》振曜決議私募現增發行600萬股內 114/03/04 《通網股》振曜113年每股盈餘7.33元 6月13日股東會 114/03/04 【公告】振曜董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | -13.13% 1334(69.68%) | -5.75% 1287(75.88%) | -9.18% 1405(61.16%) | -19.11% 1875(20.74%) | -16.4% 1769(28.03%) | -21.03% 2385(-5.06%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.09 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 |
| ROE | 17.68 | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 |
| 本業收入比 | 75.40 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 8.78 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 |
| 利息保障倍數 | 69.13 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
