| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.0%) 1186張 (+9.31%) 季線下 1364張 1441張 1859張 1186張 0.82倍 |
-8.89% -5.53% -19.61% -13.14% -15.29% |
144.84 (41.3%) 102.5 |
N/A 1.25 |
N/A |
N/A |
12.71% 0.0% |
電子標籤 通訊設備 |
2025-03-11 2025-04-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 102.68↘ | 107.69↘ | 107.9↘ | 109.32↘ | 120.81↘ | 123.03↘ | 121.08↘ | 125.66↘ |
| 乖離率 | -0.18% | -4.82% | -5.0% | -6.24% | -15.16% | -16.69% | -15.35% | -18.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.0 | 110.0 | 99.0 | 132.0 | 134.0 | 131.0 | 117.5 | 122.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.96,N/A (14.74,19.74,24.74) 2.81,36.48 (1.67,2.1,2.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.86%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.34←54.14(-0.8%) 23.41←21.15(2.26%), 14.36% 53.34←56.46(-3.12%) 23.41←20.35(3.06%), 45.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.83%[113] (N/A) 0 (6.83%) | 相對高點 相對低點 | 159.5 (-35.74%) 24-08-28 40.8 (151.23%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.18 1.87 16.78 6.4億(4月) | 53.35 25.49 19.18 6.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 136.5 (25-03-28) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.36% -460 45 0 45.2%←48.07%(-2.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.66,10.44 up 39.03 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-11%,-4%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.53,27.83 look 40.12 -2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,36.6 look 48.35 -3.37 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←2.22%(-0.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.7%←3.13%(-1.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -16.69% -15.35% -18.43% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←2.97%(2.04%) | 371 (連2買) 31.28% | 2年趨勢圖 | 5.01%←5.73%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.36% 8.7% 32.28% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←2.28%(0.39%) | 27 2.28% | 2年趨勢圖 | 2.67%←1.44%(1.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.32 (+56.25%) Q4←Q3 連2升 0.5←0.33 (+51.52%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.65←18.21 (+24.38%) Q4←Q3 第1升 22.65←16.02 (+41.39%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.15←1.83 (+24.38%) Q4←Q3 第1升 2.15←2.64 (+41.39%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.16←12.77 (-20.44%) Q4←Q3 連2降 10.16←11.61 (-12.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.49←90.27 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 78.49←86.49 (-9.25%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.84←83.65 (-13.05%) Q4←Q3 第1降 57.84←94.81 (-38.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←1.34 (+72.39%) Q4←Q3 第1升 2.31←1.01 (+128.71%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.44←1.44 (0.0%) Q4←Q3 1.44←2.17 (-33.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.31←21.62 Q4←Q3 第1降 20.31←26.95 Q4←Q4 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.51←10.07 Q4←Q3 連2降 9.51←16.48 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←8.03 Q4←Q3 第1升 9.94←8.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.74←3.26 Q4←Q3 第1升 4.74←3.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.02 Q4←Q3 第1升 3.02←1.96 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/20 凱昱投資(股) 董事 洽特定人 5,309張 |
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| 公告 | 114/05/08 振曜 114年4月營收6.40億、年增11.18% |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】振曜 2025年4月合併營收6.4億元 年增11.18% 114/05/08 《業績-通網》振曜4月營收為6.40億元，年增11.18% 114/04/30 【公告】振曜114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/29 《通網股》振曜私募現增發行普通股 提高至1000萬股內 114/04/09 《業績-通網》振曜3月營收為6.28億元，年增53.36% 114/04/08 【公告】振曜 2025年3月合併營收6.28億元 年增53.36% 114/03/31 【公告】說明振曜部分資訊系統遭受駭客網路攻擊事件 114/03/26 《熱門族群》需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/25 需求強勁 振曜、元太火燙 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/14 《通網股》振曜4月11日除息 114/03/14 【公告】振曜董事長訂定除息基準日 114/03/07 【公告】振曜 2025年2月合併營收5.01億元 年增24.6% 114/03/07 《業績-通網》振曜2月營收為5.01億元，年增24.60% 114/03/06 《通網股》振曜3月7、11日分別受邀統一證及國泰證法說 114/03/06 【公告】振曜受邀參加法人說明會之相關資訊 114/03/05 《通網股》振曜去年每股賺7.33元 今年營收拚雙位數成長 114/03/05 振曜去年EPS 7.33元創11年新高，擬配息7元，殖利率5% 114/03/04 振曜大方配息7元 殖利率達5％ 114/03/04 《通網股》振曜決議私募現增發行600萬股內 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振曜 | -8.89% 1364(-13.1%) | -8.07% 1239(-4.35%) | -5.53% 1441(-17.73%) | -19.61% 1859(-36.21%) | -13.14% 1770(-33.01%) | -15.29% 2368(-49.93%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.09 | 10.9 | 6.77 | 6.54 | 6.02 |
| ROE | 17.68 | 16.43 | 15.48 | 12.4 | 11.21 |
| 本業收入比 | 75.40 | 88.31 | 69.74 | 96.03 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 8.78 | 7.91 | 3.08 | 9.0 | -0.88 |
| 利息保障倍數 | 69.13 | 41.63 | 55.10 | 41.49 | 28.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
