| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.5 (0.46%) 623張 (-57.93%) 季線上 1603張 2184張 1095張 623張 0.29倍 |
-7.03% 31.94% 48.21% 37.14% 102.76% |
230.48 (-30.26%) 330.5 |
N/A 0.89 |
1047 |
小型股 249.98億 |
8.15% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2026-05-05 2025-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330.5 | 340.2↘ | 339.65↗ | 312.92↗ | 299.16↗ | 266.99↗ | 256.7↗ | 243.04↗ | 221.77↗ |
| 乖離率 | -2.85% | -2.69% | 5.62% | 10.48% | 23.79% | 28.75% | 35.99% | 49.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 355.5 | 308.5 | 250.5 | 243.5 | 219.5 | 223.0 | 241.0 | 163.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.42,N/A (10.13,16.34,22.54) 7.16,45.95 (2.44,3.97,5.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.82% 帶寬大) 月線斜率1.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.66←49.58(1.08%) 17.95←18.59(-0.64%), 5.3% 50.66←34.96(15.7%) 17.95←27.08(-9.13%), 9.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.33%[114] (N/A) 0 (3.33%) | 相對高點 相對低點 | 383.5 (-13.82%) 26-05-26 122.5 (169.8%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.83 1.18 12.04 6.83億(4月) | 16.43 8.56 11.44 6.75億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 383.5 (26-05-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.82% -70 0 0 8.37%←5.92%(2.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.47,57.01 59.01 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-3%,-5%,0% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.89,80.92 down 70.76 11.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1047 | 月KD RSI MACD | 77.54,78.27 67.06 13.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←0.37%(1.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←7.26%(-5.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.62% 28.75% 35.99% 49.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.08%←17.64%(-0.56%) | 28 (連2買) 4.49% | 2年趨勢圖 | 17.08%←15.33%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.82% 8.88% 58.94% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.63%(0.26%) | 11 1.77% | 2年趨勢圖 | 1.89%←1.39%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←19.26 (+2.75%) Q1←Q4 第1升 19.79←17.76 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.56 (+2.75%) Q1←Q4 第1升 3.86←2.66 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.72←11.36 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 10.72←9.65 (+11.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.5←65.98 (-3.76%) Q1←Q4 第1降 63.5←60.66 (+4.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.39←82.26 (-3.76%) Q1←Q4 連2升 82.39←78.41 (+5.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.77 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 3.68←2.6 (+41.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.08 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 3.1←2.16 (+43.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←38.71 Q1←Q4 第1降 38.39←34.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←18.51 Q1←Q4 連5升 19.52←14.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.6←18.06 Q1←Q4 第1降 17.6←13.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.47←7.29 Q1←Q4 第1升 7.47←5.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.31 Q1←Q4 第1降 4.97←3.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/25 王志信 董事 信託 56張 115/03/25 盛剛 董事 信託 28張 |
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| 公告 | 115/05/27 證交所、櫃買中心5/26公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 115/05/06 【公告】茂達 2026年4月合併營收6.83億元 年增13.83% 115/04/24 【公告】茂達董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/04/24 【公告】茂達民國115年第一季合併財務報告經董事會決議通過 115/04/20 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之法人線上說明會 115/04/16 【公告】茂達115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月24日 115/04/07 【公告】茂達 2026年3月合併營收6.75億元 年增16.44% 115/03/10 【公告】茂達變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】茂達 2026年2月合併營收6.22億元 年增6.38% 115/02/11 【公告】茂達董事會決議召開115年股東常會 115/02/11 【公告】茂達董事會重要決議事項 115/02/11 【公告】茂達民國114年度合併財務報告經董事會決議通過 115/02/11 【公告】茂達董事會決議股利分派及資本公積發放現金案 115/02/05 【公告】茂達 2026年1月合併營收6.83億元 年增11.55% 115/02/03 【公告】茂達114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月11日 115/01/06 【公告】茂達 2025年12月合併營收6.33億元 年增24.96% 114/12/05 【公告】茂達 2025年11月合併營收6.4億元 年增28.67% 114/12/02 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 114/11/24 茂達：第4季營收估減逾4% 明年可望2位數成長 114/11/12 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之2026投資趨勢論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -7.03% 1603(-61.16%) | 7.13% 2299(-72.91%) | 31.94% 2184(-71.48%) | 48.21% 1095(-43.11%) | 37.14% 871(-28.51%) | 102.76% 941(-33.8%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.22 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 |
| ROE | 24.22 | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 |
| 本業收入比 | 92.53 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 |
| 自由現金流量 | 7.91 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 |
| 利息保障倍數 | 801.91 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標