| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 (1.16%) 1858張 (-10.7%) 1754張 1239張 1792張 季線上 ↗210.8 ↗209.1 ↗205.85 ↗203.65 ↗204.88 ↘209.06 1858張 1.5倍 |
7.13% 15.96% -3.96% 21.45% 42.02% |
135.02 (-38.06%) 218.0 |
182.78 (-16.16%) 87.26 (-59.97%) |
N/A 1.39 |
N/A |
7.50億 161.73億 |
7.9% 0.0% |
AI_PIN IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.14,N/A (10.46,16.19,21.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.3%) 月線斜率0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 286.0 (-23.78%) 22-01-03 99.9 (118.22%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 2.04% 2.48% 122 3 0 15.71%←17.0%(-7.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.95 -4.8 28.55 4.68億(4月) 短跌破長 | 12.77 2.23 36.61 4.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-08 220.5 (24-05-15) 35日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,17%,16%,11% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.53 88.37,81.62 221.0,217.5 1.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.09 56.25,41.67 246.0,206.0 -2.54 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←5.79%(1.21%) | -11 (連4賣) 0.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.4 77.33,68.96 246.0,206.5 5.08 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.93%←11.23%(41.85%) | 187 (連3買) 10.06% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.37,40.13 (2.03,2.83,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.05% 4.28% 3.8% 20.47% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.37%(35.04%) | -75 4.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.48% 13.46% 33.43% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.51←34.25(0.76%) 27.29←23.92(14.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.14←15.12 (+0.13%) Q1←Q4 連5升 15.14←11.08 (+36.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.01←2.35 (+0.13%) Q1←Q4 第1降 2.01←1.04 (+36.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.08←11.27 (-1.69%) Q1←Q4 連5降 11.08←14.89 (-25.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.14←65.99 (-7.35%) Q1←Q4 第1降 61.14←62.26 (-1.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.21←108.95 (-7.35%) Q1←Q4 連5降 102.21←181.58 (-43.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.34←2.12 (+10.38%) Q1←Q4 第1升 2.34←1.0 (+134.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←2.48 (-34.68%) Q1←Q4 第1降 1.62←1.04 (+55.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.29←34.53 Q1←Q4 第1降 34.29←30.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.3←15.52 Q1←Q4 第1降 13.3←9.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.43←11.38 Q1←Q4 第1升 13.43←7.74 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.19←4.34 Q1←Q4 第1升 5.19←2.26 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.37←2.93 Q1←Q4 第1升 3.37←1.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 5/15上櫃公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/05/13 《半導體》攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/12 攻進美系大廠 茂達今年拚雙位數成長 113/05/10 《半導體》茂達5月17日受邀櫃買業績發表會 113/05/10 《半導體》茂達首季每股盈餘2.34元 6月21日股東會 113/05/10 【公告】茂達受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會 113/05/10 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會(刪除其他議案) 113/05/06 季節調整 茂達4月營收暫熄火 113/05/06 【公告】茂達 2024年4月合併營收4.68億元 年增7.96% 113/05/02 【公告】茂達113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 茂達致新走出谷底 H2迎復甦 113/04/08 【公告】茂達 2024年3月合併營收4.92億元 年增12.78% 113/03/06 【公告】茂達 2024年2月合併營收4.81億元 年增41.24% 113/02/26 茂達2023年EPS 7元，DDR5進入放量期，營收占比倍數增長 113/02/26 【公告】茂達董事會重要決議事項 113/02/26 【公告】茂達董事會決議股利分派案 113/02/26 【公告】茂達董事會決議召開113年股東常會 113/02/26 《半導體》茂達112年每股盈餘7元 擬配息6元 113/02/19 《熱門族群》新應用發功 類比IC廠轉旺 113/02/18 新應用發功 類比IC廠轉旺 113/02/06 【公告】茂達 2024年1月合併營收5.41億元 年增63.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.91 | 182.78 | -16.16 | 169.61 | -22.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.64 | 146.07 | -33.0 |
| 平均 本益比 | 16.19 | 135.02 | -38.06 | 169.25 | -22.36 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.83 | 113.76 | -47.81 |
| 最低價 本益比 | 10.46 | 87.26 | -59.97 | 168.88 | -22.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.03 | 81.46 | -62.63 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 232.0 | 113.0 | 33.14 | 16.14 | 6.0 | 2.59% | 5.31% | 5.44 | 2.65 |
| 111 | 286.0 | 99.9 | 21.66 | 7.57 | 9.0 | 3.15% | 9.01% | 7.58 | 2.47 |
| 110 | 285.0 | 78.2 | 22.39 | 6.14 | 9.02 | 3.16% | 11.53% | 7.93 | 2.66 |
| 109 | 92.2 | 46.1 | 14.73 | 7.36 | 5.2 | 5.64% | 11.28% | 3.42 | 1.7 |
| 108 | 82.8 | 53.3 | 17.52 | 11.28 | 4.33 | 5.23% | 8.12% | 3.08 | 1.93 |
| 107 | 74.1 | 39.6 | 13.76 | 7.36 | 4.2 | 5.67% | 10.61% | 2.96 | 1.98 |
| 106 | 53.4 | 29.55 | 13.73 | 7.6 | 2.4 | 4.49% | 8.12% | 2.96 | 1.69 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 7.13% 1754(5.92%) | 3.81% 1461(27.1%) | 15.96% 1239(49.89%) | -3.96% 1792(3.66%) | 21.45% 2776(-33.09%) | 42.02% 2277(-18.41%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.0 | 216.33↗ | 210.8↗ | 209.1↗ | 205.85↗ | 203.65↗ | 203.0↗ | 204.88↗ | 209.06↘ | 212.3↗ | 211.74↗ | 210.01↗ | 185.0↗ | 180.96↗ | 178.94↗ |
| 乖離率 | 0.77% | 3.42% | 4.26% | 5.9% | 7.05% | 7.39% | 6.4% | 4.28% | 2.68% | 2.96% | 3.8% | 17.84% | 20.47% | 21.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.5 | 205.0 | 204.0 | 192.0 | 203.0 | 208.0 | 204.0 | 237.5 | 196.0 | 203.5 | 178.5 | 154.0 | 151.5 | 166.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | 264.31% | -2.0% | 89.0% | -58.0% | 222.0% | 8.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.38 | 21.62 | 20.53 | 12.28 | 10.24 |
| ROE | 14.48 | 31.56 | 36.6 | 21.83 | 18.4 |
| 本業收入比 | 93.18 | 90.55 | 95.66 | 95.80 | 92.08 |
| 自由現金流量 | -0.37 | 6.87 | 9.36 | 8.11 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 99.63 | 569.69 | 659.24 | 228.75 | 166.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
