| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 (-6.73%) 1385張 (+13.71%) 季線下 1921張 2811張 1984張 1385張 0.49倍 |
-18.88% -6.44% 28.69% 39.59% 66.21% |
244.24 (-19.92%) 305.0 |
N/A 1.06 |
1064 |
小型股 230.69億 |
24.13% 0.0% |
DDR5 IC設計 |
2026-05-05 2026-07-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.0 | 329.3↘ | 363.35↘ | 366.9↘ | 356.34↗ | 340.77↗ | 319.48↗ | 275.05↗ | 243.43↗ |
| 乖離率 | -7.38% | -16.06% | -16.87% | -14.41% | -10.5% | -4.53% | 10.89% | 25.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 376.0 | 418.5 | 326.0 | 291.0 | 287.5 | 237.0 | 218.5 | 183.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.62,N/A (10.13,17.31,24.49) 7.11,45.99 (2.44,4.06,5.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(42.18% 帶寬大) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.18←52.59(-6.41%) 21.85←17.66(4.19%), 17.96% 46.18←32.26(13.92%) 21.85←28.68(-6.83%), 23.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.59%[114] (N/A) 0 (3.59%) | 相對高點 相對低點 | 441.0 (-30.84%) 26-07-03 122.5 (148.98%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.1 1.25 12.43 48個月新高 6.95億(6月) | 15.41 0.51 12.72 6.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-06 441.0 (26-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.33% 1.83% -199.0 2.0 0 8.09%←7.24%(0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.86,8.08 look 40.44 -11.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-5%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.15,64.58 52.99 5.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 | 月KD RSI MACD | 51.86,72.48 60.46 13.93 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.99%←1.69%(0.3%) | 67 (連2買) 4.84% | 2年趨勢圖 | 1.99%←3.36%(-1.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.87% -4.53% 10.89% 25.29% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.47%←17.54%(-3.07%) | -4 0.29% | 2年趨勢圖 | 14.47%←18.85%(-4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 11.86% 76.91% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.95%(-0.15%) | -10 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 1.8%←1.29%(0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.79←19.26 (+2.75%) Q1←Q4 第1升 19.79←17.76 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.86←3.56 (+2.75%) Q1←Q4 第1升 3.86←2.66 (+11.43%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.72←11.36 (-5.63%) Q1←Q4 第1降 10.72←9.65 (+11.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.5←65.98 (-3.76%) Q1←Q4 第1降 63.5←60.66 (+4.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.39←82.26 (-3.76%) Q1←Q4 連2升 82.39←78.41 (+5.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.68←3.77 (-2.39%) Q1←Q4 連2降 3.68←2.6 (+41.54%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←3.08 (+0.65%) Q1←Q4 連2升 3.1←2.16 (+43.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.39←38.71 Q1←Q4 第1降 38.39←34.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.52←18.51 Q1←Q4 連5升 19.52←14.95 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.6←18.06 Q1←Q4 第1降 17.6←13.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.47←7.29 Q1←Q4 第1升 7.47←5.65 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.97←5.31 Q1←Q4 第1降 4.97←3.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/25 王志信 董事 信託 56張 115/03/25 盛剛 董事 信託 28張 |
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| 公告 | 115/07/15 茂達訂7/31為除息交易日，現金股利發放日8/28 115/07/15 茂達調整股利：現金10.94800583元 |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】茂達現金股利配息率調整 115/07/15 【公告】茂達現金股利除息基準日 115/07/06 【公告】茂達 2026年6月合併營收6.95億元 年增11.1% 115/06/26 【公告】茂達董事會通過選任董事長 115/06/26 【公告】茂達董事會通過選任副董事長 115/06/26 【公告】茂達115年股東常會重要決議事項 115/06/26 【公告】茂達115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達1/3 115/06/26 【公告】茂達股東常會通過解除董事競業限制案 115/06/05 【公告】茂達 2026年5月合併營收6.86億元 年增15.42% 115/05/07 【公告】茂達限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 115/05/06 【公告】茂達 2026年4月合併營收6.83億元 年增13.83% 115/04/24 【公告】茂達董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/04/24 【公告】茂達民國115年第一季合併財務報告經董事會決議通過 115/04/20 【公告】茂達受邀參加康和綜合證券舉辦之法人線上說明會 115/04/16 【公告】茂達115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月24日 115/04/07 【公告】茂達 2026年3月合併營收6.75億元 年增16.44% 115/03/10 【公告】茂達變更股務代理機構事宜 115/03/06 【公告】茂達 2026年2月合併營收6.22億元 年增6.38% 115/02/11 【公告】茂達董事會決議召開115年股東常會 115/02/11 【公告】茂達董事會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂達 | -18.88% 1921(-27.92%) | -27.12% 3107(-55.43%) | -6.44% 2811(-50.74%) | 28.69% 1984(-30.22%) | 39.59% 1322(4.7%) | 66.21% 1127(22.87%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.22 | 14.82 | 12.38 | 21.62 | 20.53 |
| ROE | 24.22 | 19.73 | 14.48 | 31.56 | 36.6 |
| 本業收入比 | 92.53 | 86.56 | 93.18 | 90.55 | 95.66 |
| 自由現金流量 | 7.91 | 4.91 | -0.37 | 6.87 | 9.36 |
| 利息保障倍數 | 801.91 | 191.10 | 99.63 | 569.69 | 659.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標