| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 (2.21%) 157張 (-21.89%) 季線旁 113張 92張 96張 157張 1.71倍 |
1.22% 1.71% 1.71% 1.22% -20.0% |
25.35 (21.87%) 20.8 |
N/A 0.12 |
142 |
微型股 23.52億 |
40.96% 0.0% |
地產 |
2025-12-02 2025-07-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 20.53↗ | 20.48↗ | 20.39↗ | 20.48↘ | 20.98↘ | 20.99↗ | 21.07↗ | 22.2↘ |
| 乖離率 | 1.32% | 1.56% | 2.01% | 1.56% | -0.86% | -0.91% | -1.28% | -6.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.45 | 20.3 | 20.6 | 21.6 | 21.4 | 20.65 | 20.6 | 26.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.02,N/A (7.03,14.62,22.2) 0.92,22.12 (1.32,1.7,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.99% 帶寬窄) 月線斜率0.09 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.99←71.65(0.34%) 8.64←8.74(-0.1%), -1.39% 71.99←68.33(3.66%) 8.64←12.23(-3.59%), -14.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.65%[114] (N/A) 0 (8.65%) | 相對高點 相對低點 | 48.75 (-57.33%) 24-05-03 19.8 (5.05%) 26-02-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 147.8 47.17 -67.85 0.17億(4月) | -94.5 -57.22 -69.91 0.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-11-06 21.95 (26-04-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 3 0 0 1.77%←1.69%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.23,56.41 56.11 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-7%,-7%,-14% 買,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.86,33.98 44.23 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 | 月KD RSI MACD | 12.5,11.56 up 35.41 -0.12 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% -0.91% -1.28% -6.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.47%(0.09%) | 37 23.57% | 2年趨勢圖 | 0.56%←2.22%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.56% 1.52% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←1.62 (-72.22%) Q1←Q4 連2降 0.45←1.45 (-68.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.13←6.61 (-67.78%) Q1←Q4 第1降 2.13←7.08 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←2.28 (-67.78%) Q1←Q4 第1降 0.57←1.34 (-69.92%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.43←44.27 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 47.43←39.43 (+20.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.29←0.13 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 0.29←0.62 (-53.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3289.75←1094.54 (+123.08%) Q1←Q4 第1升 3289.75←732.57 (+349.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.46←1.7 (-72.94%) Q1←Q4 第1降 0.46←1.23 (-62.6%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←1.58 (-71.52%) Q1←Q4 第1降 0.45←1.04 (-56.73%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.42←43.79 Q1←Q4 第1降 40.42←28.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.7←34.56 Q1←Q4 第1降 26.7←18.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.19←28.28 Q1←Q4 第1降 24.19←17.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.0←7.3 Q1←Q4 第1降 2.0←5.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.95←3.56 Q1←Q4 第1降 0.95←2.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/07/02 魏文珍 董事 轉讓私募股票 1,000張 |
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| 公告 | 115/06/01 皇龍董事會決議募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債，計6億元 115/06/01 皇龍 公告本公司董事會決議募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】皇龍董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/07 【公告】皇龍 2026年4月合併營收1672.9萬元 年增147.8% 115/05/05 【公告】皇龍115年第1季財務報告董事會召開日期為115年5月13日 115/04/13 【公告】皇龍115/04/13召開重大訊息記者會之新聞稿內容 115/04/13 【公告】皇龍董事會決議召開一一五年股東常會(新增討論議案) 115/04/13 【公告】皇龍董事會決議擬取得台南市永康區永興段440-1地號土地及建物建照等相關成本。 115/04/08 【公告】皇龍 2026年3月合併營收1136.7萬元 年增-94.51% 115/03/12 【公告】皇龍董事會通過114年度合併財務報告 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】皇龍代重要子公司龍城營造(股)公司公告董事會決議分派股利 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議召開114年股東常會 115/03/12 【公告】皇龍董事會決議114年度員工及董事酬勞分派案 115/03/09 【公告】皇龍 2026年2月合併營收2657.5萬元 年增-89.27% 115/03/06 【公告】(補充公告)皇龍工程承攬廠商勞工發生工安意外之說明 115/03/04 【公告】皇龍114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/20 【公告】皇龍工程承攬廠商勞工發生工安意外之說明 115/02/05 【公告】皇龍 2026年1月合併營收1.75億元 年增-30.83% 115/02/02 【公告】皇龍董事會決議擬取得台南市安南區國安段1731地號土地(含建照及其容積移入之權益)。 115/01/26 【公告】皇龍及子公司龍城營造股份有限公司公告-建案停工說明 115/01/05 【公告】皇龍 2025年12月合併營收1.28億元 年增-43.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇龍 | 1.22% 113(38.76%) | 2.21% 90(74.12%) | 1.71% 92(68.98%) | 1.71% 96(62.02%) | 1.22% 74(110.07%) | -20.0% 71(120.0%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.15 | 9.95 | 12.93 | 16.94 | 16.18 |
| ROE | 11.26 | 2.68 | 24.26 | 18.7 | 19.89 |
| 本業收入比 | 97.65 | 104.76 | 63.46 | 95.72 | 99.17 |
| 自由現金流量 | 0.95 | -2.41 | 11.88 | -4.55 | -7.33 |
| 利息保障倍數 | 67.13 | 18.85 | 36.18 | 14.92 | 55.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標