| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 (4.57%) 3629張 (+166.06%) 季線上 短漲多 2092張 1434張 1096張 3629張 2.53倍 長突破 |
6.51% 15.95% 15.66% 34.71% 74.14% |
N/A N/A 22.9 |
N/A 0.95 |
1689 N/A |
微型股 40.15億 |
7.67% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-10-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9 | 22.16↗ | 21.86↗ | 20.6↗ | 20.34↗ | 19.92↗ | 20.23↗ | 20.73↗ | 17.96↗ |
| 乖離率 | 3.34% | 4.76% | 11.17% | 12.59% | 14.96% | 13.2% | 10.47% | 27.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.05 | 19.05 | 19.75 | 18.3 | 20.2 | 21.85 | 17.3 | 13.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.56,8.55 (0.85,1.45,2.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.17% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.39←46.21(2.18%) 21.99←24.03(-2.04%), -3.05% 48.39←45.71(2.68%) 21.99←24.42(-2.43%), 45.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-14.55%) 24-06-05 10.1 (126.73%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.57 0.67 34.97 1.15億(4月) 月營營益增 | 32.87 41.33 35.88 1.14億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 23.7 (26-06-04) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.67,80.5 69.59 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,7%,15%,16% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.74,49.33 58.97 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1689 N/A | 月KD RSI MACD | 75.74,66.76 59.65 0.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.28%←1.27%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.28%←1.27%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.17% 13.2% 10.47% 27.51% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←1.19%(2.36%) | 114 (連4買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 3.55%←1.42%(2.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 5.59% 16.81% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.33%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.1←2.98 (+4.03%) Q1←Q4 連5升 3.1←2.28 (+35.96%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.32 (+4.03%) Q1←Q4 連5升 -0.11←-0.68 (+35.96%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.19←1.83 (+19.67%) Q1←Q4 連2升 2.19←1.5 (+46.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.31←73.75 (-6.02%) Q1←Q4 第1降 69.31←70.31 (-1.42%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.59←50.14 (-6.02%) Q1←Q4 連3升 61.59←50.38 (+22.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.03←-0.15 (+80.0%) Q1←Q4 連3升 -0.03←-0.35 (-91.43%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.18 (+66.67%) Q1←Q4 連5升 -0.06←-0.39 (-84.62%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.11←-2.87 Q1←Q4 連5升 4.11←-20.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.46←-10.81 Q1←Q4 連5升 -3.46←-29.84 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.75←-9.0 Q1←Q4 連4升 -1.75←-27.2 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←-1.77 Q1←Q4 連3升 -0.36←-3.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-1.44 Q1←Q4 連3升 -0.29←-3.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 115/05/06 典範 115年4月營收1.15億、年增32.57% |
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| 新聞 | 115/05/06 【公告】典範 2026年4月合併營收1.15億元 年增32.57% 115/04/20 【公告】典範115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年04月28日 115/04/08 【公告】典範 2026年3月合併營收1.14億元 年增32.88% 115/03/06 【公告】典範 2026年2月合併營收8072.6萬元 年增14.81% 115/03/03 【公告】典範董事會決議不分派股利 115/02/06 【公告】典範 2026年1月合併營收1.15億元 年增60.14% 115/01/08 【公告】典範 2025年12月合併營收1.13億元 年增41.26% 114/12/05 【公告】典範 2025年11月合併營收1.04億元 年增47.41% 114/11/07 【公告】典範 2025年10月合併營收8157.7萬元 年增20.59% 114/10/23 【公告】典範於114年10月31日召開法人說明會 114/10/08 【公告】典範 2025年9月合併營收8931.1萬元 年增50.49% 114/09/05 【公告】典範 2025年8月合併營收9815.3萬元 年增20.32% 114/08/06 【公告】典範 2025年7月合併營收1.03億元 年增24.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 6.51% 2092(73.4%) | 15.37% 1946(86.42%) | 15.95% 1434(152.98%) | 15.66% 1096(230.87%) | 34.71% 1905(90.42%) | 74.14% 1342(170.38%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.59 | -26.72 | -22.91 | 1.24 | 21.31 |
| ROE | -13.29 | -10.32 | -8.84 | 3.92 | 20.98 |
| 本業收入比 | 100.47 | 130.81 | 111.30 | 17.86 | 100.73 |
| 自由現金流量 | -0.25 | -1.92 | -0.03 | 3.51 | 3.06 |
| 利息保障倍數 | -263.47 | -223.44 | -206.98 | 94.89 | 399.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標