| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 (2.27%) 255張 (+125.66%) 季線上 151張 158張 185張 255張 1.61倍 |
3.05% 3.85% 12.5% -10.3% -41.05% |
N/A N/A 13.5 |
N/A 1.14 |
1513 N/A |
微型股 23.67億 |
7.18% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-11-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 13.13↗ | 13.24↗ | 13.13↗ | 13.12↗ | 13.19↗ | 13.18↗ | 13.85↘ | 15.82↘ |
| 乖離率 | 2.82% | 1.96% | 2.82% | 2.9% | 2.35% | 2.43% | -2.53% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 13.35 | 13.0 | 13.05 | 13.35 | 12.0 | 15.05 | 22.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.4,9.43 (0.84,1.13,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.17←44.95(0.22%) 22.79←23.03(-0.24%), 0.12% 45.17←47.49(-2.32%) 22.79←19.97(2.82%), 63.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.8 (-49.63%) 24-06-05 10.1 (33.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.83 5.4 10.26 35個月新高 1.01億(6月) | 17.01 10.1 8.98 0.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 13.9 (25-07-01) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -5 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 68.0,47.03 56.61 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 36%,33%,9%,17% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.91,67.21 44.44 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1513 N/A | 月KD RSI MACD | 20.36,20.36 look 44.41 -0.56 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←1.26%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.27%←1.27%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.82% 2.43% -2.53% -14.66% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.76%(-0.04%) | 44 17.25% | 2年趨勢圖 | 0.72%←1.05%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.4% 1.81% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.32%(0.07%) | 110 43.14% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.08%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.28←2.18 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 2.28←2.17 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.68←-0.73 (+4.59%) Q1←Q4 第1升 -0.68←-0.57 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.5←1.53 (-1.96%) Q1←Q4 連2降 1.5←1.75 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.31←67.46 (+4.22%) Q1←Q4 第1升 70.31←74.56 (-5.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.38←53.1 (+4.22%) Q1←Q4 連8降 50.38←64.28 (-21.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.33 (-6.06%) Q1←Q4 第1降 -0.35←-0.16 (+118.75%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←-0.42 (+7.14%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.33 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -20.2←-23.06 Q1←Q4 第1升 -20.2←-15.16 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.84←-33.31 Q1←Q4 第1升 -29.84←-26.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.2←-26.11 Q1←Q4 第1降 -27.2←-12.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.68←-3.28 Q1←Q4 第1降 -3.68←-1.5 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.17←-2.83 Q1←Q4 第1降 -3.17←-1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 郭景玫 經理人 信託 90張 110/12/06 陳仲景 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/07/08 典範 114年6月營收1.01億、年增15.84% |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】典範 2025年6月合併營收1.01億元 年增15.84% 114/06/13 【公告】典範114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 114/06/06 【公告】典範 2025年5月合併營收9539.4萬元 年增17.01% 114/05/08 【公告】典範 2025年4月合併營收8663.8萬元 年增11.55% 114/04/09 易飛網、臺龍每股淨值高於票面，4/10起恢復融資券交易，典範等5家暫停 114/04/09 【公告】典範 2025年3月合併營收8586.1萬元 年增13.2% 114/03/07 【公告】典範 2025年2月合併營收7031萬元 年增15.87% 114/03/04 【公告】典範董事會決議不分派股利 114/02/07 【公告】典範 2025年1月合併營收7172.8萬元 年增-10.8% 114/01/08 【公告】典範 2024年12月合併營收8023.5萬元 年增-4.05% 113/12/22 舜展外曲肘塑膠射出成型機 傲視群雄 113/12/06 【公告】典範 2024年11月合併營收7022.4萬元 年增-16.27% 113/11/20 【公告】典範股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】典範 2024年10月合併營收6764.7萬元 年增-17.34% 113/10/24 【公告】典範召開法人說明會相關資訊 113/10/09 【公告】典範 2024年9月合併營收5934.8萬元 年增-20.25% 113/08/20 【公告】典範註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/08/07 【公告】典範 2024年7月合併營收8219.4萬元 年增2.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 典範 | 3.05% 151(67.95%) | 1.12% 197(28.97%) | 3.85% 158(61.39%) | 12.5% 185(37.41%) | -10.3% 324(-21.49%) | -41.05% 480(-46.89%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.72 | -22.91 | 1.24 | 21.31 | -0.7 |
| ROE | -10.32 | -8.84 | 3.92 | 20.98 | -0.63 |
| 本業收入比 | 130.81 | 111.30 | 17.86 | 100.73 | 81.82 |
| 自由現金流量 | -1.92 | -0.03 | 3.51 | 3.06 | -1.3 |
| 利息保障倍數 | -223.44 | -206.98 | 94.89 | 399.11 | -9.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
