| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (3.21%) 93張 (-4.12%) 季線上 83張 222張 157張 93張 0.42倍 |
-1.78% -24.61% 36.64% 36.16% 51.37% |
35.59 (-7.81%) 38.6 |
N/A 0.38 |
1416 N/A |
微型股 16.50億 |
13.66% 0.0% |
音響設備及零件 |
2025-11-19 2026-07-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.84↘ | 39.78↘ | 43.16↘ | 43.76↗ | 38.01↗ | 35.64↗ | 32.09↗ | 29.55↗ |
| 乖離率 | -0.62% | -2.97% | -10.57% | -11.79% | 1.55% | 8.31% | 20.29% | 30.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.1 | 48.5 | 46.7 | 34.25 | 28.4 | 28.0 | 28.4 | 25.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.79,N/A (24.62,38.26,51.89) 2.68,13.96 (1.34,1.66,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(46.15% 帶寬大) 月線斜率-1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.74←64.36(0.38%) 9.51←10.04(-0.53%), -2.09% 64.74←59.2(5.54%) 9.51←14.18(-4.67%), -13.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.3%[114] (N/A) 0 (1.3%) | 相對高點 相對低點 | 53.5 (-27.85%) 26-06-22 20.65 (86.92%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 137.15 -13.66 82.39 1.22億(6月) | 216.75 93.54 71.32 歷年新高 1.41億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 53.5 (26-06-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -37.0 0.0 0 2.96%←3.76%(-0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.13,9.48 up 45.26 -1.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,10%,6%,4% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.36,42.75 57.21 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 N/A | 月KD RSI MACD | 50.5,71.88 60.24 1.43 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.57% 8.31% 20.29% 30.63% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.17%←13.03%(0.14%) | -3 (連2賣) 3.23% | 2年趨勢圖 | 13.17%←12.49%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.81% 8.94% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.08%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←0.24 (+537.5%) Q1←Q4 連2升 1.53←0.1 (+1430.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←1.99 (+11.56%) Q1←Q4 連4升 2.22←1.39 (+59.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.17 (+11.56%) Q1←Q4 第1降 0.16←-0.04 (+59.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.87 (+2.3%) Q1←Q4 連2升 0.89←0.88 (+1.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.98←51.68 (-5.22%) Q1←Q4 連2降 48.98←70.61 (-30.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.78←51.64 (-5.22%) Q1←Q4 連4降 47.78←74.42 (-35.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.38 (-31.58%) Q1←Q4 連2降 0.26←0.02 (+1200.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.28 (0.0%) Q1←Q4 0.28←-0.09 (-411.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.2←28.61 Q1←Q4 第1降 24.2←20.3 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.12←8.69 Q1←Q4 第1降 7.12←-2.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.45←8.66 Q1←Q4 連2降 5.45←0.7 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.84 Q1←Q4 連2降 1.96←0.16 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←2.03 Q1←Q4 連2降 1.28←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/08 魯景岱 代表(董事) 贈與 89張 |
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| 公告 | 115/07/14 微端 公告本公司業務主管暨發言人異動 |
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| 新聞 | 115/07/14 【公告】微端業務主管暨發言人異動 115/07/09 【公告】微端 2026年6月合併營收1.22億元 年增137.15% 115/07/07 【公告】微端現金股利發放現金基準日 115/06/18 【公告】微端有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解。 115/06/10 【公告】微端 2026年5月合併營收1.41億元 年增216.75% 115/05/08 【公告】微端 2026年4月合併營收7307.9萬元 年增2.33% 115/04/09 【公告】微端 2026年3月合併營收6683.4萬元 年增27.56% 115/03/12 【公告】微端董事會決議民國114年度股利分派 115/03/10 【公告】微端 2026年2月合併營收7453.4萬元 年增172.31% 115/03/05 【公告】微端114年度財務報告董事會召開日期 115/02/10 【公告】微端 2026年1月合併營收8051.4萬元 年增36.71% 115/01/27 【公告】代子公司Microtips International linited 與Dynamic Technology Manufacturing(Thailand)Co., Ltd簽訂設備買賣合同 115/01/09 【公告】微端 2025年12月合併營收9060.9萬元 年增20.85% 114/12/09 【公告】微端 2025年11月合併營收5247.7萬元 年增-22.65% 114/11/07 【公告】微端 2025年10月合併營收5606.4萬元 年增-14.23% 114/10/30 【公告】微端114年第3季財務報告董事會召開日期 114/10/13 【公告】微端 2025年9月合併營收5019.2萬元 年增-41.57% 114/08/07 【公告】微端 2025年7月合併營收5343.8萬元 年增-20.96% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微端 | -1.78% 83(11.86%) | -12.87% 153(-39.31%) | -24.61% 222(-58.19%) | 36.64% 157(-40.83%) | 36.16% 96(-3.58%) | 51.37% 72(28.01%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.47 | 3.95 | 5.8 | -5.16 | 1.04 |
| ROE | 5.36 | 8.43 | 5.76 | -1.51 | 1.17 |
| 本業收入比 | 58.54 | 48.53 | 79.63 | 440.00 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 0.94 | 0.72 | 0.68 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 85.87 | 68.89 | 26.84 | -2.79 | 5.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標