| 收盤價 成交量 06-22 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 (10.0%) 7386張 (+34.61%) 季線上 創多年高 5149張 20730張 14994張 7386張 0.36倍 |
25.9% 76.82% 143.87% 211.01% 216.67% |
N/A N/A 104.5 |
N/A 1.03 |
1903 N/A |
小型股 236.41億 |
1.26% 0.0% |
玻璃基板加工 |
2025-06-26 2025-03-20 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.5 | 93.72↗ | 88.83↗ | 83.1↗ | 78.02↗ | 64.79↗ | 59.43↗ | 52.97↗ | 44.33↗ |
| 乖離率 | 11.5% | 17.64% | 25.75% | 33.94% | 61.29% | 75.84% | 97.28% | 135.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.0 | 90.8 | 59.1 | 57.4 | 42.1 | 42.85 | 33.6 | 33.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.74, 預估本益比 31.11, 殖利率 1.23%, 預估殖利率 1.78% ; 006201: 本益比 93.34, 殖利率 1.09% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 60.53, 預估本益比: 29.82 ; QQQ: 本益比 80.7, 預估本益比 39.73 ; SOXQ: 本益比 210.84, 預估本益比 42.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 8.67,10.96 (1.97,2.85,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(68.93% 帶寬大) 月線斜率2.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.01←34.35(-5.34%) 32.7←26.04(6.66%), 28.2% 29.01←42.55(-13.54%) 32.7←23.88(8.82%), 71.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.1 (763.64%) 23-07-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.73 7.07 7.51 1.82億(5月) | -19.15 18.91 11.6 1.7億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-22 104.5 (26-06-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 3.27% 1576 40 0 45.11%←41.99%(3.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,94.49 80.43 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,5%,5%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,91.2 80.61 5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1903 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,85.79 81.46 5.38 | 投信(張) 06-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 25.75% 75.84% 97.28% 135.73% | 外資(張) 06-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←7.2%(1.08%) | 275 (連9買) 3.72% | 2年趨勢圖 | 8.28%←1.89%(6.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.27% 12.44% 177.28% | 自營商(張) 06-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | -11 (連2買轉賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q1←Q4 連3降 0.11←0.04 (+175.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.9←6.54 (-9.79%) Q1←Q4 第1降 5.9←4.71 (+25.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.93←-1.91 (-9.79%) Q1←Q4 第1升 -0.93←-1.52 (+25.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←1.01 (+13.86%) Q1←Q4 第1升 1.15←1.44 (-20.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.38←65.66 (-0.43%) Q1←Q4 連2降 65.38←73.88 (-11.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.02←13.1 (-0.43%) Q1←Q4 第1升 16.02←26.36 (-39.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←-0.67 (+44.78%) Q1←Q4 連3升 -0.37←-0.78 (-52.56%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.42←-0.63 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.67 (-37.31%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.14←-12.37 Q1←Q4 第1升 -4.14←-16.5 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.79←-29.19 Q1←Q4 第1升 -15.79←-32.39 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.33←-21.57 Q1←Q4 連4升 -14.33←-31.02 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-5.39 Q1←Q4 連4升 -3.36←-7.72 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.54←-2.73 Q1←Q4 連3升 -1.54←-2.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/23 鍾志明 董事 轉讓私募股票 3,025張 |
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| 公告 | 115/06/08 正達 115年5月營收1.82億、年減6.74% 115/06/08 證交所、櫃買中心6/5公告處置有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/08 【公告】正達 2026年5月合併營收1.82億元 年增-6.74% 115/06/02 【公告】正達因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/27 【公告】更正正達115年度股東會議事手冊部分內容 115/05/21 【公告】正達(補充公告)代子公司正達戰術科技股份有限公司公告簽署國防與太空計畫相關系統共同開發暨生產計畫合作框架協議(原公告日期：4月17日） 115/05/21 【公告】正達代子公司正達戰術科技股份有限公司公告修訂4月17日簽訂之合作框架協議限制條款 115/05/08 【公告】正達 2026年4月合併營收1.7億元 年增-19.16% 115/04/30 【公告】正達115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/17 【公告】正達代子公司正達戰術科技股份有限公司公告與美國國防及太空計畫相關系統提供商簽署國防與太空計畫相關系統共同開發暨生產計畫合作框架協議 115/04/16 【公告】正達董事會決議現金增資子公司SD Global Vietnam Limited Liability Company 115/04/08 【公告】正達 2026年3月合併營收1.43億元 年增-25.13% 115/03/19 【公告】更正正達114年度個體及合併財務報告暨iXBRL資訊之基本每股虧損及合併財務報告附註六、(十八) 115/03/06 【公告】(更正公告)正達董事會決議處分不動產 115/03/06 【公告】正達不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/03/06 【公告】正達總經理異動 115/03/06 【公告】正達 2026年2月合併營收1.74億元 年增72.58% 115/02/26 【公告】正達總經理辭任 115/02/06 【公告】正達 2026年1月合併營收2.73億元 年增52.77% 115/01/23 【公告】因正達有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/01/18 【公告】代子公司正達戰術科技股份有限公司公告與一家美軍無人機供應商及一家北約國防相關系統整合承包商簽訂三方合作框架協議 115/01/08 【公告】正達 2025年12月合併營收2.24億元 年增26.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正達 | 25.9% 5149(43.46%) | 15.09% 8484(-12.94%) | 76.82% 20730(-64.37%) | 143.87% 14994(-50.74%) | 211.01% 13200(-44.04%) | 216.67% 8666(-14.77%) |
| 加權指數 | 5.16% | 9.74% | 9.39% | 42.77% | 73.45% | 112.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.37 | -13.37 | -10.72 | -16.34 | -7.59 |
| ROE | -26.76 | -14.47 | -8.28 | -21.68 | -8.13 |
| 本業收入比 | 92.19 | 120.92 | 168.64 | 125.63 | 163.64 |
| 自由現金流量 | -10.22 | -1.38 | -0.29 | -1.77 | -2.12 |
| 利息保障倍數 | -13.88 | -4.15 | -1.34 | -6.00 | -2.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標