| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 (-1.47%) 2118張 (-43.91%) 季線上 3360張 5582張 2432張 2118張 0.38倍 |
-10.67% 27.05% 58.77% 57.52% 88.2% |
N/A N/A 100.5 |
N/A 0.73 |
1869 N/A |
微型股 115.55億 |
30.92% 51.67% |
半導體 設備儀器廠商 |
2025-12-30 2025-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.5 | 104.9↘ | 110.85↘ | 108.41↗ | 102.47↗ | 86.64↗ | 79.73↗ | 75.55↗ | 67.4↗ |
| 乖離率 | -4.19% | -9.34% | -7.3% | -1.92% | 16.0% | 26.05% | 33.02% | 49.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 112.0 | 79.1 | 77.7 | 58.0 | 63.3 | 63.8 | 53.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.08,14.41 (0.94,1.29,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.35% 帶寬大) 月線斜率1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.77←69.22(-0.45%) 14.61←13.65(0.96%), 4.72% 68.77←71.87(-3.1%) 14.61←13.65(0.96%), -1.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 126.0 (-20.24%) 26-05-25 31.8 (216.04%) 23-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 336.3 360.7 120.32 26個月新高 1.26億(4月) 短突破長 | 19.32 235.25 26.42 0.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-12 126.0 (26-05-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 1.84% 29 1 0 31.02%←23.05%(7.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.27,18.63 look 49.99 -2.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-8%,-2%,-2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.78,76.48 64.0 4.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1869 N/A | 月KD RSI MACD | 67.45,74.5 62.38 3.39 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.3% 26.05% 33.02% 49.11% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.26%←1.62%(0.64%) | -114 (連4賣) 5.38% | 2年趨勢圖 | 2.26%←2.32%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.84% 13.8% 99.69% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | 3 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.18%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.43 (-32.56%) Q1←Q4 第1降 0.29←0.42 (-30.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.88 (-4.55%) Q1←Q4 連3降 0.84←0.66 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-1.11 (-4.55%) Q1←Q4 第1升 -0.54←-1.04 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.58←0.5 (+16.0%) Q1←Q4 第1升 0.58←0.56 (+3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 133.8←125.28 (+6.8%) Q1←Q4 第1升 133.8←224.87 (-40.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.7←64.38 (+6.8%) Q1←Q4 連3升 85.7←94.17 (-8.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.95 (+84.21%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.66 (-77.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.88 (+44.32%) Q1←Q4 第1升 -0.49←-0.86 (-43.02%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←16.83 Q1←Q4 連2升 31.88←8.59 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -64.46←-125.48 Q1←Q4 第1升 -64.46←-155.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.62←-126.51 Q1←Q4 第1升 -19.62←-120.3 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←-6.46 Q1←Q4 第1升 -0.99←-3.77 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←-5.43 Q1←Q4 第1升 -0.83←-3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/27 朱育男 經理人 信託 15張 114/02/27 林建宇 經理人 信託 25張 |
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| 公告 | 115/05/26 證交所、櫃買中心5/26融資比率、融券保證金異動名單 |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】蔚華科更正115年第1季之iXBRL 115/05/08 【公告】蔚華科 2026年4月合併營收1.26億元 年增336.31% 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(新增討論事項) 115/05/06 【公告】蔚華科董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議停止辦理114年股東常會議決通過之私募事宜 115/05/06 【公告】蔚華科董事會決議辦理現金增資私募普通股 115/05/04 【公告】蔚華科115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/23 【公告】係因蔚華科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/08 【公告】蔚華科 2026年3月合併營收2738萬元 年增19.32% 115/03/10 【公告】蔚華科董事會決議彌補虧損不分派股利 115/03/10 【公告】蔚華科董事會決議召開115年度股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】蔚華科董事會通過114年度合併財務報告 115/03/09 【公告】蔚華科 2026年2月合併營收816.7萬元 年增-17.89% 115/03/02 【公告】蔚華科114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月10日 115/02/09 【公告】蔚華科 2026年1月合併營收4852.3萬元 年增44.39% 115/01/08 【公告】蔚華科 2025年12月合併營收5870.6萬元 年增87.38% 115/01/05 【公告】蔚華科買回股份執?結果 114/12/23 【公告】蔚華科受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 114/12/08 【公告】蔚華科 2025年11月合併營收1690.5萬元 年增59.33% 114/11/10 【公告】蔚華科 2025年10月合併營收1264.6萬元 年增-40.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔚華科 | -10.67% 3360(-36.96%) | -10.27% 4667(-54.62%) | 27.05% 5582(-62.06%) | 58.77% 2432(-12.94%) | 57.52% 1674(26.5%) | 88.2% 1137(86.25%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -65.91 | -39.77 | -14.25 | -21.74 | -13.37 |
| ROE | -17.02 | -11.68 | -2.03 | 9.62 | -14.36 |
| 本業收入比 | 90.45 | 92.10 | 424.44 | -131.23 | 101.14 |
| 自由現金流量 | -2.29 | 3.42 | 7.53 | 0.08 | -2.36 |
| 利息保障倍數 | -227.01 | -52.87 | -3.32 | 13.29 | -10.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標