| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 (0.29%) 7063張 (+15.29%) 季線上 短漲多 3434張 1960張 1466張 7063張 3.6倍 |
14.09% 17.24% 2.72% -3.68% -13.92% |
N/A N/A 17.0 |
N/A 0.69 |
1534 N/A |
微型股 38.21億 |
3.43% 0.0% |
通訊設備 |
2025-08-21 2025-09-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.0 | 15.86↗ | 15.49↗ | 14.95↗ | 14.9↗ | 15.22↗ | 15.47↗ | 16.87→ | 17.86↘ |
| 乖離率 | 7.19% | 9.75% | 13.71% | 14.09% | 11.7% | 9.89% | 0.77% | -4.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.9 | 14.2 | 14.5 | 14.6 | 16.6 | 16.55 | 17.65 | 19.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.52,11.15 (0.84,1.12,1.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.6←20.06(0.54%) 37.03←38.69(-1.66%), -1.12% 20.6←27.58(-6.98%) 37.03←34.16(2.87%), 17.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.5 (-64.95%) 24-08-21 12.9 (31.78%) 23-11-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.36 -3.62 -37.56 2.53億(4月) | -52.5 21.44 -40.11 2.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-16 17.6 (26-06-03) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 3.14% 204 7 0 13.18%←12.68%(0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.78,88.45 down 68.38 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,9%,9%,8% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.94,44.77 51.92 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1534 N/A | 月KD RSI MACD | 27.19,13.58 up 44.33 -0.83 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.71% 9.89% 0.77% -4.82% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←2.68%(0.63%) | -1640 (連3買轉賣) 23.22% | 2年趨勢圖 | 3.31%←4.16%(-0.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.14% 8.45% 17.74% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 26 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.29%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←0.81 (+112.35%) Q1←Q4 第1升 1.72←1.62 (+6.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.61←7.11 (+7.03%) Q1←Q4 連2升 7.61←12.7 (-40.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←-1.83 (+7.03%) Q1←Q4 第1升 -0.86←0.25 (-40.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.08 (-3.09%) Q1←Q4 第1降 7.83←10.71 (-26.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.68←61.63 (-3.16%) Q1←Q4 連3降 59.68←74.36 (-19.74%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.61←130.86 (-3.16%) Q1←Q4 連2降 123.61←120.85 (+2.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.41 (+75.61%) Q1←Q4 第1升 -0.1←0.2 (-150.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.6 (+63.33%) Q1←Q4 第1升 -0.22←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.06←23.52 Q1←Q4 連2降 23.06←29.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.24←-25.77 Q1←Q4 第1升 -11.24←1.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.33←-20.51 Q1←Q4 第1升 -8.33←3.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-4.5 Q1←Q4 第1升 -2.01←1.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.91←-2.25 Q1←Q4 第1升 -0.91←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/14 李翰紳 董事 贈與 12張 |
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| 公告 | 115/06/03 訊舟員工認股權憑證於第一季行使所發行之普通股已上市112,500股 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】訊舟董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】訊舟 2026年4月合併營收2.53億元 年增-28.36% 115/04/30 【公告】訊舟115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/09 【公告】訊舟 2026年3月合併營收2.62億元 年增-52.51% 115/04/03 【公告】訊舟總經理接獲臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書 115/03/31 【公告】更正訊舟114年度個體及合併財務報表附註揭露內容 115/03/09 【公告】訊舟 2026年2月合併營收2.16億元 年增-40.47% 115/03/06 【公告】訊舟董事會決議辦理現金增資私募普通股案 115/03/06 【公告】訊舟不繼續辦理114年股東常會通過之私募有價證券案 115/03/06 【公告】訊舟代理發言人異動 115/03/06 【公告】訊舟董事會決議不分派股利 115/03/06 【公告】訊舟董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜 115/03/06 【公告】訊舟董事會通過114年度合併財務報告 115/02/26 【公告】訊舟114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/26 【公告】訊舟董事會決議推舉任冠生先生為訊舟集團榮譽總裁 115/02/26 【公告】訊舟推選新任董事長 115/02/13 【公告】訊舟董事長辭任 115/02/10 【公告】訊舟 2026年1月合併營收2.83億元 年增-20.52% 115/01/08 【公告】訊舟 2025年12月合併營收2.57億元 年增-47.34% 114/12/18 【公告】訊舟研發主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊舟 | 14.09% 3434(105.66%) | 19.72% 2723(159.34%) | 17.24% 1960(260.35%) | 2.72% 1466(381.63%) | -3.68% 2008(251.64%) | -13.92% 2627(168.77%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.46 | 5.19 | -5.66 | 2.6 | -0.72 |
| ROE | -9.94 | 13.23 | -8.21 | 8.33 | -2.44 |
| 本業收入比 | 92.52 | 64.48 | 105.24 | 52.01 | 70.37 |
| 自由現金流量 | -1.16 | 8.73 | 2.66 | 2.25 | -8.98 |
| 利息保障倍數 | -7.39 | 13.45 | -4.98 | 8.88 | -1.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標